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 écritures amortissements

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MessageSujet: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeDim 18 Déc 2022 - 10:16

Bonjour chers collègues,

Est-ce que l'un (e) d'entre vous pourrais me dire comment fait-on svp les écritures de fin d'année / amortissements ?
Merci
Bonnes fêtes de fin d'année  santa
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Xena
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeDim 18 Déc 2022 - 10:24

1) Sortir la fiche WinCz ou Egimmo des amortissements pour avoir les montants si possible par compte d'imputation de l'immo.
2) Faire le mandat de dotation aux amortissements sur le compte 6811. Deux possibilités :
a) Faire une ligne globale.
b) Être cool avec ton référent comptable et faire une ligne par familles d'immo : 205, 215, 218).
3) Neutraliser les amortissements sur subventions et remboursements (TA incluse) par un ordre de recette au 777.
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeDim 18 Déc 2022 - 14:25

Editer la liasse comptable : tout est marqué dessus
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Nicolas
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeDim 18 Déc 2022 - 17:09

Pas mieux que les collègues avec deux références indispensables :
- les annexes de la M96
- les fiches de l'académie de Toulouse avec des pas à pas

_________________
Les sites de Volcan et l'IZ - Articles AJI - openacademie
Vademecum - Boite à outils Pleiade-FAQ DAF A3
A Marseille, les Brefs, REPROFI Espac'EPLE
Les procédures de Toulouse - Tribu Grenoble
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeDim 18 Déc 2022 - 19:41

polaire a écrit:
Editer la liasse comptable : tout est marqué dessus
Je suis parfaitement d'accord avec toi mais les différents comptables que j'ai pratiques préfèrent les états .
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeDim 18 Déc 2022 - 19:47

En PJ, on est d'accord. Mais la liasse comptable est une aide à la saisie.
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeLun 19 Déc 2022 - 20:21

Xena a écrit:
1) Sortir la fiche WinCz ou Egimmo des amortissements pour avoir les montants si possible par compte d'imputation de l'immo.
2) Faire le mandat de dotation aux amortissements sur le compte 6811. Deux possibilités :
a) Faire une ligne globale.
b) Être cool avec ton référent comptable et faire une ligne par familles d'immo : 205, 215, 218).
3) Neutraliser les amortissements sur subventions et remboursements (TA incluse) par un ordre de recette au 777.

Attention, il est fortement conseillé de rapprocher la compta géné avec la compta auxilliaire avant cela.

Vérifier notamment que tous les achats de l'année sont dans Egimmo ou wincz, vérifier les bilans d'entrée pour être certain que c'était juste l'année précédente au débit des comptes 20/21 et au crédit des 28. Attention également aux sorties d'inventaire.

Neutraliser les amortissements au 777 mais ne pas oublier les dotations qui peuvent trainer au 102× 103x et qui s'amortissent au 776.

Il n'est pas inutile non plus de rapprocher son 139 avec ses 131× et plus globalement la classe1. C'est ici que cela pêche très souvent.

Bref un boulot de comptable qui se fait main dans la main avec le gestionnaire.
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeMar 20 Déc 2022 - 9:21

http://intendancezone.net/spip.php?article751
et aussi, très important, la déclaration de guerre à Airbus :
http://intendancezone.net/spip.php?article868

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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeVen 20 Jan 2023 - 10:54

Xena a écrit:
1) Sortir la fiche WinCz ou Egimmo des amortissements pour avoir les montants si possible par compte d'imputation de l'immo.
2) Faire le mandat de dotation aux amortissements sur le compte 6811. Deux possibilités :
a) Faire une ligne globale.
b) Être cool avec ton référent comptable et faire une ligne par familles d'immo : 205, 215, 218).
3) Neutraliser les amortissements sur subventions et remboursements (TA incluse) par un ordre de recette au 777.
Bonjour , je souhaite une confirmation pour les écritures suivantes


1)   Amortissements de l'exercice 47620.73
2a) [gestion  mandat 6811 47620.73] puis 581 / 2815 puis ventilation 2815= 33 333.12€ 2818= 14 287.61  total ventilé = 47620.73] 
3)  [gestion recette au 777 : sur les 47620.73 j'enlève les amortissements de l'exercice réèls pour 449.80  et j'ai les amortissemsnts de l'exercice neutralisés pour 47620.73-449.80= 47170.93]
     [ compta je prends en charges les 47170.93 au 139]
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeVen 20 Jan 2023 - 13:40

Sansho a écrit:
Xena a écrit:
1) Sortir la fiche WinCz ou Egimmo des amortissements pour avoir les montants si possible par compte d'imputation de l'immo.
2) Faire le mandat de dotation aux amortissements sur le compte 6811. Deux possibilités :
a) Faire une ligne globale.
b) Être cool avec ton référent comptable et faire une ligne par familles d'immo : 205, 215, 218).
3) Neutraliser les amortissements sur subventions et remboursements (TA incluse) par un ordre de recette au 777.
Bonjour , je souhaite une confirmation pour les écritures suivantes


1)   Amortissements de l'exercice 47620.73
2a) [gestion  mandat 6811 47620.73] puis  581 / 2815 puis ventilation 2815= 33 333.12€ 2818= 14 287.61  total ventilé = 47620.73] 
3)  [gestion recette au 777 : sur les 47620.73 j'enlève les amortissements de l'exercice réèls pour 449.80  et j'ai les amortissemsnts de l'exercice neutralisés pour 47620.73-449.80= 47170.93]
     [ compta je prends en charges les 47170.93 au 139]
Pour le 1) c'est ok
Pour le 2) attention, il y 2 procédures différentes suivant le type de financement
comptes 102/103 - OR au compte 776 et réception au compte correspondant 102/103
comptes 131 - OR au compte 777 et réception au compte 139. + en fin d'année, faire une saisie manuelle dédit 131/crédit 139 pour les biens financés sur subvention totalement amortis dans l'année.
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeVen 20 Jan 2023 - 14:29

La calamité des calamités : je découvre Egimmo. 
Un palais de chiffres aussi éloquents qu'un alphabet aztèque.  Mr green
Mission n°1 : clôturer 2021...
Merci à Xena pour son mode d'emploi (et aussi au passage à volcan sur G03 qui m'indique les bonnes feuilles à tirer).
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeVen 20 Jan 2023 - 15:11

Kieren a écrit:
Sansho a écrit:
Xena a écrit:
1) Sortir la fiche WinCz ou Egimmo des amortissements pour avoir les montants si possible par compte d'imputation de l'immo.
2) Faire le mandat de dotation aux amortissements sur le compte 6811. Deux possibilités :
a) Faire une ligne globale.
b) Être cool avec ton référent comptable et faire une ligne par familles d'immo : 205, 215, 218).
3) Neutraliser les amortissements sur subventions et remboursements (TA incluse) par un ordre de recette au 777.
Bonjour , je souhaite une confirmation pour les écritures suivantes


1)   Amortissements de l'exercice 47620.73
2a) [gestion  mandat 6811 47620.73] puis  581 / 2815 puis ventilation 2815= 33 333.12€ 2818= 14 287.61  total ventilé = 47620.73] 
3)  [gestion recette au 777 : sur les 47620.73 j'enlève les amortissements de l'exercice réèls pour 449.80  et j'ai les amortissemsnts de l'exercice neutralisés pour 47620.73-449.80= 47170.93]
     [ compta je prends en charges les 47170.93 au 139]
Pour le 1) c'est ok
Pour le 2) attention, il y 2 procédures différentes suivant le type de financement
comptes 102/103 - OR au compte 776 et réception au compte correspondant 102/103
comptes 131 - OR au compte 777 et réception au compte 139. + en fin d'année, faire une saisie manuelle dédit 131/crédit 139 pour les biens financés sur subvention totalement amortis dans l'année.
Merci +++,
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeLun 23 Jan 2023 - 16:05

polaire a écrit:
Editer la liasse comptable : tout est marqué dessus
Il ya une liasse comptable dans WINCZorro?
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeLun 23 Jan 2023 - 16:20

Aucune idée....
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeLun 23 Jan 2023 - 16:21

Oui dans le menu Editions ... incroyable non ?
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeMar 24 Jan 2023 - 11:34

Lina inverse a écrit:
Oui dans le menu Editions ... incroyable non ?
merci de lever le doute ! c'est pour un ER qui ne peut pas me dire que non du coup, et pour ma part je n'ai jamais utilisé ce logiciel
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeMar 24 Jan 2023 - 16:03

Sansho a écrit:
Lina inverse a écrit:
Oui dans le menu Editions ... incroyable non ?
merci de lever le doute ! c'est pour un ER qui ne peut pas me dire que non du coup, et pour ma part je n'ai jamais utilisé ce logiciel
WinCZ est à peine un peu plus mal fait que Egimmo sur certains points, et un poil moins mauvais sur d'autres. Mais c'est fondamentalement pareil. En dix minutes on apprend à passer de l'un à l'autre : je te conseille de prendre ce temps la prochaine fois que tu passeras dans cet établissement, et tu seras affranchi.

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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeMar 24 Jan 2023 - 19:41

Ceci étant, j'ai toujours entendu dire que l'édition de la liasse Egimmo n'avait pas d'équivalent dans wincz mais qu'il fallait éditer différents fichiers. Au final c'est pareil mais en moins pratique.

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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeMar 24 Jan 2023 - 20:35

Alomero a écrit:
Ceci étant, j'ai toujours entendu dire que l'édition de la liasse Egimmo n'avait pas d'équivalent dans wincz mais qu'il fallait éditer différents fichiers. Au final c'est pareil mais en moins pratique.
Oui, c'est exaspérant, tellement sortir un état correctement construit ça ne devrait pas être plus de quelques minutes de travail pour les mainteneurs de l'application. Mais pas non plus catastrophique. Du reste, cela a probablement été (enfin) fait sur une quelconque nouvelle version "online" que je n'ai jamais vue de mes propres yeux.

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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitimeMar 24 Jan 2023 - 21:02

WinCz est infiniment plus pratique à l'utilisation. Même les restitutions sont meilleures que sous Egimmo. Il manque simplement la liasse.
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MessageSujet: Re: écritures amortissements   écritures amortissements Icon_minitime

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