Question toute simple : existe-t-il un moyen de bénéficier d'une régie dès le 1er jour de l'année civile, notamment pour bénéficier d'un fond de caisse pour les ventes du restaurant pédagogique ? 
Si oui : lequel ?

Ton problème c'est la non disponibilité de GFC au 01/01 de l'année.
Sinon, la régie , elle, continue d'exister!

Il suffit de suivre les dépenses sur Excel et de prendre en compte les écritures dès que le logiciel est disponible.

Donc c'est pas une anomalie si je pioche dans les recettes de la régie principale pour mettre du fond de caisse dans la régie du restaurant pédago ?

Ça faut voir ce qui est prévu.. 
Mais si tu es régisseur, tu devrais pouvoir, je ne vois pas ce que prévoit le texte de création...

L'ordonnateur a créé une régie et nommé un régisseur (moi) puis j'ai créé deux régies secondaires avec deux mandataires (1 mandat par professeur en charge du restaurant pédagogique).

Oui, peut-être juste un rappel aux collègues comptables qui ont mis leur esprit critique au coffre et perdu la combinaison : rien, nulle part, n'exige que les régies soient soldées aux vacances de Noël.

Pour que la bascule se fasse, il faut que la régie soit à zéro. Donc cela veut dire que le régisseur remet son avance au comptable le 31/12 à 23 h 59, puis que le comptable la lui rend le 01/01 à 0 h 01. Et c'est bête, mais à ces heures là je ne pense pas à tout, et concrètement il m'arrive de noter dans la comptabilité que j'ai fait tout ça, mais sans concrètement être allé mettre 300 € dans le coffre puis en les retirant 120 secondes plus tard. Vous croyez que je devrais aller en prison ?

Bref, chez moi les régisseurs ont au coffre ce qu'il leur faut pour bosser le lundi 3 janvier, sans problème.

Bon, ben c'est clair : on est ficelés comme des paupiettes par ici 
Merci à tous les deux ! 

L'intendant zonard a écrit:

Oui, peut-être juste un rappel aux collègues comptables qui ont mis leur esprit critique au coffre et perdu la combinaison : rien, nulle part, n'exige que les régies soient soldées aux vacances de Noël.

Pour que la bascule se fasse, il faut que la régie soit à zéro. Donc cela veut dire que le régisseur remet son avance au comptable le 31/12 à 23 h 59, puis que le comptable la lui rend le 01/01 à 0 h 01. Et c'est bête, mais à ces heures là je ne pense pas à tout, et concrètement il m'arrive de noter dans la comptabilité que j'ai fait tout ça, mais sans concrètement être allé mettre 300 € dans le coffre puis en les retirant 120 secondes plus tard. Vous croyez que je devrais aller en prison ?

Bref, chez moi les régisseurs ont au coffre ce qu'il leur faut pour bosser le lundi 3 janvier, sans problème.

Je serai un petit peu plus précis, Lapin Ecarlate. La réglementation prévoit que les régies doivent être soldées au 31/12; pas que le solde doit être à zéro. Autrement dit, il ne faut plus d'opérations en attente (régularisation de dépenses ou encaissements). C'est tout. Cela fait bien longtemps que nos régies restent telles quelles au 31/12. sur les premières remarques outrées du rectorat, j'ai demandé à ce qu'ils me prouvent que je devais mettre ces régies à zéro. C'était il y a plusieurs années et j'attends toujours... Sans plus jamais avoir eu de remarques et deux audits DDFIP qui n'ont rien révélé de répréhensible. 

En outre, avec désormais la création des comptes DFT associées aux régies, quelle serait la manoeuvre pour mettre à zéro le solde de la régie ? Un casse ?

Pour le restaurant pédagogique, je garde mon fond de caisse entre décembre et janvier. C'est même impossible de faire autrement.

Les recettes en liquide sont retracées dans le quittancier général.
Je suis les dépenses dans le logiciel de caisse du restaurant quel que soit le mandataire, et je ne saisis que des masses pour les espèces dans mon quittancier en fin de journée.
Le décompte se fait toujours de manière contradictoire et la quittance est transmise au mandataire correspondant.

Il va falloir outrepasser les consignes de l'AC alors, l'an prochain. Et ne pas rendre les sous ! Ça promet de chaleureux échanges  

Athanase Volapük a écrit:

Il va falloir outrepasser les consignes de l'AC alors, l'an prochain. Et ne pas rendre les sous !

Étonné que ça existe toujours.

Plus rien ne m'étonne