Bonjour,

J'ai une facture 23 que je recevrai tardivement mais qui devrait bien être réceptionnée sur 2023. On me dit à l'oreillette que lorsque l'on sort après basculement en extourne un mandat au 31/12/23, la mention "liquidation provisoire ..." n'apparaît pas sur les mandats concernés ? Est-ce normal ? Avez-vous rencontré ce pb ?

Qui plus est, j'ai cru comprendre qu'on utilisait pas l'extourne lorsqu'on passait à Opale en janvier 24 ?  

Merci par avance pour vos réponses.

Bah si. Il faut bien faire l'extourne sur GFC comme avant (après bascule sur GFC 2024). C'est nécessaire pour le COFI. 
Après, bien évidemment, ces factures non parvenues seront traitées sur Opale ...

OK Op@que mais cette histoire de mention "liquidation provisoire au prestations certifiés réalisées au 31/12/23" qui n’apparaitrait pas ? Avez-vous vu eu ce problème ?

Thurston Moore a écrit:

Bonjour,

J'ai une facture 23 que je recevrai tardivement mais qui devrait bien être réceptionnée sur 2023. On me dit à l'oreillette que lorsque l'on sort après basculement en extourne un mandat au 31/12/23, la mention "liquidation provisoire ..." n'apparaît pas sur les mandats concernés ? Est-ce normal ? Avez-vous rencontré ce pb ?

Qui plus est, j'ai cru comprendre qu'on utilisait pas l'extourne lorsqu'on passait à Opale en janvier 24 ?  

Merci par avance pour vos réponses.

L'extourne est possible même lors d'un passage à Op@le 

Oui Cfou, pas de pb a priori sur ça mais ce pb de mention "liquidation provisoire au prestations certifiés réalisées au 31/12/23" qui n’apparaitrait pas ? Quelqu'un a-t-il eu ce pb ?

Thurston Moore a écrit:

Oui Cfou, pas de pb a priori sur ça mais ce pb de mention "liquidation provisoire au prestations certifiés réalisées au 31/12/23" qui n’apparaitrait pas ? Quelqu'un a-t-il eu ce pb ?

C'est sur le bordereau de GFC que cela n'apparaît pas c'est ça ?

Le principal c'est que les crédits soient au 4081 en bilan de sortie pour les récupérer en bilan d'entrée sur Op@le

Bonjour,
sauf erreur, cela n'apparaît pas pour les dépenses faisant l'objet d'un prélèvement en 2024 et traitées via le tiers divers créanciers.
Mais pour les dépenses devant faire l'objet d'un règlement au fournisseur, cela apparaît.
Cordialement

Thurston Moore a écrit:

Oui Cfou, pas de pb a priori sur ça mais ce pb de mention "liquidation provisoire au prestations certifiés réalisées au 31/12/23" qui n’apparaitrait pas ? Quelqu'un a-t-il eu ce pb ?

La mention "liquidation provisoire ..) doit apparaître sous chaque fournisseur (prélèvement ou pas).
As-tu bien fait le basculement 2024 sur gfc ?
As-tu bien réceptionné le budget 2024 sur GFC?
As-tu bien mandaté ces charges sur l'exercice 2023?

Pas besoin de réceptionner le budget 2024 dans GFC quand on passe en V6. En revanche il faut effectivement basculer pour travailler en 2023 sur l'exercice antérieur et mandater au nom du fournisseur mais pas en divers créanciers.

Merci pour toutes les précisions. J'y vois plus clair. Je dois basculer et donc travailler sur les fournisseurs concernés.

Avez-vous fait "basculement de la comptabilité" dans le module administration GFC Exercice en cours pour les vague 6 Opale ?


Bon je suis allé au bout de la chose et j'ai validé "Basculer la comptabilité". On verra maintenant pour l'extourne.