Bonjour,

La bascule comptable a été faite, et il me reste des mandats pour ordre à passer sur 2017 (par exemple, la contribution entre services du S.R.H. vers le S.G., ou bien les amortissements). 

Est-il encore possible de les faire en restant intégralement sur l'exercice 2017, ou vais-je être obligé de passer par l'intermédiaire de l'extourne?

Je vous remercie.

c'est possible sans passer par l'extourne

Comment dois-je faire?

de la même manière que si tu n'avais pas basculé, mais sur l'exercice antérieur

D'accord, merci beaucoup!

quand le comptable réceptionne les écritures il change le 418 ou le 4081, qui se mettent automatiquement, avec le compte qui va bien...

bonjour

celà veut dire que l'on mandate en divers créanciers ?
merci pour votre réponse

bonjour

je précise la question :

Facture non parvenue dont le règlement est effectué par prélèvement.
Le prélèvement aura lieu le 15 Février.
comment je fais ?
merci pour vos réponses

mandat pour ordre à divers créanciers qui sera soldé par l'écriture de l'agent comptable au moment du débit sur le compte
Enfin d'après moi, après si quelqu'un a autre chose de plus correct, je suis tout ouï!

Paragraphe 5b de la doc sur l'extourne déposée dans le dossier GFC2018 sur les serveurs

Non facture non parvenue en prélèvement, on mandate au nom du fournisseur et pas en divers créanciers (contrairement à la facture reçue : mandat à divers créanciers et nom du fournisseur en tiers). La liquidation apparaîtra dans le fichier des extournes 2018, à mandater, le comptable devra alors modifier le compte de paiement (merci de le prévenir) pour éviter de générer un règlement.

D'accord on mandate au nom du fournisseur avec ses coordonnées bancaires ?

Pour éviter le double paiement, il peut être intéressant de saisir en tiers divers créanciers (cartouche détail à coté de raison sociale). Cela apparait sur le mandatement  en "divers créanciers pour le compte de EDF, Orange...." mais la saisie doit bien être effectuée au nom du fournisseur  pour être extourner et pris en charge en 2018 avec un 47215 (et non un 5159) soldé par relevé DFT.

et dans ce cas pas de coordonnées bancaires

le RIB n'est pas le problème, c'est la modification du compte de paiement par le comptable qui importe

effectivement marcelpat64, en créant un tiers divers créanciers, le RIB du fournisseur n'apparaît pas...ce qui constitue l'intérêt de la démarche.
mea culpa

toutes mes excuses mais après la bascule, il ne faut pas associer de tiers divers créancier qui a un mode de paiement 8 non pris en charge par l'extourne.
la procédure du tiers est valable avant bascule (hors extourne).
par conséquent, après la bascule, il n'y a pas d'autre choix, selon moi, de saisir le fournisseur et de prévenir le comptable pour changer le compte de paiement.

Pour les mandats à extourner pour les plvts, mettre le mode de paiement 6-chq Trésor
Extourne OK et pas de risque de double paiement...
Le mandat dans tous les cas de figure ne sera pas inséré dans le fichier de règlement

Pour le compte des plvts de l'exercice antérieur, utiliser un 4721N-1 au moment de la saisie du 5151x qui sera soldé au mandat d'extourne (changer le 515x en 4721N-1).
Bien sûr 4721N-1 n'est pas le compte pour les DAO auto

Je reprends ce fil.

Un établissement rattaché fait un mandat de contribution entre services (SRH --> ALO) dans le mandat de factures non parvenues 2019.

Or la notice de la DAF A3 dit qu'un tel mandat "ne doit pas faire l'objet de mandats prévisionnels d'extourne".

Ne doit pas ? Faut-il que je rejette pour éviter des conséquences possibles ?

Bonjour,

C'est en 2019?

C'est un mandat SRH pour ordre à mettre au 581.
Ainsi il ne sera pas traité en exTourne.

L'OR sur ALO sera mis au 4632.

Puis écriture manuelle 581/4632

Oui c'est 2019.

Merci beaucoup pour ton conseil. Mettre le 4632 directement serait risqué ?

Ce n'est pas trés propre comptablement.

ok, merci beaucoup, je vais suivre ton conseil à la lettre.

Bonne fin d'après midi !