Bonjour,

Débutant en agence comptable je me retrouve avec un ER qui fait un mandat de bourses supérieur de 100€ au montant des DC car comportant une ligne "régularisation de bourses positive" de 100€.
A quel compte de classe 4 imputer ces 100€?

Désolé pour cette question bête mais elle me bloque.

Cordialement,

Je reprends car je n'ai pas été très clair:

Alors: je me retrouve avec un ER qui fait un mandat de bourses supérieur de 100€ au montant des DC car se basant sur l'état récapitulatif du trimestre 1 de l'IA qui comporte une ligne "régularisation de bourses positive" de 100€.
A quel compte de classe 4 imputer ces 100€?

Désolé pour cette question bête mais elle me bloque.

Cordialement,

petit nouveau a écrit:

Je reprends car je n'ai pas été très clair:

Alors: je me retrouve avec un ER qui fait un mandat de bourses supérieur de 100€ au montant des DC car se basant sur l'état récapitulatif du trimestre 1 de l'IA qui comporte une ligne "régularisation de bourses positive" de 100€.
A quel compte de classe 4 imputer ces 100€?

Désolé pour cette question bête mais elle me bloque.

Cordialement,

Pour moi ce n'est pas normal s'il y a eu une régularisation d'une bourse non perçue pour un trimestre antérieur (ce qui est étonnant puisque les bourses sont gérées par annéescolaire), elle doit être inclus sans les frais scolaires, enfin tant que vous êtes sur GFC.
A quoi correspond cette régularisation positive ?

Ben justement, elle ne correspond à aucune créance et le contractuel remplaçant du gestionnaire ne sait pas.

Les 100€ sont pris en OR sur la base du montant des bourses figurant sur les DC + l'état de l'IA supérieur de 100€ (soit montant DC + 100€) et le mandat sur la base des mêmes documents. Du coup ces 100€ ne sont pas rattachés à un ou plusieurs élèves et si je les acceptent ils resteront à flotter dans la compta.

Puis-je les mettre sur un compte d'attente et ,si oui, lequel (en attendant de les identifier) ou vaut-il mieux demander une réduction d'OR-mandat de 100€ sachant qu'ils doivent bien correspondre à quelque chose tout de même?

petit nouveau a écrit:

Ben justement, elle ne correspond à aucune créance et le contractuel remplaçant du gestionnaire ne sait pas.

Les 100€ sont pris en OR sur la base du montant des bourses figurant sur les DC + l'état de l'IA supérieur de 100€ (soit montant DC + 100€) et le mandat sur la base des mêmes documents. Du coup ces 100€ ne sont pas rattachés à un ou plusieurs élèves et si je les acceptent ils resteront à flotter dans la compta.

Puis-je les mettre sur un compte d'attente et ,si oui, lequel (en attendant de les identifier) ou vaut-il mieux demander une réduction d'OR-mandat de 100€ sachant qu'ils doivent bien correspondre à quelque chose tout de même?

Le mieux ce serait e rejeter le mandat le l'OR mais c'est certainement trop tard. 

Le montant du mandat et de l'OR doit être impérativement du montant des DC et non de l'état des boursiers

Et comment je fais lorsque l'ER a tout mandaté d'un bloc sans distinguer la part à verser aux familles (fichier XLM = 5159), celle à payer par OP (4664) et celle à affecter aux créances cantines?

Je débute, seul à l'agence comptable. C'est récupérable après la réception du mandat? car là, à part tout mettre au 5159 et se récupérer ensuite, je vois pas.

Cordialement

Petit nouveau a écrit:

Et comment je fais lorsque l'ER a tout mandaté d'un bloc sans distinguer la part à verser aux familles (fichier XLM = 5159), celle à payer par OP (4664) et celle à affecter aux créances cantines?

Je débute, seul à l'agence comptable. C'est récupérable après la réception du mandat? car là, à part tout mettre au 5159 et se récupérer ensuite, je vois pas.

Cordialement

Il est normal de faire le mandat comme ça. 
Par contre je ne comprends pas pourquoi vous en payez par OP au 4664.
Normalement le mandat est validé au 5159 et à la réception du paiement on le ventile au 41120 / 5159 et parfois 581 pour des compensations.

Je paye par OP car beaucoup de RIB ne sont pas saisi dans GFE du coup le fichier xlm ne correspond qu'à une partie des paiements dûs. Quand l'ER me transmet le RIB je paye par OP.

petit nouveau a écrit:

Je paye par OP car beaucoup de RIB ne sont pas saisi dans GFE du coup le fichier xlm ne correspond qu'à une partie des paiements dûs. Quand l'ER me transmet le RIB je paye par OP.

C'est étonnant comme fonctionnement mais je comprends mieux du coup.