CAHIERS DE CAISSE ET TRESOR : PAPIER OU PAS ???

chers et chères collègues, bonjour !

toute cette paperasse de rentrée me conduit à me poser une peite question que je vous soumets !

les cahiers de caisse et decompte trésor sont obligatoires, je le conçois très bien (plus le premier que le second d'ailleurs mais enfin bon...)
en revanche le format papier est il obligatoire ? un cahier reprenant exactemetn les meme données sur ordi est- il possible (avec l'ami excel) ???
quid en cas de controle ??? idem pour l'imlpression des fiches de comptes, journaux généraux et autres , un eimpression papier est elle obligatoire ?,

merci pour vos conseils et réponses, car une suppression de personnel m'oblige à revoir l'organisation de l'agence comptable (moi et une adjointe pour 3 bahuts dont un avec internat.. donc c la chasse aux doublons et boulots inutiles !)

Le sujet a déjà été abordé par la bande

https://gestionnaires.actifforum.com/gestion-budgetaire-et-comptable-f4/quittancier-concordance-avec-531-t7250.htm#88972

mais je suis preneur de développements...

depuis plusieurs années, mes cahiers de trésorerie sont sous la forme d'un tableur excel (totalisation des colonnes en 2 secondes) ; lors de la dernière passation de service (2006), ils n'ont même pas été vérifiés.
Par contre, comme nous avons de gros mandatements alimentaires, je tiens toujours la colonne avant notificiation du trésor ; je sais que certains collègues ne le font plus, mais perso j'aime bien savoir où j'en suis.
idem pour le registre de caisse qui est tenu sur excel.

J'ai photocopié et réduit une page d'un ancien cahier Trésor, j'ai acheté autant de classeurs à anneaux que d'EPLE, une troulloteuse et des intercalaires.
J'ai un classeur par bahut où je tiens de ma blanche et délicate main à l'aide d'un stylo Montblanc mastertruc mes comptes à l'encre de chine d'une belle écriture ; j'y range aussi les relevés Trésor troullotés.
Ce système est parfait, pratique, clair, imparable pour les vérifs ; il me donne entière satisfaction et je méprise en bloc et individuellement ceux qui sont pas d'accord.

Vieil intendant a écrit:

[...] je méprise en bloc et individuellement ceux qui sont pas d'accord.

Ouah trop top la forme de VI !!!
Eh où es-tu allé en vacances ?
Tu as pris du pot belge ?

kafka a écrit:

chers et chères collègues, bonjour !

les cahiers de caisse et decompte trésor sont obligatoires, je le conçois très bien (plus le premier que le second d'ailleurs mais enfin bon...)
en revanche le format papier est il obligatoire ? un cahier reprenant exactemetn les meme données sur ordi est- il possible (avec l'ami excel) ???
quid en cas de controle ??? idem pour l'imlpression des fiches de comptes, journaux généraux et autres , un eimpression papier est elle obligatoire ?,

J'évite de multiplier les cahiers annexes :
- Le quittancier de caisse retrace toutes les entrées d'èspèces ; le cumul des encaissements est toujours égal au débit du compte 531.
- La caisse est comptée tous les soirs et la vérification figure dans le registre "carnet de caisse journalière". Le montant en caisse correspond au solde du 531. Les écritures sont validées tous les soirs.

les comptes 5112 et 5159 sont utilisés systématiquement en comptabilité . 2 feuilles de calcul me permettent de suivre le solde de ces deux comptes. Après encaissement des bordereaux de chèques et paiement des bordereaux de paiements , ces feuilles de calcul sont mises à jour par suppression des opérations en attente, ce qui me permet de toujours connaître le contenu du solde des comptes 5112 et 5159.

Je n'utilise donc pas d'autres cahiers de trésorerie annexe. Je ne comprends pas l'intérêt d'inscrire dans document annexe les données qui sont portées dans GFC.

L'édition des journaux et fiches de compte est obligatoire . Il faut impérativement que le journal général et les fiches de compte aient été édités au moment du compte financier et soient archivés.

Il ne me semble pas indispensable d'effectuer chaque mois une édition dans la mesure ou GFC permet , lorsque nous souhaitons faire des recherches, l'édition des fiches de brouillard validées .

Lorsque j'édite le journal et les fiches de compte, j'effectue une seconde édition dans un fichier informatique pour constituer des archives électroniques.

on peut le suivre également dans GFC
en Compta géné premier onglet puis Documents puis Autres documents puis Etat de devellopement de soldes...
deux avantages à la chose
on fait un devellopement avec le solde à justifier tant que cela ne colle pas on ne peux pas valider
à la fin de l'année les developpement sont transferés vers l'appli COFI et s'est toujours cela de moins à faire
Attention le dit transfert ne prend pas en compte les comptes subdivisés (du style 44118x)
il faut éditer ses documents avant tranfert sinon on perd tout pour recopier sous COFI
le developpement n'étant plus accessible après implantation du COFI

Oui bien sur cahier trésor papier,
4 ER donc 4 cahiers manuscrits de ma douce main avec ma signature après chaque relevé, et agrafés ensemble une copie du dernier relevé TG avec la fiche du 5151 qui colle.
+ Un cahier de caisse vérifié et signé chaque soir.

XIII a écrit:

Vieil intendant a écrit:

[...] je méprise en bloc et individuellement ceux qui sont pas d'accord.

Ouah trop top la forme de VI !!!
Eh où es-tu allé en vacances ?
Tu as pris du pot belge ?

C'est là mais attention c'est confidentiel (images volées de VI, modos s'abstenir!)


ici

silvain a écrit:

Oui bien sur cahier trésor papier,
4 ER donc 4 cahiers manuscrits de ma douce main avec ma signature après chaque relevé, et agrafés ensemble une copie du dernier relevé TG avec la fiche du 5151 qui colle.
+ Un cahier de caisse vérifié et signé chaque soir.

Bon, c'est pas aussi bien que moi ; mais c'est bien quand même....