Check list avant réception dans GFC du COFI d'un établissement rattaché

Bonjour,

Quels contrôles faites-vous avant de réceptionner le COFI des établissements rattachés? J'ai fait régulariser toutes les opérations suite à mes développements de solde. L'utilitaire de vérification périodique de GFC n'indique aucune anomalie bloquante, etc, etc.

Disposez-vous par exemple d'une check-list?

Merci

A minima :
- Vérifier la concordance EGIMMO//GFC https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/public/r35592_61_fiche_de_procedure___cg_-_operations_specifiques_-_controle_du_patrimoine_-_egimmo.pdf
- Vérifier les valeurs inactives
- Vérifier que les consommations de logement ne donnent pas lieu à des opérations budgétaires (COP notamment)
- Vérifier les opérations pour les stocks, les amortissements, les provisions, les charges communes,
- Vérification SDE et SDR et classe 4
- Éditer la balance avant COFI et transférer les EDS

Ensuite, tu peux y aller ...

Tu as cela http://intendancezone.net/spip.php?article910

ça aussi : https://gestionnaires.actifforum.com/t41011-operations-et-verifications-de-fin-d-exercice

Pour tes sauvegardes de fin d'exercice, je saurais trop te conseiller cela : http://intendancezone.net/spip.php?article571

Pour la mise en forme du COFI http://intendancezone.net/spip.php?article1004

J'ajoute vérifier concordance 6588 et 7588. Car l'utilitaire de vérification périodique ne le fait pas mais l'utilitaire de contrôle du COFI oui

Ne pas oublier de vérifier que le service SBN est égal en recettes et en dépenses...

Il faut aussi calculer au préalable le résultat de l'exercice avec la comptabilité budgétaire (à l'aide des situations) et dans la comptabilité générale (à laide de la balance).

S'il y a une différence, c'est que certaines opérations n'ont pas été réceptionnées, ce qui génère un contrôle bloquant au moment des contrôles préalables.