ENCAISSEMENT VOYAGE SUR DEUX EXERCICES

comment gérez vous les encaissements des voyages sur deux exercices
certains me disent :
avances sur en 2024 et reprise d'avance en 2025
OR en 2024 encaissement sur OR et ensuite suppression et refaire les or en 2025
merci pour vos réponses

Il faut normalement émettre la recette dès le vote pour débuter le recouvrement. Mais la recette devant être rattachée à l'exercice concerné, on annule en fin d'exercice, on bascule les encaissements en avance et on fait l'inverse l'exercice suivant. Correct mais chronophage. Donc première solution plus simple même si moins puriste.

Cela n'est absolument pas chronophage si on le fait avec les documents fournis par MobiliSCO, qui permettent de cadrer et sécuriser la procédure. C'est beaucoup plus pénible, chronophage et risqué de devoir tout encaisser sur des comptes d'avance en N-1, puis quand enfin c'est le bon exercice, déplacer du 419 au 411, faire la différence entre ce qui est attendu et ce qui est arrivé etc.

La bonne procédure, pour les utilisateurs de GFC, est donc :

- émission de l'OR (document MobiliSCO)
- réception des créances correspondantes, exportées de MobiliSCO
- encaissement immédiat sur les créances
- compléments ou réduction de ces OR tant qu'on veut, avec MobiliSCO qui fait ça au fil de la réception des lettres d'engagement signées des familles (avec exportation de nouvelles créances, mais il faut supprimer à la main celles qui sont supprimées, limitation volontaire de GFC sur les créances non alimentaires, no comment)
- quand c'est stabilisé, ordonnancement d'une réduction de recettes avec, à l'appui, un document produit par MobiliSCO, et réception au 468 (argh, UNE LIGNE à liquider et à réceptionner par voyage, houala...)
- le 2 janvier vers 8 h 10 du matin, nouvel OR avec le même document, UNE LIGNE de recette à liquider et qui va solder le 468

À ce prix-là, la liste des créances dans GFC, nominative, précise, utilisable avec les fonctionnalités de relances etc., est exacte et justifiée à tout moment. Il n'y a pas de moyen plus sûr et simple de faire le suivi des encaissements sur un voyage à cheval sur deux exercices, je n'y crois pas.

Dans Op@le, on n'a pas trop le choix de toutes manières, il faut tout faire à la mimine dans le bô-logiciel-qui-fait-tout, après quoi un a un suivi des relations financières avec les familles "auxiliarisé" encore un peu plus robuste.

A peu près tout le monde sera passé à Opale dans moins de 4 mois donc je ne parle plus de GFC et par conséquent je maintiens le côté chronophage puisque MobiliSCO n'est pas adapté.

OK, donc tu n'émets pas les titres dans Op@le au moment où les encaissements arrivent, et tu les mets en avance dans un 419 quelconque. Puis, dans le nouvel exercice, tu dois d'abord faire les titres, puis affecter les avances aux créances ainsi constituées ?  

Ma question est naïve, j'essaie de comprendre la bonne posture et s'il reste une place à MobiliSCO pour faciliter le travail (en produisant un document d'aide à la saisie présenté de manière optimale ou autre).

Sinon il reste du monde dans la V10 (et j'espère que la V9 est abandonnée).

Je me pose moi-même la question. J'ai essayé les deux solutions, tout est pénible. Je suis preneuse d'échanges sur le sujet mais en attendant le fonctionnement avec les avances est le moins pire pour moi. Ceci étant, mettre en place le prélèvement automatique peut rebattre les cartes.

Bonsoir
Je fais mes TR en 2024, puis produits constatés d'avance en fin d'année pour les rattacher à 2025. Pour les encaissements, je ne veux pas dire de bêtise mais de mémoire ma collègue affecte les encaissements au fur et à mesure et ne les traite pas en avance. Je ne les reprends pas en 2025.
Bon c'est pas compliqué, un peu long car l'ergonomie n'est pas pratique mais çà fonctionne bien. Faut juste pas oublier de traiter en PCA sinon çà fausse le résultat (vécu dans un ets rattaché pour la partie CCA....)