Bonjour,
je chercher une solution pour gérer un chèque impayé dans pale .
En Effet, chèque envoyé à l'encaissement , lettré, puis retour DDFIP chèque détité.
Donc 5112 ok 5151 ok,
retour 5151 5117.
La famille vient règler en espèces , opale ne propose pas le 5117 , quelle manipulation ?
J'ai cherché dans le forum , rien
Bon,  je peux toujours faire une OD , mais je pense qu'un mouvement sur le journal de banque serait mieux;

Bonne Année Opalicienne 

Il faut passer par règlements et encaissements, encaissements unitaires, espèces, type d'encaissement "sur titre de recette préalable ", nature d'encaissement "411200", modifier le compte d'encaissement en "511700", puis sélectionner le tiers et faire le rapprochement dans l'écran du bas.
Bon courage et bonne année 2024 !

Merci , l'année commence bien , je ne lavais pas vu , le coquin de 511700 !

Couteau Suisse a écrit:

Merci , l'année commence bien , je ne lavais pas vu , le coquin de 511700 !

De rien, il faut dire qu'il est bien caché  

Bonjour,

comment faîtes vous pour gérer un chèque impayé sur des tickets repas? ( qui sont encaissés dans leur globalité sur Opale).

Est-ce que vous créez un tiers générique - et une écriture YECRVALI ?
Merci.

Il faut créer le tiers concerné (sil n'existe pas) et enregistrer l'effet impayé sur ce tiers par une écriture de l'agent comptable (YECRVALI).