[résolu]Op@le : FACTURE D'AVOIR DANS LE PRE SAS CHORUS

Bonjour,
J'essaye de générer une facture d'avoir pour l'intégrer à Op@le mais j'ai un message d'erreur qui m'indique qu'il manque le numéro de la facture d'origine mais je ne sais pas de quel numéro il s'agit et où le mettre ?
Si quelqu'un a la solution je suis preneuse.
Merci d'avance.

En fait il faut générer un RVEJ sur l'EJ ou tu veux que l'avoir soit mis. Ensuite dans le presas en transaction liée tu renseignes le numero de RVEJ que tu a s créé et là tu pourras intégrer ton avoir

Gaiou. Mon EJ est à l'étape 715 (en attente de prise en charge de la demande de paiement par le comptable). Ensuite, j'ai créé mon RVEJ. Je suis allée dans mon pré-sas pour indiquer dans la transaction liée mon numéro de RVEJ. J'ai un message bloquant "SMFFC061 facturation interdite à cette étape". Quid ?

Pour rapatrier mon RVEJ, il faut peut être que mon EJ initial soit au statut DP payé ?

J'ai trouvé. j'avais oublié de valider par le Chef l'ordre de reversement

Bonjour,
Je relance le sujet des avoirs : j'ai un EJ à 200 unités (légumes par exemple) - le fournisseur livre 300 par erreur et reprend immédiatement les 100 en trop.
Je fais donc un SF à 200 mais la facture arrive à 300 suivi d'un avoir de 100.
Je ne vois pas dans les procédures comment prendre cela en charge de manière correcte...

gest29 a écrit:

Bonjour,
Je relance le sujet des avoirs : j'ai un EJ à 200 unités (légumes par exemple) - le fournisseur livre 300 par erreur et reprend immédiatement les 100 en trop.
Je fais donc un SF à 200 mais la facture arrive à 300 suivi d'un avoir de 100.
Je ne vois pas dans les procédures comment prendre cela en charge de manière correcte...

Bonjour
Il faut faire une demande de reversement et ce sera le comptable qui lors du prochain paiement du fournisseur qui s'en le prendra en charge.

Ceci implique que j'annule mon EJ et mon SF pour en passer de nouveaux à 300, faire la DP de la facture puis le rvst. C'est bien ça ?

gest29 a écrit:

Ceci implique que j'annule mon EJ et mon SF pour en passer de nouveaux à 300, faire la DP de la facture puis le rvst. C'est bien ça ?

Je demande à ma collègue de la gestion demain

Merci en fait c'est la seule solution que je vois mais ça revient à faire des EJ/SF erronés (puisque la marchandise en trop n'est jamais entrée dans l'établissement)...

Réponse de ma collègue
"Effectivement, il faut annuler l'EJ et le service fait pour 200. Recréer un EJ pour 300 aller jusqu'au paiement et ensuite créer un reversement."

Sinon voilà un lien extraordinaire à consulter sans modération pour avoir accès à toute l’actualité réglementaire, les conseils des collègues sur op@le avec des pas à pas refaits et des vidéos ... je n'en dis pas plus sauf un immense MERCI. C'est gratuit,  mis à disposition de tous y compris des collègues extérieurs à l'académie de Grenoble



https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/echanges-et-reunion-des-agents-comptables-de-l-isere-38?ticket=ST-365526-mN4jleODYeXYqvtVdo2L-pr-ged-frt02.foad.in.phm.education.gouv.fr


Chapeau bas et respect, à ce propos un autre colis va bientôt partir


Vive les montagnards !

ok c'est ce que je fais également mais c'est quand même moyen de faire des EJ/SF sur des montants erronés.


Et merci pour le lien, effectivement c'est top !

Bonjour,

Nous avons une facture de srh avec diverses denrées qui a fait l'objet d'un avoir.. Il a été saisi "1" en quantité commandée. Lorsque je génère le RVEJ pour traiter l'avoir du fournisseur,  je ne peux pas mettre un montant négatif sans modifier la quantité. Et comme cette dernière est égale à 1. Nous sommes bloqués. Avez-vous une solution?

Nous tentons de faire un test dans le bac à sable en créant un EJ négatif du montant de l'avoir. Ce qui est gênant avec ce test est que l'objet de gestion s'appelle "EJ" et pas "RVEJ". On verra bien ce que ça donne...

Prosper19 a écrit:

Bonjour,

Nous avons une facture de srh avec diverses denrées qui a fait l'objet d'un avoir.. Il a été saisi "1" en quantité commandée. Lorsque je génère le RVEJ pour traiter l'avoir du fournisseur,  je ne peux pas mettre un montant négatif sans modifier la quantité. Et comme cette dernière est égale à 1. Nous sommes bloqués. Avez-vous une solution?

Nous tentons de faire un test dans le bac à sable en créant un EJ négatif du montant de l'avoir. Ce qui est gênant avec ce test est que l'objet de gestion s'appelle "EJ" et pas "RVEJ". On verra bien ce que ça donne...

Un EJ négatif génère automatiquement une demande de reversement. Donc ça semble fonctionner...

Prosper19 a écrit:

Prosper19 a écrit:

Bonjour,

Nous avons une facture de srh avec diverses denrées qui a fait l'objet d'un avoir.. Il a été saisi "1" en quantité commandée. Lorsque je génère le RVEJ pour traiter l'avoir du fournisseur,  je ne peux pas mettre un montant négatif sans modifier la quantité. Et comme cette dernière est égale à 1. Nous sommes bloqués. Avez-vous une solution?

Nous tentons de faire un test dans le bac à sable en créant un EJ négatif du montant de l'avoir. Ce qui est gênant avec ce test est que l'objet de gestion s'appelle "EJ" et pas "RVEJ". On verra bien ce que ça donne...

Un EJ négatif génère automatiquement une demande de reversement. Donc ça semble fonctionner...

ça coince sur le pré-sas. Je n'arrive pas pour l'instant à éliminer l'avoir

Bonjour,

J'ai une question concernant les avoirs :

Ex: 500 € de marchandises, j'ai un avoir de 100 € = 400 €

Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il faut bien qu'il y est un EJ et un SF pour 500 € et que cette facture de 500 € soit d'abord entièrement réglée par l'agent comptable (étape 940) avant de faire un reversement de 100 € concernant l'avoir sur cette facture ?

Merci à vous

Bonjour,
Tu peux faire les 2 simultanément sans problèmes, pas besoin d'attendre que la facture soit reglée

Merci beaucoup, j'ai réussi jusqu'à l'étape de l'avoir générée.

Par contre, c'est indiqué ensuite que l'on doit retrouver l'avoir soit en "Factures et avoirs à envoyer en validation" ou soit en "Avoirs CPP à traiter" mais j'ai retrouvé l'avoir que en demande de paiement et non dans les 2 catégories citées précédemment.

Est-ce quand même normal ?

Merci d'avance

Les avoirs arrivent aussi parfois dans le pré-sas, pas de soucis il faut juste le rattacher au RVEJ maintenant et l'envoyer en traitement

Merci beaucoup Sélène,

C'est bon j'ai bien dans la catégorie "Liquidation des dépenses" dans le tableau du bas le bon RVEJ avec le bon montant de l'avoir que j'ai ensuite enregistré et qui apparait également dans le tableau du haut mais quand je fais "traitement" il me dit "qu'aucun travail n'a été enregistré"

Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose  

Finalement, mon EJ et mon RVEJ est passé à l'étape 715 "En attente de prise en charge par l'AC".

Mais apparement il faut quand même envoyer un mail à l'AC pour lui dire de faire attention que sur cette facture il y a un avoir ?

Charlotte96 a écrit:

Finalement, mon EJ et mon RVEJ est passé à l'étape 715 "En attente de prise en charge par l'AC".

Mais apparement il faut quand même envoyer un mail à l'AC pour lui dire de faire attention que sur cette facture il y a un avoir ?

Oui Sélène a raison, on peut faire les 2 en même temps (quand Op@le fonctionne...).

Il est intéressant de prévenir l'AC car il pourrait directement rapprocher ton avoir et la facture, cela simplifie les choses.

Merci Feudart :-)