Op@le : télépaiement

Bonjour Creusois,

Le lettrage se fait lors de la saisie du télépaiement par le bouton Lettrer
   

Tu peux vérifier si tout a été lettré en revenant sur le menu télépaiement et cliquant sur lettrage
 

Il n'y a rien à paramétrer. Cette partie là fonctionne plutôt correctement...

Bonne semaine !

Merci beaucoup pour ta réponse.

Pour nous les premiers retour DFT saisis n'ont pas suscité un lettrage automatique. Quelque chose nous échappe. Cela se fait sur le champ de libellé avec la date ?

Je veux dire, pour les chèques par exemple la clef est le n° de ticket à saisir lors de la remise puis lors de l'encaissement. Mais pour le tétépaiement, quel critère permet à opale de procéder automatiquement au lettrage, sans passer par le lettrage manuel?

Bonjour,

Quelqu'un à la solution au problème de C.CHOUCROUTE (tiers non trouvé lorsqu'on réceptionne les télépaiements) car on est plusieurs à avoir également ce soucis ?

Merci.

Bonjour,

Je me permets de remonter le fil car j'ai également la même difficulté, manifestement Op@le ne parvient pas à rapatrier des télépaiements issus de créances GFC et reprise en BE.

Est-ce que les créances sont numérotées de façon différente sous Op@le ?

Y'a t'il un paramètre particulier à reprendre lors du bilan d'entrée pour établir le lien (identifiant ?)

Merci d'avance de vos lumières,

Bonjour,

L'astuce ci-dessous n'est pas une astuce de l'assistance car je me suis débrouillée seule. Vive Op@le!

Concernant le problème de réception des encaissements par rapport à des bilans d'entrée, j'ai repéré la date de l'encaissement (ex. 10/01/23 à 23h01) des écritures qui bloquaient l'import, puis j'ai modifié la date (11/01/23 à 00h00) dans la pièce de l'écriture d'initialisation de TS de sorte à exclure les écritures bloquantes lors de l'import.
Puis j'ai réalisé un import qui est à l'état terminé sans erreur.
J'ai ensuite créé des écritures en OD par rapport aux écritures qui étaient bloquantes afin que les encaissements soient enregistrés dans Op@le, puis j'ai rapproché manuellement le compte de classe 4 associé, et enfin lettrer manuellement le compte 511500.

J'ai ensuite réalisé les étapes 12 à 15 de la fiche 31.


Et depuis aucun souci de réception.

Bonjour

Je croyais que le télépaiement ne fonctionnait pas actuellement dans opale, c'est revenu?

Merci

siamoise a écrit:

Bonjour,

L'astuce ci-dessous n'est pas une astuce de l'assistance car je me suis débrouillée seule. Vive Op@le!

Concernant le problème de réception des encaissements par rapport à des bilans d'entrée, j'ai repéré la date de l'encaissement (ex. 10/01/23 à 23h01) des écritures qui bloquaient l'import, puis j'ai modifié la date (11/01/23 à 00h00) dans la pièce de l'écriture d'initialisation de TS de sorte à exclure les écritures bloquantes lors de l'import.
Puis j'ai réalisé un import qui est à l'état terminé sans erreur.
J'ai ensuite créé des écritures en OD par rapport aux écritures qui étaient bloquantes afin que les encaissements soient enregistrés dans Op@le, puis j'ai rapproché manuellement le compte de classe 4 associé, et enfin lettrer manuellement le compte 511500.

J'ai ensuite réalisé les étapes 12 à 15 de la fiche 31.


Et depuis aucun souci de réception.

Merci pour ce tuyau qui a permis de dépanner ma collègue.

Sur l'établissement que je gère, j'ai suivi la proposition de l'assistance au niveau national qui recommande de mentionner le n° de créance GFC dans la colonne référence pour l'écriture concernée dans YGPIE.

Toute une après-midi à ressaisir les infos pour les élèves et toujours le même problème d'import  

Si cela n'avance pas je me rangerait à la première solution en croisant les doigts pour qu'aucun parent ne paie des créances GFC en cours de route.

Encore merci !

Contente que la solution ait pu vous dépanner.
Pour la référence GFC saisie, je l'avais fait mais pas dans cette colonne.

Dans quelle colonne du coup sans indiscrétion ? (des fois que cela me débloque).

Merci d'avance,

Dans identifiant long 1. Et le rapprochement ne fonctionnait pas! D'où la solution de contournement.

Bonjour,
Pour qu'Op@le puisse faire le lien entre la créance issue de GFC et l'encaissement par télépaiement, il faut que la pièce générée par la saisie du BE soit de type TR (par défaut, elle est en BE), que le mode de règlement soit en TELP et que le numéro de créance GFC ex 22CAXXXXXXX soit renseignée dans le champ "référence" (champ situé au-dessus du type de la pièce).

Bonne journée

Bonjour,

Un grand merci pour cette solution efficace avec la modification de BE en TR et l'ajout du n° de créance correspondant dans la colonne référence.

Tout fonctionne désormais grâce à vous, j'attends le retour du ticket au niveau national  

Il ne manque plus que les supports soient à jour pour les suivants !