Remboursement voyages

Je m'arrache un peu les cheveux avec des remboursements à quelques familles dont les enfants n'ont pu aller à un voyage.
J'ai fait les ordres de paiement, passés au débit du 4663 et au crédit du 513, mais après, quelle doit être la contrepartie ?
Dois-je les passer au débit des charges à payer de ce même voyage, comme si c'était une nouvelle charge ? Il y a là quelque chose qui me choque...
Merci pour vos lumières, et comme dirait l'autre, vive les voyages scolaires.

A l'Agence Comptable, débit du 452... et crédit du 515.9
si je ne m'abuse

j'aurais utilisé le 4664 (rbst trop perçu) plutôt que le 4663 (virt à reimputer), soldez le 4664 (4663 pour vous) par le débit du 468663 correpondant au voyage.

Logiquement, les écritures "agence" sont générées automatiquement avec le paiement.

Pour le remboursemnt lui même, d'accord avec JY pour le 4664/513 et 452./5159 à l'agence comptable et génération d'un OP. Pour la contre partie (=compte x?/4664), c'est le compte sur lequel tu as encaissé les versements des familles et qui a normallement dans son solde un crédit correspondant à ce trop perçu.

Ah, alors là il ya désaccord entre les deux. Tu me dis de passer cette écriture sur les produits à recevoir, et JY sur les charges à payer.
Ca semblerait finalement plus logique en charges à payer, non ? Le débit du produit à recevoir correspond à la prise en charge du voyage...

je suis certain: 468663 + code voyage

il ne me paraît pas utile de faire un débit du 468263 pour solder le 4664, puis un crédit du 468263 par le débit du 468663 pour solder définitivement le bazar. Ca reviendrait à faire un encaissement négatif au 468263 et tu aurais une discordance dans tes totaux FQE au 468263 et ta balance sur ce compte! Pas logique.

Odysseus a écrit:

Ah, alors là il ya désaccord entre les deux. Tu me dis de passer cette écriture sur les produits à recevoir, et JY sur les charges à payer.
Ca semblerait finalement plus logique en charges à payer, non ? Le débit du produit à recevoir correspond à la prise en charge du voyage...

Il ne s'agit plus là d'une charge (mandat au N3 et OR avec débit au 4686..)à payer mais de la régularisation d'un "trop encaissé", donc d'une régularisation sur le compte où tu comptabilises les encaissements (=4682...) Ton 4686.. enregistre au débit des opérations de compta de l'ordonnateur, ton 4682.. enregistre lui les opérations de compta du comptable ( les OP).

D'accord avec Eric :
1) tu passes un négatif de l'écriture générée par la-les FQE poru les sommes qu'il aurait mieux valu ne jamais avoir encaissé

Code:

Ex : D 5112 / C 468263D (subd. voyage en Dordogne) : - 130.00 €, libellé : "Révision FQE 17 non partants voyage"

2) A la place tu refais l'encaissement manuellement mais cette fois-ci vers le compte des trop-perçus 4664

Code:

Ex. : D 5112 / C 4664 : +130.00 €, libellé : "Rétabl FQE 17 en vue rembourst"

3) Ordre de paiement qui débite et solde le 4664

Ca ne fait pas de mal de subdiviser le 4664 pour trier les bourses rejetées, ces foutus voyages et d'autres trucs. Mais faut y avoir pensé avant de valider sa première session avec des mouvements dessus...

Je fais comme la zone.

Moi aussi