Bonjour,

Le compte 5159 présente un solde débiteur . En effet, un ordre de paiement a été réalisé fin 2018 au compte 4668. Un mandat de régularisation a été effectué en 2019 pour solder le compte 4668.
Or, après recherches, il apparaît les annulations suivantes:
- écritures négatives au 4668 et 4210 du montant de l'ordre de paiement.
Ces écritures négatives ont soldé le 4668 et le 5159 est resté débiteur.
 Pour régulariser le 5159, je propose:
d 4668 / c 5159
d 4210 / c4668
Cependant, le 4210 apparaît en anomalie bloquante au compte financier.
Faut-il que j'effectue un mandat de régularisation; ce qui ne me rassure pas puisque un mandat a déjà été saisi en 2019.

Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.

Bien cordialement.

Il faudrait la totalité des écritures du style :
2018 :
4668-5159 : 100
Puis sans doute 5159 -5151 : 100 non ?

2019 :
6-421 : 100
et 421 - 4668 : 100 du moins je suppose

Et pour les écritures négatives c'est quoi ?

Bref moi sans la totalité des écritures je peux rien faire, désolé.

Merci de ta réactivité . En réponse à ta demande:



 fin 2018:  
4668-5159: 2000€


2019
5159-5151: 2000€
6445-4210: 2000€
4210-4668: 2000€
4210-4668: -2000€

 Proposition de régularisation:
d 4668 / c 5159
d 4210 / c4668

Anomalie bloquante:
 4210 débiteur

Quelles sont les écritures sur le compte 5159? Avec celles indiquées lecompte est soldé mais pas debiteur.

TIBE972 a écrit:

 fin 2018:  
4668-5159: 2000€

2019
5159-5151: 2000€
6445-4210: 2000€
4210-4668: 2000€
4210-4668: -2000€

D'après ce que je vois l'écriture 4210-4668 : - 2000 n'aurait pas lieu d'être et il suffirait de la recréer.
4210-4668 : 2000
Et comme dit Kieren le 5159 est soldé dans ce que tu donnes comme écritures. Tu as oublié d'indiquer une écriture ?

fin 2018:  
4668-5159: 2000€
4668-4091 2000€

cofi 2018
2000€ au débit du 5159 et je ne sais pour quelle raison


2019

5159-5151: 2000€
6445-4210: 2000€
4210-4668: 2000€
4210-4668: -2000€

4012-4668 2000€
4668-4091 2000€

Au secours!!!

TIBE972 a écrit:

fin 2018:  
4668-5159: 2000€
4668-4091 2000€

cofi 2018
2000€ au débit du 5159 et je ne sais pour quelle raison

Débit du 5159 au cofi ?
Normal pour un crédit car en 2018 il n'y a pas le retour Trésor 5159-5151 dont l'écriture est faite en 2019.

Et pourquoi en 2018 deux écritures au débit du 4668 pour 2 000 €, le crédit du 4091 c'est la même opération ?

Là tu parles de 2018 et 2019... mais quelle était la situation du 5159 au cofi 2019, au cofi 2020 et au 31/12/2021 ? Toujours un crédit ou débit de 2 000 ?

"mais quelle était la situation du 5159 au cofi 2019, au cofi 2020 et au 31/12/2021 ? Toujours un crédit ou débit de 2 000 ?"
réponse: 5159 débiteur de 2000€ en 2020 et 2021
il est donc temps de faire le propre. Je reprends une situation comptable
"Et pourquoi en 2018 deux écritures au débit du 4668 pour 2 000 €, le crédit du 4091 c'est la même opération ?"
réponse: Je ne sais pas quoi répondre à cette question

Wahou....
Au 31/12/21 tu as donc un débit au 5159 de 2000 € qui date de 2018. Tu as vérifié sur les cofis 2019, et 2020 que tu avais déjà ce débit (on est d'accord c'est bien un débit et non pas un crédit comme logiquement) et c'était non justifié dans le développement de compte ?
Et tu as quoi comme solde non justifié au 31/12/21 ? Tes 5151, 4668,421 et 4091 sont sans solde non expliqué de 2000 €... tu dois avoir une autre anomalie de 2000 au crédit quelque part.