Bonjour
Après avoir chercher un peu partout sur le forum, je n'ai rien trouvé qui répondait à ma question, alors la voici:

L'agent comptable nous demande de faire un ordre de paiement pour ordre lors d'un paiement en espèce (par exemple un remboursement de frais de stage à un élève majeur qui n'a pas de compte bancaire).
Jusqu'à présent on se contentait de faire signer un reçu à la personne qui recevait l'argent, et quelques écritures manuelles sympathiques assorties d'une ou 2 opérations budgétaires  et tout le monde était content.
Avec ma collègue, on a fait des yeux rond sur cette histoire d' OP pour ordre et on se creuse la tête pour savoir sur quel compte de paiement? quel compte de liaison? qui alimente quoi , etc...

Pour l'établissement support, on arrive a peu près à voir (531 pour payer, 4664xxx pour la liaison, 4668, selon ce que j'ai lu ici), mais là où ça se complique c'est lorsque c'est un remboursement en espèce sur un établissement rattaché. Pour ma part, je le ferai passer en dépenses régisseur, il me semble que ça sert à ça, non?
Parce que un OP qui mouvemente le 531 d'un établissement rattaché impacte forcément le PV de caisse de l'agence comptable, qui se retrouve avec un excédent d'argent (on précisera qu'on est en campagne, distance de l'établissement de plus de 20km, l'élève ne va pas venir à l'agence chercher l'argent, surtout pour quelques euros).

Merci pour vos réponses.

Pas sûr que la régie puisse rembourser ce type de dépenses

Je ne vois pas le problème.
Il y a un mandat pour le remboursement des frais de stage de l'élève majeur à son nom. Lorsque l'agence comptable le réceptionne au lieu de mettre 5159 il met 4668 ; et il fait l'OP dans la compta de l'ER.

Tu veux dire mettre en compte de paiement le 531 et en compte de liaison le 4668 .

Euh, c'est pas au moment de l'OP que tu mouvementes le 531 ?

Si, pourquoi ?

c'est pas de l'OP dont il s'agit ?

Je parlais de la réception du mandat.

Réceptionner le mandat au 4668, ok pas de souci. Mais l'OP avec le 531 de l'ER en compte de paiement, engendre une écriture automatique qui va impacter le PV de caisse de l'agence comptable, vu que celui ci regroupe les 531 de toute l'agence. La caisse contiendra donc , par exemple, 10 euros de trop (  on fait une caisse noi...   oups  ).

J'imagine qu'on peut résoudre ça par un jeu d'écritures manuelles entre le 531 de l'ER et un compte de classe 4 quelconque qui ferait tampon.

C'est quand même un peu tordu tout ça!

Et puis la collègue gestionnaire sort 10 euros de sa caisse, sans faire de mandat pour dépenses régisseur?? et comment elle explique la sortie d'argent?

C'est définitivement trop tordu. 

Vous faites un OP 4668 pour 10 €. Deux solutions : soit le bénéficiaire vient à l'agence récupérer les 10 € ; soit le gestionnaire récupère l'OP et les 10 euros puis rend l'OP à l'agence une fois signé et les 10 € donnés.

Si quelqu'un d'autre voit un problème avec ça faut me dire où il est.

Aucun problème.. si ce n'est la distance. 
Bah voui, y a des établissements en campagne aussi! Et franchement pour quelques euros, ni l'élève ni la gestionnaire ne vont faire la route  pour si peu.

Je crois que je vais simplifier les choses et attendre que l'élève ouvre un compte et donne son RIB

Merci en tout cas pour votre éclairage  . On va pouvoir faire plaisir au chef et faire encore plus d'OP, au moins sur l'agence comptable    (trop coollll ).

BRAVEPTITSOLDAT a écrit:

Aucun problème.. si ce n'est la distance. 
Bah voui, y a des établissements en campagne aussi! Et franchement pour quelques euros, ni l'élève ni la gestionnaire ne vont faire la route  pour si peu.

Je crois que je vais simplifier les choses et attendre que l'élève ouvre un compte et donne son RIB

Merci en tout cas pour votre éclairage  . On va pouvoir faire plaisir au chef et faire encore plus d'OP, au moins sur l'agence comptable    (trop coollll ).

bah oui!

Et c'est ton boulot.

Citation :

Et c'est ton boulot.

??

Voici à quoi ressembleront les messages du général Alcazar dans trois jours :

Je souhaiterais régulariser un paiement caisse de bourse pour un établissement rattaché. 
Lorsque je créé l'ordre de paiement, que dois-je faire ? Cocher l'ordre de paiement pour ordre, sachant que je ne peux pas mettre le compte 531 en compte de paiement (585 alors éventuellement) ? Ou cocher "le bénéficiaire", et là je peux mettre en compte de paiement le compte 531 ?

ça veut dire quoi régulariser ???
si c'est passer l'OP avec du retard, c'est cocher le bénéficiaire avec OP au 4668 en compte de liaison et 531 en compte de paiement
Normal quoi ...