écritures amortissements

Bonjour chers collègues,

Est-ce que l'un (e) d'entre vous pourrais me dire comment fait-on svp les écritures de fin d'année / amortissements ?
Merci
Bonnes fêtes de fin d'année 

1) Sortir la fiche WinCz ou Egimmo des amortissements pour avoir les montants si possible par compte d'imputation de l'immo.
2) Faire le mandat de dotation aux amortissements sur le compte 6811. Deux possibilités :
a) Faire une ligne globale.
b) Être cool avec ton référent comptable et faire une ligne par familles d'immo : 205, 215, 218).
3) Neutraliser les amortissements sur subventions et remboursements (TA incluse) par un ordre de recette au 777.

Editer la liasse comptable : tout est marqué dessus

Pas mieux que les collègues avec deux références indispensables :
- les annexes de la M96
- les fiches de l'académie de Toulouse avec des pas à pas

polaire a écrit:

Editer la liasse comptable : tout est marqué dessus

Je suis parfaitement d'accord avec toi mais les différents comptables que j'ai pratiques préfèrent les états .

En PJ, on est d'accord. Mais la liasse comptable est une aide à la saisie.

Xena a écrit:

1) Sortir la fiche WinCz ou Egimmo des amortissements pour avoir les montants si possible par compte d'imputation de l'immo.
2) Faire le mandat de dotation aux amortissements sur le compte 6811. Deux possibilités :
a) Faire une ligne globale.
b) Être cool avec ton référent comptable et faire une ligne par familles d'immo : 205, 215, 218).
3) Neutraliser les amortissements sur subventions et remboursements (TA incluse) par un ordre de recette au 777.

Attention, il est fortement conseillé de rapprocher la compta géné avec la compta auxilliaire avant cela.

Vérifier notamment que tous les achats de l'année sont dans Egimmo ou wincz, vérifier les bilans d'entrée pour être certain que c'était juste l'année précédente au débit des comptes 20/21 et au crédit des 28. Attention également aux sorties d'inventaire.

Neutraliser les amortissements au 777 mais ne pas oublier les dotations qui peuvent trainer au 102× 103x et qui s'amortissent au 776.

Il n'est pas inutile non plus de rapprocher son 139 avec ses 131× et plus globalement la classe1. C'est ici que cela pêche très souvent.

Bref un boulot de comptable qui se fait main dans la main avec le gestionnaire.

http://intendancezone.net/spip.php?article751
et aussi, très important, la déclaration de guerre à Airbus :
http://intendancezone.net/spip.php?article868

Sansho a écrit:

Xena a écrit:

1) Sortir la fiche WinCz ou Egimmo des amortissements pour avoir les montants si possible par compte d'imputation de l'immo.
2) Faire le mandat de dotation aux amortissements sur le compte 6811. Deux possibilités :
a) Faire une ligne globale.
b) Être cool avec ton référent comptable et faire une ligne par familles d'immo : 205, 215, 218).
3) Neutraliser les amortissements sur subventions et remboursements (TA incluse) par un ordre de recette au 777.

Bonjour , je souhaite une confirmation pour les écritures suivantes


1)   Amortissements de l'exercice 47620.73
2a) [gestion  mandat 6811 47620.73] puis  581 / 2815 puis ventilation 2815= 33 333.12€ 2818= 14 287.61  total ventilé = 47620.73] 
3)  [gestion recette au 777 : sur les 47620.73 j'enlève les amortissements de l'exercice réèls pour 449.80  et j'ai les amortissemsnts de l'exercice neutralisés pour 47620.73-449.80= 47170.93]
     [ compta je prends en charges les 47170.93 au 139]

Pour le 1) c'est ok
Pour le 2) attention, il y 2 procédures différentes suivant le type de financement
comptes 102/103 - OR au compte 776 et réception au compte correspondant 102/103
comptes 131 - OR au compte 777 et réception au compte 139. + en fin d'année, faire une saisie manuelle dédit 131/crédit 139 pour les biens financés sur subvention totalement amortis dans l'année.

La calamité des calamités : je découvre Egimmo. 
Un palais de chiffres aussi éloquents qu'un alphabet aztèque. 
Mission n°1 : clôturer 2021...
Merci à Xena pour son mode d'emploi (et aussi au passage à volcan sur G03 qui m'indique les bonnes feuilles à tirer).

Kieren a écrit:

Sansho a écrit:

Xena a écrit:

1) Sortir la fiche WinCz ou Egimmo des amortissements pour avoir les montants si possible par compte d'imputation de l'immo.
2) Faire le mandat de dotation aux amortissements sur le compte 6811. Deux possibilités :
a) Faire une ligne globale.
b) Être cool avec ton référent comptable et faire une ligne par familles d'immo : 205, 215, 218).
3) Neutraliser les amortissements sur subventions et remboursements (TA incluse) par un ordre de recette au 777.

Bonjour , je souhaite une confirmation pour les écritures suivantes


1)   Amortissements de l'exercice 47620.73
2a) [gestion  mandat 6811 47620.73] puis  581 / 2815 puis ventilation 2815= 33 333.12€ 2818= 14 287.61  total ventilé = 47620.73] 
3)  [gestion recette au 777 : sur les 47620.73 j'enlève les amortissements de l'exercice réèls pour 449.80  et j'ai les amortissemsnts de l'exercice neutralisés pour 47620.73-449.80= 47170.93]
     [ compta je prends en charges les 47170.93 au 139]

Pour le 1) c'est ok
Pour le 2) attention, il y 2 procédures différentes suivant le type de financement
comptes 102/103 - OR au compte 776 et réception au compte correspondant 102/103
comptes 131 - OR au compte 777 et réception au compte 139. + en fin d'année, faire une saisie manuelle dédit 131/crédit 139 pour les biens financés sur subvention totalement amortis dans l'année.

Merci +++,

polaire a écrit:

Editer la liasse comptable : tout est marqué dessus

Il ya une liasse comptable dans WINCZorro?

Aucune idée....

Oui dans le menu Editions ... incroyable non ?

Lina inverse a écrit:

Oui dans le menu Editions ... incroyable non ?

merci de lever le doute ! c'est pour un ER qui ne peut pas me dire que non du coup, et pour ma part je n'ai jamais utilisé ce logiciel

Sansho a écrit:

Lina inverse a écrit:

Oui dans le menu Editions ... incroyable non ?

merci de lever le doute ! c'est pour un ER qui ne peut pas me dire que non du coup, et pour ma part je n'ai jamais utilisé ce logiciel

WinCZ est à peine un peu plus mal fait que Egimmo sur certains points, et un poil moins mauvais sur d'autres. Mais c'est fondamentalement pareil. En dix minutes on apprend à passer de l'un à l'autre : je te conseille de prendre ce temps la prochaine fois que tu passeras dans cet établissement, et tu seras affranchi.

Ceci étant, j'ai toujours entendu dire que l'édition de la liasse Egimmo n'avait pas d'équivalent dans wincz mais qu'il fallait éditer différents fichiers. Au final c'est pareil mais en moins pratique.

Alomero a écrit:

Ceci étant, j'ai toujours entendu dire que l'édition de la liasse Egimmo n'avait pas d'équivalent dans wincz mais qu'il fallait éditer différents fichiers. Au final c'est pareil mais en moins pratique.

Oui, c'est exaspérant, tellement sortir un état correctement construit ça ne devrait pas être plus de quelques minutes de travail pour les mainteneurs de l'application. Mais pas non plus catastrophique. Du reste, cela a probablement été (enfin) fait sur une quelconque nouvelle version "online" que je n'ai jamais vue de mes propres yeux.

WinCz est infiniment plus pratique à l'utilisation. Même les restitutions sont meilleures que sous Egimmo. Il manque simplement la liasse.