Op@le : contrôle bloquant cl 2

Bonjour,

J'ai un contrôle bloquant sur un 2184 dû à un OR de sortie d'inventaire supérieur au montant du BE. Le montant de l'OR correspond bien à la liste issue du logiciel d'inventaire. Dois- je corriger le BE (je n'ose pas)? Ventiler la prise en charge de cet OR sur un autre compte 218?

Merci

Lolita a écrit:

J'ai un contrôle bloquant sur un 2184 dû à un OR de sortie d'inventaire supérieur au montant du BE. Le montant de l'OR correspond bien à la liste issue du logiciel d'inventaire. Dois- je corriger le BE (je n'ose pas)? Ventiler la prise en charge de cet OR sur un autre compte 218?

Fondamentalement, comment peux-tu imaginer passer une sortie d'inventaire supérieure à la valeur de ton inventaire !? Si tu le remets d'équerre, c'est quand même incroyable de ne pas vérifier la valeur du compte avant d'admettre l'ordonnancement qui la diminue. Jeû sais qu'on exerce ce métier dans des conditions exécrables, mais il faut quand même accorder un minimum d'attention à ce que l'on fait. Mais bref, supposons qu'un gestionnaire rattaché pas bien fin et un fondé de pouvoir mal formé s'en soient mêlés.

Ne touche pas au BE, ce serait une faute. Si tu as de la chance, tu as un autre compte en classe 2 qui pourrait absorber une portion de ton OR trop vigoureux, que cela rapprocherait d'un montant réellement justifié sur le terrain/dans le logiciel d'inventaire. Dans le cas contraire, alors il faudra faire un ORR.

L'intendant zonard a écrit:

Lolita a écrit:

J'ai un contrôle bloquant sur un 2184 dû à un OR de sortie d'inventaire supérieur au montant du BE. Le montant de l'OR correspond bien à la liste issue du logiciel d'inventaire. Dois- je corriger le BE (je n'ose pas)? Ventiler la prise en charge de cet OR sur un autre compte 218?

Fondamentalement, comment peux-tu imaginer passer une sortie d'inventaire supérieure à la valeur de ton inventaire !? Si tu le remets d'équerre, c'est quand même incroyable de ne pas vérifier la valeur du compte avant d'admettre l'ordonnancement qui la diminue. Jeû sais qu'on exerce ce métier dans des conditions exécrables, mais il faut quand même accorder un minimum d'attention à ce que l'on fait. Mais bref, supposons qu'un gestionnaire rattaché pas bien fin et un fondé de pouvoir mal formé s'en soient mêlés.

Ne touche pas au BE, ce serait une faute. Si tu as de la chance, tu as un autre compte en classe 2 qui pourrait absorber une portion de ton OR trop vigoureux, que cela rapprocherait d'un montant réellement justifié sur le terrain/dans le logiciel d'inventaire. Dans le cas contraire, alors il faudra faire un ORR.

L'inventaire et la compta ne collent pas et non je n'ai pas réussi à remettre d'équerre. Et c'est "Aide toi le ciel t'aidera" comme d'habitude avec notre institution. 
J'ai un fondé qui n'en est pas un, plus de chef, toujours pas de délégation officielle donnée à l'adjointe alors on fait ce qu'on peut pour assurer la continuité dans ces conditions pourries. Et Op@le n'arrange rien. 
Le 218 est subdivisé, je peux donc essayer de transférer le solde créditeur sur l'un des autres comptes, je pense que cela ne règlera rien sur la concordance entre les 2 comptas mais çà me lèvera peut- être le bloquant dan un 1er temps. Merci

La vérification de la concordance entre la comptabilité auxiliaire (Eggimmo, wincz...) et la compta géné est un impératif (et pas seulement pour le cofi). Le traitement des discordances est indispensable  avant de passer à Opale et il faut s'y atteler 9 mois minimum avant ce passage. Le toilettage de l'inventaire également.
Une analyse de la concordance prend 30 minutes... la rectification des discordances peut prendre quelques heures à plusieurs semaines.
J'ai animé une formation hier sur le sujet et il y a plusieurs solutions, plus ou moins évidentes. Mais le seul conseil qu'il faut suivre c'est s'en préoccuper dès maintenant. Si vous vous y mettez 1 mois avant Opale c'est foutu.
Je sais que la collègue est déjà sous Opale mais je dis ça pour les 5 000 autres collègues.

volcan a écrit:

La vérification de la concordance entre la comptabilité auxiliaire (Eggimmo, wincz...) et la compta géné est un impératif (et pas seulement pour le cofi). Le traitement des discordances est indispensable  avant de passer à Opale et il faut s'y atteler 9 mois minimum avant ce passage. Le toilettage de l'inventaire également.
Une analyse de la concordance prend 30 minutes... la rectification des discordances peut prendre quelques heures à plusieurs semaines.
J'ai animé une formation hier sur le sujet et il y a plusieurs solutions, plus ou moins évidentes. Mais le seul conseil qu'il faut suivre c'est s'en préoccuper dès maintenant. Si vous vous y mettez 1 mois avant Opale c'est foutu.
Je sais que la collègue est déjà sous Opale mais je dis ça pour les 5 000 autres collègues.

Il y a aussi une note de la daf a3 qui donne des outils pour rétablir la concordance en fonction des différentes situations possibles. Très utile.