GFC Bloquant COFI classe 1 amortissement

Bonjour,

Je fais mes premiers COFI et j'ai un bloquant que je n'arrive pas à résoudre sur les classes 1 et amortissement.

En 1 je réceptionne des écritures d'amortissement d'un ER (OR au 776 comme indiqué sur la liasse Egimmo): la vérification périodique indique un bloquant, le 1027 était à zéro.

En 2; je fais faire une AOR au 776 et OR au 777, et là nouveau bloquant: les débits des 139 sont supérieurs au crédits des 131/138!

Voilà, voilà ça s'passe comme ça en Rupinie inférieure,

Bien cordialement,

ANCIEN DU 74 a écrit:

En 1 je réceptionne des écritures d'amortissement d'un ER (OR au 776 comme indiqué sur la liasse Egimmo): la vérification périodique indique un bloquant, le 1027 était à zéro.

Désolé, la réponse était déjà là : https://intendancezone.net/spip.php?article868

ANCIEN DU 74 a écrit:

En 2; je fais faire une AOR au 776 et OR au 777

Mhhh, une réimputation c'était pas mieux ?

ANCIEN DU 74 a écrit:

et là nouveau bloquant: les débits des 139 sont supérieurs au crédits des 131/138 !

Donc cet établissement a neutralisé plus que la valeur de ses subventions d'investissement ! Il faut donc ne pas faire cette recette du tout.

Pour passer correctement les opérations d'inventaire, il est indispensable de travailler sur les deux tableaux : celui de l'inventaire et celui des financements. On doit retrouver l'intégralité des chiffres des balances 1 et 2 dans les tableaux Egimmo/WinCZ, sans quoi tout ce qu'on fera ne pourra, au mieux, que reporter des âneries existantes, voire en ajouter de nouvelles. Ici il semble y avoir une discordance entre ta comptabilité auxiliaire et GFC, il faut refaire coller, par tous les moyens, peu importe. Si ce sont des moyens moches voire très moches (le pire du pire étant de saisir un BE non conforme au BS précédent), on s'en vante dans le rapport sur le cofi, et pis on compte sur l'absence absolue d'intérêt pour ce que l'on fait de la part de l'Univers tout entier.