GROS PRELEVEMENTS FR ET TRESORERIE

Voilà, j'ai demandé à mon AC de me dire si mes prélèvements ne risquent pas de mettre à mal la trésorerie de l'eple mais j'attends toujours sa réponse et mon ca approche... Quel calcul précis dois-je faire?

Merci encore et TOUJOURS car vous au-moins, vous êtes toujours là

moulinet a écrit:

Voilà, j'ai demandé à mon AC de me dire si mes prélèvements ne risquent pas de mettre à mal la trésorerie de l'eple mais j'attends toujours sa réponse et mon ca approche... Quel calcul précis dois-je faire?

Merci encore et TOUJOURS car vous au-moins, vous êtes toujours là

Je ne vois pas le lien entre prélèvement sur réserves (existantes) et trésorerie...

Il peut y avoir un lien si les réserves sont faibles et que les dépenses déjà effectuées depuis le 1er janvier dépassent les subventions effectivement reçues (dotation globale versée par tiers et autre subventions versées plusieurs mois après leur notification).

Pour le calcul : Si les réserves sont importantes, on peut se fier au compte financier (pièces 13 et 14), en tenant compte des prélèvements déjà effectués sur 2008 (budget initial et DBM).
Dans le cas contraire, c'est à l'AC de répondre (c'est bien lui qui reçoit les relevés du trésor).

J'ai tout bon ?

Le prélèvement sur les réserves n'a pas d'incidence sur la trésorerie. Par contre, l'utilisation de ce prélèvement peut en avoir si, au moment du paiement, il dépasse la trésorerie disponible.

C'est effectivement à l'agent comptable de répondre à cette question en calculant le montant du fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.

@ Tétard: pas mal pour un grenouilleau insolent

Normalement dans un EPLE bien tenu, il y a assez peu de reste à recouvrer (normalement juste un peu de cantines impayées), et le fonds de roulement est proche des fonds disponibles (je traduis : peu de différence entre la pièce 13 et la pièce 14 du cofi).

Ensuite et concrètement, la trésorerie c'est si, en plus, il y a beaucoup de choses stockées en classe 4, le tout faisant un compte Trésor bien garni.

Pour mieux te répondre, ça serait bien de donner des ordres de grandeur, les chiffres que tu prendras dans ton dernier compte fi...

L'intendant zonard a écrit:

Ensuite et concrètement, la trésorerie c'est si, en plus, il y a beaucoup de choses stockées en classe 4, le tout faisant un compte Trésor bien garni.

Il faut effectivement regarder la classe 4 : s'il reste de nombreuses subventions, reliquats ou autres encaissements non dépensés. Si cela compense largement les recettes à percevoir et non encore perçues, il n'y a pas de problème.

Merci les copains, mais je n'ai pas encore le compte fi.
Je suis allée pointer les pièces à l'AC pour l'envoi au Trésor récemment.

Bref, ceci mis à part, pouvez-vous me rappeler techniquement les calculs à faire car je vais m'y pencher: besoin en fonds de roulement. Et oui, je ne pratique pas mais j'ai envie d'apprendre

J'avais également demandé à ce que soit étudiée la possibilité de placer une partie de l'excédent du résultat de l'année passée mais j'attends toujours aussi...

C'est bien d'avoir des cours particuliers avec vous

Au secours Barbule, j'ai crée un nouveau message sans le vouloir. Comment le faire glisser à la bonne rubrique?

moulinet a écrit:

Au secours Barbule,

Désolé, Barbule n'est pas d'astreinte ce soir, c'est moi

moulinet a écrit:

j'ai crée un nouveau message sans le vouloir. Comment le faire glisser à la bonne rubrique?

La "fusion" des messages est un privilège des modos et de l'admin mais tu aurais pu copier le contenu de ton message, supprimer le message puis répondre dans le bon sujet en collant la copie précédente

moulinet a écrit:

Voilà, j'ai demandé à mon AC de me dire si mes prélèvements ne risquent pas de mettre à mal la trésorerie de l'eple mais j'attends toujours sa réponse et mon ca approche... Quel calcul précis dois-je faire?

moulinet a écrit:

Bref, ceci mis à part, pouvez-vous me rappeler
techniquement les calculs à faire car je vais m'y pencher: besoin en
fonds de roulement. Et oui, je ne pratique pas mais j'ai envie
d'apprendre

1069 - classe 2 - classe 3

ou

Classe 3 + débit classes 4 - crédits classe 4


Pas sur, à vérifier.

En supposant une classe 4 soldée, donc ni dettes ni créances, la trésorerie est constituée des réserves disponibles (dans un EPLE commun de la métropole). C'est le décallage entre les encaissement des créances et le paiement des dettes qui constitue un besoin ou un excédent de fonds de roulement = il y moins ou plus de trésorerie que de FDR. Pour ce genre de situation je ferais plutot un plan de trésorerie = je répartis les dépenses et les recettes budgétisées sur 12 mois en tenant compte des décallages entre les 2 (paiment des bourses et reception de la subvention par exemple) et je vérifie que mes réserves sont suffisament importantes pour que ma trésorerie reste toujours positive.

Je crois que je vais imprimer les réponses pour les lire au calme

C'est pas si simple que ça finalement d'être AC !

Il faut beaucoup d'expérience et de .

De quoi t'inquiètes-tu?

Tu n'es pas l'AC, et si tu as de grosses réserves à utiliser tu le fais sans t'interroger de la trésorerie, ce n'est pas de ta compétence mais celle de l4AC qui est chargé de ta trésorerie.

N'oublies pas que tes réserves constituent ton patrimoine financier.

Ben, j'essaye de comprendre parce que je n'aime pas faire les choses bêtement... et puis qui sait dans 25 ans, je serai peut-être SGASU !!! Et même calife à la place du calife lorsque j'arriverai à mes 42 annuités!