Op@le : Mandat voyage N-1

Bonjour,

J'ai fait une bourde avec un paiement d'acompte de voyage. Ce voyage se déroulera en 2024 (N) et j'ai fait le paiement de l'acompte en 2023 (N-1) via un EJ + DP classique (processus nominal).

Comment puis-je rattraper le coup ?

Merci d'avance

Il n'y a rien à rattraper, c'est une pratique normale proposée dans la M9-6, cote 2.5.5.4.1 Rattachement des charges et des produits à l’exercice (désolé je fais référence à la version de 2015, pas à celle d'Op@le).

1- tu mandates en 2023
2- tu fais un ordre de reversement annulant l'opération, créant un débit que le comptable stockera au 468
3- tu remandates une fois 2024 rouvert, et cela solde le 468

La même chose doit être faite en recettes. MobiliSCO assiste le gestionnaire dans ce travail, en fournissant les documents propres à la justification des opérations.

Merci beaucoup. J'ai perdu mon fichier avec la marche à suivre que je m'étais faite et j'étais perdu !

Je viens de télécharger Mobilisco, je vais l'essayer.

luctérius a écrit:

Bonjour,

J'ai fait une bourde avec un paiement d'acompte de voyage. Ce voyage se déroulera en 2024 (N) et j'ai fait le paiement de l'acompte en 2023 (N-1) via un EJ + DP classique (processus nominal).

Comment puis-je rattraper le coup ?

Merci d'avance

Il y a dans opale des schémas d'opérations pré-saisis, dont celui des acomptes hors processus nominal qui fait jouer le 4091 et permet une régularisation et rapprochement semi-automatiques (planche 14 de la M9.6 opale).

Si ce n'est pas ce qui a été fait, il est possible d'appliquer la technique des charges constatées d'avance qui fera jouer le 486 et non le 468 (planche 8). Il faudra juste plus d'écritures manuelles et rapprochements non automatiques.