controler le montant de sa trésorerie

Je me pose la question de savoir comment controler le montant de trésorerie par rapport à la classe 4, c'est a dire sur la masse des crédits sur le compte au trésor, ce qui vient du 4112, du 44118...
Pouvez vous m'indiquer une méthode de calcul?

Je ne comprends pas bien la question.
La "masse" de la trésorerie ?

La trésorerie = débit - crédit des comptes de classe 5
Les dettes = crédits des classes 4
Les créances = débits des classes 4

Sur cette base, on peut déjà faire quelques calculs...

Mais je crains fort de ne pas avoir répondu à ta question...

Il faudrait faire un compte financier à chaque fois, et encore!
Je me lance timidement dans un argumentaire :
Autant pour ce qui proviendrait d’un compte 44118 par exemple ,la somme sur le compte Trésor correspond aux sommes non dépensées, donc au solde créditeur du compte 44118, et ce à la condition que tous les OR aient été passées. Mais pour le compte 4112 ! Il faudrait d’une part établir le crédit nourriture définitif, pouvoir isoler uniquement ce qui vient des forfaits, et ce en charge comme en produit, etc... donc en gros, c’est quasi-impossible! On est même pas loin de compter des carottes avec des choux-fleurs.
Désolé aussi, en ce qui me concerne, j’ai pas mieux non plus !

petit rappel : la trésorerie dispo est égale ( pour nous EPLE à la compta simplifiée), au total des réserves disponibles + dettes (=crédits cl4) - créances(=débits cl4).
Bon courage ......

Et quand on retrouve pas ton égalité.....qu'est-ce que l'on doit en conclure?

Que tu dois avoir un compte hors budget (style compte 275) qui n'est pas nul ...

Eric a écrit:

petit rappel : la trésorerie dispo est égale ( pour nous EPLE à la compta simplifiée), au total des réserves disponibles + dettes (=crédits cl4) - créances(=débits cl4).
Bon courage ......

+ diff cl 6 / cl 7 soldée ds le compte de résultat au moment du compte financier (on se fait vite prendre !)

Loren b a écrit:

Eric a écrit:

petit rappel : la trésorerie dispo est égale ( pour nous EPLE à la compta simplifiée), au total des réserves disponibles + dettes (=crédits cl4) - créances(=débits cl4).
Bon courage ......

+ diff cl 6 / cl 7 soldée ds le compte de résultat au moment du compte financier (on se fait vite prendre !)

tu veux dire le 120 ou le 129 ???

l'égalité que je donnais se vérifie évidemment au moment du compte fi, quand les cl 6 et 7 sont soldées, et après que le résultat ait été ventilé, donc le 120 ou 129 soldé.