je viens de mandater et de payer une facture 2009 sur l'exercice 2008!!!
Donc extourne et tout ce qui va avec.
Un ORDV sur 2008 et un mandat sur 2009 est il suffisant pour rectifier mon erreur?

épuisé a écrit:

je viens de mandater et de payer une facture 2009 sur l'exercice 2008!!!
Donc extourne et tout ce qui va avec.
Un ORDV sur 2008 et un mandat sur 2009 est il suffisant pour rectifier mon erreur?

Quand vous parlez de "facture 2009", j'imagine que vous parlez d'une facture pour laquelle le service à été fait en 2009.

Une facture datée en 2009 avec un service fait en 2008 doit être mandatée sur 2008 (dans la limite des crédits disponibles bien évidemment)

Si le service a été fait en 2009, c'est effectivement une erreur ... Inutile d'émettre un ordre de reversement pour annuler le mandat, il vous suffit de signaler cet incident à votre agent comptable afin qu'il procède à un rejet. GFC prévoit qu'il est possible de rejeter les mandats d'extourne au même titre que les mandats classiques ...

Oui il faut mieux rejeter au niveau du comptable pour tout remettre en place ... Il y a peu d'exemples encore mais des modifications sur extourne 2007 ont engendré des blocages sérieux dans le cofi 2008.

L'extourne fonctionne très bien quand elle sert uniquement à ce dont elle est destinée dès qu'il y a une petite erreur même rectifiée du point de vue comptable c'est le souk dans les fichiers de la compta ordo.

TROP TARD, LA FACTURE EST DEJA PAYEE.

je sais que je devrais pas demander ça mais je le fais.....

1. combien la facture?
   
2. c'est quoi qui est payé?
   
3. te restes t'il des sous sur le chapitre?
   

Bozinchu a écrit:

je sais que je devrais pas demander ça mais je le fais.....

Ben moi pareil

tu sais qu'il y a ce soir un Des racines et des ailes spécial Corse

J e confirme, pas de fantaisie avec l'extourne!

oui je sais merci....

Si le montant de la facture est supérieur au mandat effectué à N-1, alors un mandat complémentaire en N.
Si inférieur, alors galère.

De même, si mandat pour ordre N-1 par exemple charges au SG du J1 ou R2 et que fournisseur est inscrit les coordonnées de l'établissement, donc avec RIB, alors en N, compte de paiement indiquer le 4631 et reste un BE....

Si mandat en N-1, pour prélèvement en janvier, alors en N indiquer pour le piement le compte 47212 et écriture prélèvement en N D/47212 ETC/ 5151.

C'est nickel; et aucune remarque de la TG.

Vérifier à toutes les étapes en N-1 et N si les écritures sont prises en charges.L' an dernier 2007, des mandats en N n'étaient pris en compte d'ou nécesssité d'effectuer des OP.....