bonjour à tous

j'ai une différence dans mon 4112, je dois vérifier que l'établissement rattaché a bien passé tous les mandats et or concernant les bourses et que j'ai bien passé toutes les écritures correspondantes
je ne sais pas par quel bout le prendre, je suis nouveau dans la fonction de comptable
quelqu'un peut il m'aider ?
me donner une procédure pour vérifier ?
toute info est la bienvenue 
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Il faut reprendre les différents bordereaux issus de Sconet si tu travailles dessus.

Ensuite voir les débits du compte 4112 qui doivent être égaux aux crédits des 7062 (exceptés les tickets repas)
Puis voir les mandats au 6571 et 6573 à comparer avec les OR du SBN (7411)

Mais le point principal pour 2015 c'est de subdiviser le 4112 afin d'isoler plus facilement ce genre de problème.
Bon courage

merci de ta rapidité!
en fait je ne travaille pas dans sconet je m'occupe de la comptabilité générale des établissements rattachés, je réceptionne les or et mandats
je dois vérifier que les établissements rattachées m 'ont bien adressé leurs mandats et or concernant les bourses
en fait pour l'un d'entre eux , j'ai bien eu le mandat des bourses mais en ce qui concerne le paiement des bourses  aux familles ( mi décembre), le montant fait l'objet d'un mandat séparé ou il est inclus dans un mandat global et c'est moi qui doit faire une écriture ?
pour 2015 tu proposes de subdiviser le 4112, tu peux m'expliquer 

Faire des subdivisions pour suivre par trimestre les créances. 
4112T1- 1ère trimestre septembre décembre
4112T2 - 2 ème trimestre janvier mars
4112T3 - 3 ème trimestre avril juin.

Plus pratique pour retrouver ses petits.

Pour ton pb as tu pris en charge la part des Bourses qui va aux frais scolaires ?
Et tous les AOR ou OR des DC ?

Pour la réception des créances as tu vérifié que ce qui venait de GFE  correspondait bien aux reconstatations ?

cunegonde... a écrit:

en fait pour l'un d'entre eux , j'ai bien eu le mandat des bourses mais en ce qui concerne le paiement des bourses  aux familles ( mi décembre), le montant fait l'objet d'un mandat séparé ou il est inclus dans un mandat global et c'est moi qui doit faire une écriture. .. 

Le mandat des Bourses doit être pris en partie pour solder les frais scolaires.
Ici les GM font deux liquidations.
Une pour la somme à verser aux familles
Et une pour les frais scolaires.c

Si tu n'as eu qu'un seul mandat, il fallait en ventiler une partie au 4112.
Mais tu devrais avoir une erreur au 5159 alors...
Ou il manque un mandat au SBN

Une précision, le mandat pour le paiement aux familles est pour ordre
On récupère les paiements en fichiers externe.
Donc il est plus simple comme le dit Moa de faire deux mandats
Un pour la part du 4112 (qui pour moi est fait en début de trimestre) et l'autre pour payer les familles (qui est fait en fin de trimestre).

Bozinchu a écrit:

Un pour la part du 4112 (qui pour moi est fait en début de trimestre) et l'autre pour payer les familles (qui est fait en fin de trimestre).

Je ne comprends pas : EN DEBUT DE TRIMESTRE!!!!!!!!

Après chaque constatation ou reconstatation...

sniff a écrit:

Je ne comprends pas : EN DEBUT DE TRIMESTRE!!!!!!!!

Bin oui
Par exemple , j'ai déjà émis le mandat au SBN pour le trimestre janvier mars 2015.....
Ma liste des créances est donc égale au solde débiteur du 4112.
Des collègues me disent qu'ils font un calcul à chaque fois pour savoir si c'est bon.
Ici on passe l'écriture qui va bien ( OR Mdt Orvt OAR) à chaque reconstatation en fonction des changements.
Après d'un simple clic droit tu sais si ton 4112x (puisqu'il est subdivisé) est bon.