solde anormal bloquant pour cofi

For the Comptables :

En faisant la vérification périodique, GFC affiche un message d'information sur la cohérence du sens des soldes en compte financier 2008 et compte financier 2009

CF 2008 - solde anormal bloquant pour les comptes : 275,41, 452, 5....
CF 2009 solde anormal bloquant pour de nouveaux comptes : 408, 4621, 463, 466, 4672, 4682, 4686

Dites moi si je me trompe mais j'en déduis les choses suivantes pour 2009 :

Pour les voyages :

1 / pas intérêt à avoir un solde au 4118 (voyage) en fin d'année donc pas de reliquats de familles
2 / pas intérêt à avoir de solde au 4682 et 4686 en fin d'année donc pas intérêt à avoir un reliquat de subvention non utilisé (FSE, etc..)

Pour la taxe d'apprentissage :

3 / idem pour le 4621, donc la Taxe d'apprentissage doit être consommée dans l'année

Me trompe-je ???

bouleau a écrit:

2 / pas intérêt à avoir de solde au 4682 et 4686 en fin d'année donc pas intérêt à avoir un reliquat de subvention non utilisé (FSE, etc..)

le 4682 débiteur et le 4686 créditeur sont toujours possibles

J'ai eu les mêmes messages et pour la bascul COFI tout s'est très bien passé!

bouleau a écrit:

1 / pas intérêt à avoir un solde au 4118 (voyage) en fin d'année donc pas de reliquats de familles

On doit éviter les reliquats voyage, par contre on peut avoir des avances (au 4191) pour des voyages à venir.
Si reliquat il y a il doivent être au 4664, en attente de remboursement.

Ceci dit je me demande à quoi servent les 4117, encaissements voyage année antérieure.

bouleau a écrit:

...
CF 2008 - solde anormal bloquant pour les comptes : 275,41, 452, 5....
CF 2009 solde anormal bloquant pour de nouveaux comptes : 408, 4621, 463, 466, 4672, 4682, 4686

bouleau a écrit:

...
1 / pas intérêt à avoir un solde au 4118 (voyage) en fin d'année donc pas de reliquats de familles
2 / pas intérêt à avoir de solde au 4682 et 4686 en fin d'année donc pas intérêt à avoir un reliquat de subvention non utilisé (FSE, etc..)
3 / idem pour le 4621, donc la Taxe d'apprentissage doit être consommée dans l'année

Mon interprétation :

Un solde anormal est un solde dans le mauvais sens.
Cela ne signifie pas qu'avoir un solde au compte est anormal.

Exemples :
Ne doivent pas être créditeurs :
Les 275 / 41.. / 452 / 463 / 4682 etc...
Et ne doivent pas être débiteurs :
les 408 / 4621 / 466 / 4686 etc...

je pense que la mouette a raison..
c'est pas le fait que le compte présente un solde au 31/12 qui est génant mais qu'il soit dans le mauvais sens
Un 416 créditeur bloquera et c'est normal
le comptable qui valide sa journée d'écriture (même un 1er juin) avec un 416 ou un 4111 créditeur n'a pas besoin d'aller jusqu'au COFI

d'habitude, je fréquente ce forum pour rechercher une réponse à mon problème, dans le cas où un collègue y aurait déjà été confronté.
Ne trouvant pas de réponse entièrement satisfaisante au cas de figure qui me préoccupe, je m'en vais l'exposer avec moult détails de manière à être le plus explicite possible, et au moment où je rédige ma question, un flash, bon sang mais c'est bien sûr, la réponse est é-vi-den-te.

ni une ni deux, j'efface tout et je prends ma plus belle plume pour vous signaler que la puissance de votre intelligence est telle qu'elle vient de m'atteindre par le biais des câbles !

(j'espère quand même qu'elle va pas tout faire disjoncter car je commence à en avoir ras-le-bol des coupures en tout genre au moindre ouragan/tempête/coup de vent/très légère brise )



merci mes maîtres


(zut, elle est déjà repartie !)

débit à gauche a écrit:

d'habitude, je fréquente ce forum pour rechercher une réponse à mon problème, dans le cas où un collègue y aurait déjà été confronté.
Ne trouvant pas de réponse entièrement satisfaisante au cas de figure qui me préoccupe, je m'en vais l'exposer avec moult détails de manière à être le plus explicite possible, et au moment où je rédige ma question, un flash, bon sang mais c'est bien sûr, la réponse est é-vi-den-te.

ni une ni deux, j'efface tout et je prends ma plus belle plume pour vous signaler que la puissance de votre intelligence est telle qu'elle vient de m'atteindre par le biais des câbles !

(j'espère quand même qu'elle va pas tout faire disjoncter car je commence à en avoir ras-le-bol des coupures en tout genre au moindre ouragan/tempête/coup de vent/très légère brise )



merci mes maîtres


(zut, elle est déjà repartie !)

On a quelques cas de "pétage de plomb" de ce genre dans la fonction.

C'est probablement l'overdose de chiffres liée à la période du compte financier.

qui a un 4662 soldé au 31.12.200X ?
je viens seulement de recevoir le dernier RIB me permettant de payer une bourse à la famille......

Le 4661 en N+1 existe toujours, alors pourquoi se compliquer la tâche ?

Voici peu Nanard évoquait ce compte pour les charges payées en N et prélevées en N+1

Il est vrai que certaines TG envoyent une question pour chaque solde lors de la mise en examen des cofis mais il faut juste les renvoyer au développement du compte.. Ne pas se laisser tyranniser !

perle d' a écrit:

qui a un 4662 soldé au 31.12.200X ?
je viens seulement de recevoir le dernier RIB me permettant de payer une bourse à la famille......

Quand il me manque un RIB sur un paiement, je le transfère au 4663.

perle d' a écrit:

qui a un 4662 soldé au 31.12.200X ?
je viens seulement de recevoir le dernier RIB me permettant de payer une bourse à la famille......

Moi ! je refuse les dossiers de bourse sans RIB

débit à gauche a écrit:

perle d' a écrit:

qui a un 4662 soldé au 31.12.200X ?
je viens seulement de recevoir le dernier RIB me permettant de payer une bourse à la famille......

Moi ! je refuse les dossiers de bourse sans RIB

tu perds peut-être une occasion de compensation pour les DP ...

bizarrement, les dossiers rendus par manque de RIB sont tous revenus avec un RIB dès le lendemain

je suis en lycée, le listing des bourses nous est transmis par l'ia.
entre les parts de bourse, la prime d'entrée en 2°,1° terminale et la bourse au mérite, j'ai certaines familles pour qui le virement est de 500 euros au premier trimestre et qui tardent à me fournir un RIB........

Même s'il existe le droit d'avoir un compte bancaire n'est pas une réalité pour tous. Il ne faut pas hésiter à y regarder de plus près quand le montant est important : on s'aperçoit parfois que la famille est vraiment dans la panade et alors pourquoi payer directement et exceptionnellement par caisse ?

sainte barbe a écrit:

Quand il me manque un RIB sur un paiement, je le transfère au 4663.

Hein! et le 4668, c'est mieux.

Une demande de RIB ds le dossier inscription: stages, fonds sociaux, BN, reliquats DP.... reliquats voyages scolaires.....
Classement par division et par année... apprécié par les auditeurs!

OLRIK a écrit:

sainte barbe a écrit:

Quand il me manque un RIB sur un paiement, je le transfère au 4663.

Hein! et le 4668, c'est mieux.

Le 4668 ne sert que pour les paiements en espéces (OP de l'ordonnateur).

NON.
je l'utilise pour les régies temporaires...

OLRIK a écrit:

NON.
je l'utilise pour les régies temporaires...

... même en compta, tu fais peur !

Vieil intendant a écrit:

OLRIK a écrit:

NON.
je l'utilise pour les régies temporaires...

... même en compta, tu fais peur !

Avant de se faire peur - inutilement peut-être - laissons Olrik nous proposer une planche de salut , non ?

Utiliser les ordres de paiements de l'ordo pour les régies temporaires me parait un peu... bizarre. Mais je suis preneur d'une explication.

Rappel de la bible jaune et bleue pour le 4668 :

Compte 4668 - Ordres de paiement de l’ordonnateur

L'ordre de paiement est fourni par l'ordonnateur à l'appui d'un mandat prévoyant un règlement en espèces dans les limites réglementaires. Il est utilisé par le comptable pour recevoir l'acquit libératoire du créancier. En conséquence le compte 4668 est débité par le crédit du compte 531 lors du paiement effectif en espèces (dans les limites réglementaires) d'un mandat émis par l'ordonnateur.
Exceptionnellement, il est utilisé pour justifier le paiement aux ayants droit (par exemple en cas de décès du créancier).
Ces ordres de paiement sont comptabilisés au crédit du compte 4668 par le débit du compte 4661 - Autres comptes créditeurs - mandats à payer (ou 4011 - 4041 - 4211 -4311-4321).
Le compte 4668 est débité lors du paiement effectif par le crédit du compte 531 ou exceptionnellement du compte 5159.

N@n@rd a écrit:

Rappel de la bible jaune et bleue pour le 4668

Tiens, un que je ne connais pas, j'ai le guide vert, le petit livre rouge (et blanc qui se subdivise d'ailleurs en deux ouvrages depuis 2008). Mais pour le jaune et bleu, je suis preneur pour les références.

Poporc a écrit:

N@n@rd a écrit:

Rappel de la bible jaune et bleue pour le 4668

Tiens, un que je ne connais pas, j'ai le guide vert, le petit livre rouge (et blanc qui se subdivise d'ailleurs en deux ouvrages depuis 2008). Mais pour le jaune et bleu, je suis preneur pour les références.

t'inquietes pas Nanard c'est de l'humour d'un gars qui est perdu dans les brumes du nord depuis quelques années
un regime alimentaire à base de betteraves et de chicoré doit surement avoir des conséquences sur les neurones.....

Bozinchu a écrit:

t'inquietes pas Nanard c'est de l'humour d'un gars qui est perdu dans les brumes du nord depuis quelques années
un regime alimentaire à base de betteraves et de chicoré doit surement avoir des conséquences sur les neurones.....

Sans doute, mais ce commentaire non dénué d'humour n'aide guère notre ami Poporc à...
émerger des brumes de l'obscurantisme


Rappel : la bible est disponible ici
http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/index.html
quelque part à droite, juste au-dessus de Lexilogos

OLRIK a écrit:

sainte barbe a écrit:

Quand il me manque un RIB sur un paiement, je le transfère au 4663.

Hein! et le 4668, c'est mieux.

le 4663, s'il y a un espoir de récupérer un RIB, le 4668 s'il n'y a pas d'espoir !!

barbule a écrit:

Bozinchu a écrit:

t'inquietes pas Nanard c'est de l'humour d'un gars qui est perdu dans les brumes du nord depuis quelques années
un regime alimentaire à base de betteraves et de chicoré doit surement avoir des conséquences sur les neurones.....

Sans doute, mais ce commentaire non dénué d'humour n'aide guère notre ami Poporc à...
émerger des brumes de l'obscurantisme


Rappel : la bible est disponible ici
http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/index.html
quelque part à droite, juste au-dessus de Lexilogos

Heureusement que Barbule est là pour sauver les âmes égarées... On ne peut vraiment pas compter sur les insulaires.
J'ai eu le temps de feuilleter quelques pages et ai trouvé quelques remarques pertinentes comme notre grand maître sait les faire. Mais non, je fayote pas.

Poporc a écrit:

Heureusement que Barbule est là pour sauver les âmes égarées... On ne peut vraiment pas compter sur les insulaires.

je croyais que tu connaissais le truc...
je voulais pas te faire honte en te citant le lien...