Bonjour,

J'ai un souci sur l'extourne.
Sur 2013, j'ai validé un mandat d'extourne qui concernait des DAO.
J'ai continué la procédure d'extourne et j'ai donc généré en 2014 un mandat et une écriture de contre passation.
Ensuite, sur 2013, j'ai fait une écriture manuelle pour retirer mes écritures du 4081 et pour les mettre au 47212. Le prélèvement ayant été fait sur 2013, mon 47212 était soldé.
J'ai fait mon COFI, et de mémoire, pas d'anomalie. En tout cas pas bloquante.
Sur 2014, le mandat et l'écriture de contre passation passées, j'avais une anomalie car mon 4081 n'était pas soldé. Naïvement, j'ai passé une écriture en négatif cl6/4081.
Mon 4081 est donc soldé.
Ce que je n'ai pas vu, c'est que cela me crée une discordance entre ma cl6 et ma compta géné donc entre mon FDR budgétaire et comptable.
Pour rectifier, j'ai pensé faire un ORDV mais cela semble impossible car il s'agit d'un mandat d'extourne.
Que faire?
Merci pour votre aide

La vache!
Excuse moi, mais tu as fait probablement tout ce qu'il ne fallait pas faire!!!

Les écritures d'extourne sont automatisées, il ne faut pas bidouiller.

En plus pas d'écritures du comptable en classe 6, c'est le domaine de l'ordo, c'est normal de générer une discordance.
La bêtise vient de 2013 où déjà il ne fallait pas mouvementer le 408 pour cette opération.
En faisant ce que tu as fait, tu as faussé la reprise de bilan au 408 entre la compta et l'enregistrement des opérations d'extourne.

Déjà, il faut annuler l'écriture au journal où tu as mouvementé la classe 6, et remettre à son état antérieur le 408.
On va donc retrouver le solde créditeur au 408.
Je pense qu'il faut faire un ordre de recette au 771 pour rétablir le bilan correctement.

C'est vrai que je n'ai pas beaucoup réfléchi avant de" bidouiller".

J'essaie de faire ce que tu m'as dit demain matin.

Merci

J'ai rétabli mon 4081.
Du coup le schéma des écritures est le suivant suite à l'extourne:
4081/6 (contre passation)
6/4662 puis 4662/5159
Pour rectifier, j'ai fait l'OR:
4632/771
4662/4632
4662/5159 (écriture en négatif)
Si je fais ça, je ne rétablis pas mon 4081 qui reste débiteur car il n'est pas soldé par un bilan d'entrée.

Je vais peut être dire une grosse bêtise (une de plus?)
Mais si je ne fais pas d'OR et que je continue le paiement, avec ce paiement est ce que je ne peux pas solder le 4081 ce qui donnerait:
5159/581
581/4081
Merci

Voilà le genre de souci que j avais eu sur un ER en 2010 (bacul 2009 2010)... Et je me souviens la prise de tête!! a tel point que j ai promis "plus jamais d extourne!!!" depuis je suis sur la méthode des OP et ça marche bien... Mais voilà, c était trop beau. Alors je ne vous cache pas que j apprehende l exercice 2015... PS il y avait eu des restaurations de GFC tant sur la compta budg de l'ER que sur la compta generale... et il faudrait que je retrouve le dossier : mais il y a même eu en 2011 un prélèvement sur FR car je ne sais par quelle manip mais cette extourne (qui se comporte sur le budget comme un reversement) avait artificiellement gonflée les réserves au co.fi 2010.
Et bien bon courage... et ça ne me rassure pas!!!
C est pour quand le contre ordre qui nous permettra de choisir les OP si on le souhaite????

le pb c'est de bidouiller, pas de bidouilles, pas de galère...

Il me semble que l'extourne est obligatoire cette année !

trop a écrit:

J'ai rétabli mon 4081.
Du coup le schéma des écritures est le suivant suite à l'extourne:
4081/6 (contre passation)
6/4662 puis 4662/5159
Pour rectifier, j'ai fait l'OR:
4632/771
4662/4632
4662/5159 (écriture en négatif)
Si je fais ça, je ne rétablis pas mon 4081 qui reste débiteur car il n'est pas soldé par un bilan d'entrée.

Juste une question :As-tu fait le mandat d'extourne en 2014 sur ta fameuse opération de DAO de 2013?

Désole, je croyais avoir répondu hier.
Oui j'ai fait le mandat en 2013 mais au lieu de le mettre au 4081, je l'ai mis au 47230.