Op@le : paiement non traité

Bonjour

Lors du premier traitement des demandes de paiement, l'opération a été validée mais le flux monétaire n'a pas été réalisé car sans que l'on sache pourquoi le RIB du collège payeur n'était pas bon. Je me retrouve donc avec un 5159 qui n'est pas soldé et des dépenses qui ont été comptabilisées,  mais le fournisseur non payé. Il ne s'agit pas d'un rejet de virement classique puisqu'il n'y a pas eu d'encaissement sur le compte DRFIP. J'ai essayé de réparer en demandant à la gestionnaire qu'elle fasse une demande de reversement, ce qui lui aurait permis de désengager sa situation des dépenses pour refaire une demande de paiement et de mon côté solder le 5159. Mauvaise idée puisque je ne peux pas rattacher cette demande de reversement à une demande de paiement ni à un encaissement. Si quelqu'un a une idée je suis preneur