Modif d'une régie, ajout de la CB, problème GFC

Bonjour,

j'ai une question assez technique concernant la modification, sur GFC, d'une régie de recettes pour ma section hôtelière :

* elle a actuellement 2 moyens de paiement : espèces et chèques.

* je souhaite y ajouter la CB.

je dois donc modifier la régie en y ajoutant ce moyen de paiement avant de la transmettre au TPG pour visa. Bon, mon souci est le suivant :

* sur GFC, quand j'ajoute le 51157 on me dit qu'il faut aussi ajouter le moyen de réglement "compte trésor",

dans la saisie de ce compte trésor, je dois renseigner les coordonnées bancaires de mon compte au trésor ?

Parce qu'après retour du visa TPG je suis censé remplir la meme case d'identification du compte trésor pour la CB, je pourrai alors mettre le meme compte ?

je ne sais pas si ma question est très claire, désolé

par ailleurs, sur quoi dois-je insister auprès de mon régisseur dans la tenue de la CB (conservation des tickets, etc...) ?

Meci infiniment par avance.

Ben j'ai pas de bol avec mes questions en ce moment....

J'avoue que je n'ai pas tout compris...

Heu, pas mieux que Sir...
Et la TG, ils peuvent pas expliquer, eux ?

Personne pour répondre à silvain ? ou au moins comprendre la question...

c'est un simple problème de saisie non?
dans ce cas là je regarde demain
sinon moi a pas comprendu......

oui, je suis désolé...je sais meme plus formuler mes questions...

dans GFC, pour ajouter la CB dans une régie en moyen de paiement, il faut obligatoirement ajouter aussi le 5151 en y indiquant les coordonnées d'un compte au trésor (celui du lycée je pense),

une fois que la régie modifiée est revenue avec le visa du TPG, on doit, à ce que j'ai compris (mais je suis pas sur, justement), saisir dans le 51157 les coordonnées du compte au trésor, je pense qu'il s'agit du meme (je vois pas ce que ça pourrait etre d'autre),

mais je suis pas sur

bon, vraiment navré merci d'avoir essayé de comprendre ma question, c'est un bel effort déjà

Effectivement, je vois difficilement pourquoi il y aurait deux comptes différents pour une même régie.

c'est colmme pour la caisse non
dans une régie si on met les dépenses au comptant il faut rajouter le 531
ce doit être identique
j'avoue que j en 'ai pas eu le temps ce matin de regarder mais j'imagine que c'est pareil.....

T'es en train de manger un sandwich au salami ? Le clavier dérape...

Bozinchu a écrit:

c'est colmme pour la caisse non
dans une régie si on met les dépenses au comptant il faut rajouter le 531
ce doit être identique
j'avoue que j en 'ai pas eu le temps ce matin de regarder mais j'imagine que c'est pareil.....

ah, si t'as le temps de regarder ce serait chouette...

(quand t'auras fini ton sandwich salami...)

bonjour,

A mon avis, si le comptable autorise le compte carte bancaire dans l'habilitation de la régie, cela impose que la régie dispose de son propre compte dépot trésor, indépendant de celui de l'établissement.

doc gfc a écrit:

bonjour,

A mon avis, si le comptable autorise le compte carte bancaire dans l'habilitation de la régie, cela impose que la régie dispose de son propre compte dépot trésor, indépendant de celui de l'établissement.

Tu m'inquiètes là...

la régie est dans mon établissement hein, ce n'est pas celle d'un ER, simplement celle du restaurant d'application de mon lycée.

je peux répondre sans me tromper....sur cette intervention...
savez vous que chaque EPLE dispose d'un compte trésor
vous m'inquietez les gars sur ce coup là.....

il semble qu'il soit normal d'ajouter le compte 5151 à la régie quand on inscrit le compte 51157
dans l'aide il est dit qu'il faut le faire...
après reflexion il est normal que ce compte 5151 soit ajouté dans la régie puisque si on a un encaissement par CB il est logique que l'on donne le droit au régisseur de faire basculer directement des fonds vers le compte trésor sans que le comptable n'en ait connaissance sur le moment
à la différence des chèques qui sont d'abord endossés par le comptable avant d'être déposés sur le compte DFT
ais je été assez clair et complet

Oui, merci beaucoup.

Je viens d'avoir la TG en ligne qui me confirme que les encaissements et les frais se font sur le compte DFT du lycée, pas besoin de créer un autre compte.