Bonjour, 

il y un mandat validé de 523€ mais sans référence bancaire ( le rib était joint mais l'IBAN n'était pas renseigné sur le mandat )

Résultat des courses
- le 5159 est total pour 32 200€ tout comme le réglement de 32 200€
- le bordereau de transmission STC est de 32 200€- 523€

je dois  payer le fournisseur pour 523€ par OP disons le 47280 mais je solde comment le 47280 après ?

par une écriture manuelle 5159/47280
tout simplement

OP avec le compte 4663 ou 47280, et écriture manuelle 5159 -4663 pour solder

pour éviter ce genre d'erreur, avant de valider le paiement, vérifier à l'écran (dans la fenêtre paiements en attente) : clic droit, imprimer / imprimer la ventilation
vérifier que le montant à payer (à gauche) correspond bien au montant prévu, qu'il n'y a pas des choses qui trainent, ou des paiements en manuel

si vous trouvez un paiement en manuel, il faut aller sur chaque paiement, cliquer sur détail, puis trouver celui qui n'est pas en sepa, modifier le paiement en sepa et ça pourra être payé
astuce : en général ce ne sont pas les fournisseurs que vous payez d'habitude
astuce 2 : chercher directement par montant, voir si ça correspond à un mandat précis (pas toujours, car parfois 2 paiements concernés)

Merci à vous deux pour ces précisions !

La solution proposée par pseudo-gestionnaire se tient, mais j'aimerais la reformuler avec un protocole vraiment précis :

- si la session n'est pas encore validée, alors il faut déplacer l'écriture D4012/D5159 vers D4012/C4663
- si elle est déjà validée, alors écriture négative D4012/D5159 puis D4012/C4663
- OP avec le bon RIB depuis le 4663

Je suis assez peu fan du 4728 pour cet usage, les intitulés de compte nous renvoient vraiment sur le 4663.

Ensuite, pour éviter cela, il faut chapitrer le service ordonnateur qui a mis un mode de paiement autre que virement : ça ne devrait jamais arriver sans accord de l'AC. Il faut aussi serrer la vis sur le processus d'admission des mandats : on doit relire les opérations avec un regard permettant de repérer une telle bêtise. C'est alors dès l'écran de prise en charge que l'on peut changer le mode de paiement, ou bien réorienter sur le 4663 si l'on n'a pas encore l'ensemble des assurances sur les coordonnées bancaires.

L'intendant zonard a écrit:

La solution proposée par pseudo-gestionnaire se tient, mais j'aimerais la reformuler avec un protocole vraiment précis :

- si la session n'est pas encore validée, alors il faut déplacer l'écriture D4012/D5159 vers D4012/C4663
- si elle est déjà validée, alors écriture négative D4012/D5159 puis D4012/C4663
- OP avec le bon RIB depuis le 4663

Je suis assez peu fan du 4728 pour cet usage, les intitulés de compte nous renvoient vraiment sur le 4663.

Ensuite, pour éviter cela, il faut chapitrer le service ordonnateur qui a mis un mode de paiement autre que virement : ça ne devrait jamais arriver sans accord de l'AC. Il faut aussi serrer la vis sur le processus d'admission des mandats : on doit relire les opérations avec un regard permettant de repérer une telle bêtise. C'est alors dès l'écran de prise en charge que l'on peut changer le mode de paiement, ou bien réorienter sur le 4663 si l'on n'a pas encore l'ensemble des assurances sur les coordonnées bancaires.

Je vois bien , j'ai déjà valider l'OP du coup je reste sur la première régul

Merci !