EFCI

Bonjour àux ceusses qui sont pas encore en vacances et aux ceusses qui y sont déjà mais qui voient pas la différence...

J'ai récupéré un nouvel établissement dans mon agcompt au 01-01-2010.
au moment de (enfin) faire un paiement pour cet établissement, je m'apercois (horreur !) qu'il ne figure pas dans la liste des établ dispo dans Efci.
J'ai bien généré le fichier dans gfc, mais pas moyen de le payer dans EFCI.

Aurais je oublié une manip ?
Est-ce au CRIA d'intervenir ?

c'est au CRIA de te mettre le dit établissement dans la liste
Toi tu n'as rien à faire...

J'ai eu la même difficulté et c'est bien le service informatique du rectorat qui a du intervenir et résoudre le problème.

Je viens d'avoir une blague avec EFCI : le fichier que j'ai émis lundi n'est jamais arrivé. Je ne peux pas exclure de ne pas avoir fait le transfert, vu que la liste des opérations a été purgée entretemps, sans que j'aie rien demandé, et je n'ai donc aucune trace.

J'aime pas ça du tout !

Dans ce cas là je ferais une DK avec une note explicative appelant la TG à la vigilance pour éviter un double paiement.

Dans ce cas , lorsque EFCI ne fonctionne pas , moi j'ai recours à la solution Virtual Private Network

Merci pour vos réponses rapides.

Je n'ai plus qu'à attendre la fin des vacances...

L'intendant zonard a écrit:

Je viens d'avoir une blague avec EFCI : le fichier que j'ai émis lundi n'est jamais arrivé. Je ne peux pas exclure de ne pas avoir fait le transfert, vu que la liste des opérations a été purgée entretemps, sans que j'aie rien demandé, et je n'ai donc aucune trace.

J'aime pas ça du tout !

Dernièrement, je me suis trompé de chiffre sur le fax : le montant total à payer était donc différent de 600 € sur le fax par rapport au fichier.
Pas de problème : c'est bien le montant du fichier qui a été payé....

Problème quand même : ça veut dire que le fax n'est pas bien lu.

Etant moi même à l'origine de l'erreur , je ne m'en suis pas vanté, et n'ai pas rouspété auprès de la tg.
Mais... ça signifie que le fax, qui double l'envoi du fichier par efci, est une sécurité toute relative.

tu envoies quoi comme fax

moi j'envoie le bd de paiement de GFC
Il ne peut y avoir d'erreur puisqu'il ny a pas de saisie.
sur le Bd il est écrit "veuillez trouver ci-joint les documents justificatifs de paiement pour l'établissement X.
Les fichiers informatiques vous ont été envoyés ce jour via l'application EFCI"

C'est tout.

C'est la tg qui nous a imposé un modèle de fax, qui reprend d'ailleurs toutes les infos déjà sur le bordereau gfc.
Votre façon de procéder est effectivement plus sûre.

Nous on envoi par fax le bordereau GFC signé et tamponné.

Cadichon a écrit:

C'est la tg qui nous a imposé un modèle de fax, qui reprend d'ailleurs toutes les infos déjà sur le bordereau gfc.

Pareil ici
Il nous faut donc retranscrire le montant du bordreau sur ce document, et c'est là que réside la source d'éventuelles discordances

Bozinchu a écrit:

moi j'envoie le bd de paiement de GFC
Il ne peut y avoir d'erreur puisqu'il ny a pas de saisie.
sur le Bd il est écrit "veuillez trouver ci-joint les documents justificatifs de paiement pour l'établissement X.
Les fichiers informatiques vous ont été envoyés ce jour via l'application EFCI"

C'est tout.

C'est beaucoup : je ne connais pas cette formulation. Tu le sors de quel menu de GFC, ton truc ?

N@n@rd a écrit:

Nous on envoie par fax le bordereau GFC signé et tamponné.

Je précise : le "bordereau d'accompagnement de support magnétique", qui est proposé (et non plus imposé) à l'impression au moment de la génération du fichier. J'y ajoute, par coquetterie personnelle, un bordereau d'envoi par fax reprenant le montant (des fois que l'impression soit imparfaite, avoir deux fois le chiffre peut lever un doute...)

L'intendant zonard a écrit:

C'est beaucoup : je ne connais pas cette formulation. Tu le sors de quel menu de GFC, ton truc ?

je l'ai fait de mes blanches mains....
et j'y adjoint comme le Boss un exemplaire du Bd qui sort de GFC au moment du paiement
Il y a toutes les infos:

1. montant
   
2. date de compensation
   
3. liste des forunisseurs à payer
   

à la demande de la TG, on remplace "support magnétique" par "transmission EPLE par VALI" sur le bordereau GFC et voilou

Bozinchu a écrit:

IZ a écrit:

Tu le sors de quel menu de GFC, ton truc ?

je l'ai fait de mes blanches mains....
et j'y adjoint comme le Boss un exemplaire du Bd qui sort de GFC au moment du paiement
Il y a toutes les infos:

1. montant
   
2. date de compensation
   
3. liste des fournisseurs à payer
   

Ah, je comprends mieux. Perso j'ai fait de mes mains à la propreté douteuse (à force de ramasser les saletés jetées par les élèves dans les couloirs, les escaliers et la cour...) un bordereau d'envoi par fax. Je ne mets que le bordereau d'accompagnement dont il est prévu qu'il soit signé ; les pages suivantes avec la liste des virements demandés, je ne la joins pas. J'envoie donc deux pages à chaque virement, et il est probablement possible de n'en envoyer qu'une seule.

L'IZ a écrit:

J'envoie donc deux pages à chaque virement, et il est probablement possible de n'en envoyer qu'une seule.

Oui. Le bordereau GFC.

L'intendant zonard a écrit:

Perso j'ai fait de mes mains à la propreté douteuse (à force de ramasser les saletés jetées par les élèves dans les couloirs, les escaliers et la cour...) un bordereau d'envoi par fax. Je ne mets que le bordereau d'accompagnement dont il est prévu qu'il soit signé ; les pages suivantes avec la liste des virements demandés, je ne la joins pas. J'envoie donc deux pages à chaque virement, et il est probablement possible de n'en envoyer qu'une seule.

Au début, je les joignais mais la tégé m'avait appelé pour me dire que ce n'était pas la peine. Je n'envoyais donc que la première page du bordereau sorti par GFC (celle qui est signée). Les autres, ils ne les vérifient pas (m'ont ils dit), maintenant, ce n'est p-ê qu'une pratique locale...