Comment encaisser un chèque pour 2 créances

Bonjour 
Est-ce qu'il est possible d'encaisser 2 créances (2 tiers) sur un seul chèque 
Si oui, qqn peut-il m'expliquer svp ?
Merci

Polux a écrit:

Bonjour 
Est-ce qu'il est possible d'encaisser 2 créances (2 tiers) sur un seul chèque 
Si oui, qqn peut-il m'expliquer svp ?
Merci

Non ce n'est pas possible.
Ce que je fais dans ce cas c'est la saisie du montant dû par chaque tiers et lors de la validation de la remise de chèque il faut juste penser qu'il y a un chèque en moins dans la remise.

C'est pénible mais c'est comme ça...
On traite comme si la famille avait fait x chèques pour payer les sommes dues...
On encaisse des chèques, sans indiquer la banque, ni le numéro de chèque...
C'est super pratique quand on fait des recherches ultérieures...

Merci pour vos réponses 
Donc on fait un encaissement avec le numéro de chèque et le montant de la 1ère créance 
Puis on fait un deuxième encaissement sur le frère ou la sœur avec le montant de la créance ? 
On fait comme si on avait 2 chèques ?

Polux a écrit:

Merci pour vos réponses 
Donc on fait un encaissement avec le numéro de chèque et le montant de la 1ère créance 
Puis on fait un deuxième encaissement sur le frère ou la sœur avec le montant de la créance ? 
On fait comme si on avait 2 chèques ?

Oui c'est comme ça que je procède

Pour encaisser un chèque pour deux créances (donc probablement deux tiers), il suffit d'indiquer le montant de chaque créance mais SURTOUT de modifier le nombre de chèques pour chaque encaissement : 0,50 (au lieu de 1 par défaut). Logiquement, le nombre de chèque sera 0,50 *2 (=1) et le montant des deux encaissements correspond à celui renseigné sur le chèque 

Op@que a écrit:

Pour encaisser un chèque pour deux créances (donc probablement deux tiers), il suffit d'indiquer le montant de chaque créance mais SURTOUT de modifier le nombre de chèques pour chaque encaissement : 0,50 (au lieu de 1 par défaut). Logiquement, le nombre de chèque sera 0,50 *2 (=1) et le montant des deux encaissements correspond à celui renseigné sur le chèque 

Merci pour l'astuce je n'y avais pas pensé

Merci beaucoup !

Et Opale prend des demi chèque ?
C'est vraiment n'importe quoi.... Mais je suis de moins en moins surpris par ce beau logiciel...

 Ce logiciel OPALE est tellement fou que je regrette de ne pas l'avoir conçu :ordi:il est à mon image, il trolle la Gestion publique...

Bozinchu a écrit:

Et Opale prend des demi chèque ?
C'est vraiment n'importe quoi.... Mais je suis de moins en moins surpris par ce beau logiciel...

Parfaitement d'accord. Pour moi, c'est rapprochement sur une créance lors de la saisie puis compensation sur le tiers responsable après. En aucun cas on ne doit fausser le nombre de chèques encaissés.

Xena a écrit:

Bozinchu a écrit:

Et Opale prend des demi chèque ?
C'est vraiment n'importe quoi.... Mais je suis de moins en moins surpris par ce beau logiciel...

Parfaitement d'accord. Pour moi, c'est rapprochement sur une créance lors de la saisie puis compensation sur le tiers responsable après. En aucun cas on ne doit fausser le nombre de chèques encaissés.

Pourtant, c'est la procédure officielle de notre rectorat   
 https://i.servimg.com/u/f11/20/55/84/67/sans_t10.png

Génial...
Et tu peux mettre 0 en nombre de chèques ?
(C'est débile, débile, débile... C'est censé nous obliger à l'orthodoxie comptable).

Pas testé le 0. Mais cela risque de fausser le nombre de chèques lors de la remise. L'important est d'avoir un nombre de chèques précis. Le 0,5 *2 est là pour ça 

Et si tu as trois créances ?
Tu mets 0.33 pour deux chèques et 0.34 pour le troisième...
C'est débile ce truc

Je n'ai pas eu encore le cas d'un chèque pour 3 paiements. Dans ce cas, la solution est surement de faire 0.33 pour 2 et 0.34 pour le troisième (100%). L'important est d'avoir un nombre de chèque saisis précis (pour la remise) et surtout de ne pas avoir un paiement par chèque avec 0 chèques en face. C'est la logique des tiers d'Opale.
Chez vous, vous pratiquez d'autres méthodes ?

Désolée, mais je reste pour une fois s'agissant d'Op@le, complètement d'accord avec l'insulaire. C'est débile, débile, débile. Le lettrage est là pour ça, pourquoi inventer des âneries pareilles au moment de l'enregistrement de l'encaissement ? Pour suppléer que depuis des années de GFC et autres non-formations d'AC, aucun d'entre eux n'a jamais entendu le mot Lettrage et ne sait à quoi ça correspond ?
Pour suppléer au fait que Op@le demande la nature de l'encaissement lorsqu'on valide la somme (oui, ça c'est encore une idée géniale, au lieu d'enregistrer la somme brute et d'après, lui trouver une spécialisation, voire plusieurs) ? Tout ceci est bien le reflet de la gabegie intellectuelle (manque de formation depuis des décennies et développement hasardeux) qui a produit la partie comptable de ce logiciel.

Je ne peux malheureusement pas accéder à l'interface pour réflechir à comment faire, mais les demi-chèques, ça je pense clairement que je ne vais pas être intellectuellement en mesure de les produire...

Nous avons une pratique qui est nulle et qui nous fait passer pour des c... mais ce n'est pas grave, nous nous mettons au niveau de notre Progiciel. Nous refusons les chèques pour plusieurs créances ; une créance = un chèque.

La première fois j'ai eu honte , maintenant je fais avec.

whatashame a écrit:

Nous avons une pratique qui est nulle et qui nous fait passer pour des c... mais ce n'est pas grave, nous nous mettons au niveau de notre Progiciel. Nous refusons les chèques pour plusieurs créances ; une créance = un chèque.

La première fois j'ai eu honte , maintenant je fais avec.

Namé, tu as raison : tous les jours, je dis aux parents "bon alors, votre remboursement, il est quelque part, je sais pas où mais comme le logiciel est nouveau, on cherche avec le plan de l'ancien..."
Quitte à passer pour des busards, de toutes manières tous les fonctionnaires sont des abrutis, c'est la tradition en France, je fais comme toi.

op@le, c'est presque blonde, non ?

ici, on encaisse la totalité sur l'un des deux tiers puis écriture manuelle via le 585 vers le 2nd tiers.
J'ai le bon nombre de chèque.
C'est long mais c'est propre.

invite44 a écrit:

ici, on encaisse la totalité sur l'un des deux tiers puis écriture manuelle via le 585 vers le 2nd tiers.
J'ai le bon nombre de chèque.
C'est long mais c'est propre.

Techniquement, ça me convient beaucoup plus en effet.

Bonjour,
J'ai testé aujourd'hui pour 2 chèques avec 2 créances différentes donc 2 fois 0.50 sauf que ces 2 chèques n'apparaissent sur le bordereau de remise. Le nombre de chèques est bon (51) mais le total du bordereau correspond au total des chèques (49) moins le montant des 2 chèques que j'ai scindés.

 Les encaissements ont pourtant été validés. Ils apparaissent dans le YCCPIEEC.
Pour moi ça ne marche donc pas.

invité_craonel a écrit:

Bonjour,
J'ai testé aujourd'hui pour 2 chèques avec 2 créances différentes donc 2 fois 0.50 sauf que ces 2 chèques n'apparaissent sur le bordereau de remise. Le nombre de chèques est bon (51) mais le total du bordereau correspond au total des chèques (49) moins le montant des 2 chèques que j'ai scindés.

 Les encaissements ont pourtant été validés. Ils apparaissent dans le YCCPIEEC.
Pour moi ça ne marche donc pas.

Comme dit plus haut, ça n'a pas marché. Le lycée me dit aujourd'hui que les 2 chèques sont dans op@le mais qu'il ne peut pas faire la dernière étape (lettrage ?, pas clair). Je ne peux pas encaisser ces chèques une 2ème fois. Comment régler ce problème ? A mon avis, je n'y peut pas grand chose. C'est comme le télépaiement 

je viens de lire plusieurs fils de discussion sur la suppression, contrepassation de chèques. 

https://gestionnaires.actifforum.com/t44098-resoluople-contrepassation-cheque
https://gestionnaires.actifforum.com/t45445-resoluople-double-saisie-d-encaissement

J'essaie de réparer ma boulette.

Dites -moi si je me trompe :
sachant que les chèques ne sont pas dans le bordereau de remise mais qu'ils sont encaissés, faut-il  :
- contrepasser les 2 chèques
- puis faire le lettrage dans la foulée autrement dit le fait de supprimer les 2 chèques débloque t'il la situation ?
- et enfin les encaisser à nouveau en mettant le numéro de remise du bordereau de remise des 49 pour la traçabilité. 

Sur le bordereau de remise, il est bien indiqué 49 chèques. On n'a donc pas besoin de faire de manip pour supprimer les chèques de la liste de la remise.