controle bloquant

Bonjour,

Sur un ER un OR a été imputé sur le compte d'avance (441913).
On a corrigé pour le passer directement sur le 44113 par une écriture inverse.

D441913 C 7411
puis
d7411 c44113

On a validé les écritures..

En faisant une vérification périodique il y a des contrôles bloquants COFI du fait de cette opération.
Pour lui il y a un pb d'OR et d'ORR.(normal il n'y en a pas)

Comment corriger?

Une écriture négative n'est pas possible.

Merci

Il ne faut pas passer d'écriture "inverse", surtout sur un compte devant être mouvementé à l'initiative de l'ordonnateur (classe 6 et 7).

Il faut repasser en négatif l'écriture initiale erronée et passer ensuite l'écriture juste avec le bon compte de la classe 4.

Il faut veiller très attentivement à ne pas modifier le solde du compte de classe 7 afin de conserver sa concordance avec la compta budgétaire.

Bonjour,

C'est une erreur, c'est sûr..

Le fait d'avoir validé les écriture erronées n'empêche pas de les repasser en moins pour retrouver la situation initiale (c'est à dire avec l'OR réceptionné sur le mauvais compte).

Une fois la situation initiale rétablie, corriger l'erreur par une écriture d'annulation en moins et une écriture rectificative en plus en veillant à ne pas faire bouger le solde du compte de classe 7.

débit du 441913 / crédit du 7411 passé en moins (-)
débit du 44113 / crédit du 7411 passé en plus (+)

Ça ne te parait pas correct?

Quel talent, cette mouette !

Bonjour,

j'essais demain.

Car j'ai voulu corriger directement par une écriture négative D441913 C7411 qui n'a pu être validée. (msg: montant négatif)
Pourtant le 7411 est largement créditeur.

En revenant à la position originale peut être que ce sera bon.

Si ça ne passe pas en négatif, essaie en commençant par l'écriture corrective puis par le négatif. En général, cela fonctionne.

Isaac Newton a écrit:

Quel talent, cette  mouette !

Oui, aussi pédagogue que l'ourson grâce à qui j'ai tout bien compris en lisant ce fil

Stoïk a écrit:

Le fait d'avoir validé les écriture erronées n'empêche pas de les repasser en moins pour retrouver la situation initiale (c'est à dire avec l'OR réceptionné sur le mauvais compte).

Une fois la situation initiale rétablie, corriger l'erreur par une écriture d'annulation en moins et une écriture rectificative en plus en veillant à ne pas faire bouger le solde du compte de classe 7.

débit du 441913 / crédit du 7411 passé en moins (-)
débit du 44113 / crédit du 7411 passé en plus (+)

Ça ne te parait pas correct?

Bonjour,

j'ai repassé en négatif les 2 écritures.
mais ayant ensuite (lors de la 1ére correction j'avais fait une 3éme ligne D44113 c7411 (faut suivre..) )

j'ai fait d441913 c44113.
Ce qui rétablit la situation des 3 comptes.

moralité, ne pas corriger sue les classes 6 et 7.

Isaac Newton a écrit:

Quel talent, cette  mouette !

Ça va, tu as pu regagner tes pénates vendredi dernier sans transformer ta voiture en sous-marin?!  

Un Anglais a toujours à sa disposition un Yellow Submarine. Insubmersible Britannica...