Solde du 5159

Lors de ma passation, j'ai trouvé un 5159 des crédits relatifs à des vieux chèques (exercice 1998, 2000, 2001...) qui n'ont pas été encaissés. Après immersion dans les archives, j'ai retrouvé la nature de ces dépenses: il s'agit de versements de bourses ou de remboursements de frais de stage.
Je pensais solder ces écritures par un OR sur prescription quadriennale; est-ce possible dans ce cas ? Si oui, l'OR se réceptionne il directement au 5159 ou faut il faire transiter ces sommes par un autre compte ?
Par avance merci de vos avis.

Moi je ferais :
5159 - 4632
4632 - 77182

Mais sous réserve de l'avis des grands argentiers

idem

Pas mieux. le compte est bon...

Consonne. Oups, pardon, emporté dans l'élan... :silent:

j'ai la meme chose avec un mandat de bourses versé en 2006 aux familles, la TG ne me l'a pas débité, j'ai vérifié 100000 fois tous les relevés. les familles nous ont assuré avoir reçu l'argent. J'ai signalé le buzz (mais pas par écrit je l'avoue) à la TG qui m'assure n'avoir aucun mandat en attente ou non payé...Puis je faire un OR ou vaut il mieux que je leur fasse un écrit ? (la somme est de 1240 €)

silvain a écrit:

j'ai la meme chose avec un mandat de bourses versé en 2006 aux familles, la TG ne me l'a pas débité, j'ai vérifié 100000 fois tous les relevés. les familles nous ont assuré avoir reçu l'argent. J'ai signalé le buzz (mais pas par écrit je l'avoue) à la TG qui m'assure n'avoir aucun mandat en attente ou non payé...Puis je faire un OR ou vaut il mieux que je leur fasse un écrit ? (la somme est de 1240 €)

L'écrit me parait indispensable pour couvrir tes arriéres ; puis tu annules les écritures de paiement et tu refais un paiement.

Vieil intendant a écrit:

silvain a écrit:

j'ai la meme chose avec un mandat de bourses versé en 2006 aux familles, la TG ne me l'a pas débité, j'ai vérifié 100000 fois tous les relevés. les familles nous ont assuré avoir reçu l'argent. J'ai signalé le buzz (mais pas par écrit je l'avoue) à la TG qui m'assure n'avoir aucun mandat en attente ou non payé...Puis je faire un OR ou vaut il mieux que je leur fasse un écrit ? (la somme est de 1240 €)

L'écrit me parait indispensable pour couvrir tes arriéres ; puis tu annules les écritures de paiement et tu refais un paiement.

non, les familles ont déjà été payées ! on m'a montré des relevés de banque où les sommes étaient arrivées !

il faut refaire le paiement mais avec ton RIB

silvain a écrit:

Vieil intendant a écrit:

silvain a écrit:

j'ai la meme chose avec un mandat de bourses versé en 2006 aux familles, la TG ne me l'a pas débité, j'ai vérifié 100000 fois tous les relevés. les familles nous ont assuré avoir reçu l'argent. J'ai signalé le buzz (mais pas par écrit je l'avoue) à la TG qui m'assure n'avoir aucun mandat en attente ou non payé...Puis je faire un OR ou vaut il mieux que je leur fasse un écrit ? (la somme est de 1240 €)

L'écrit me parait indispensable pour couvrir tes arriéres ; puis tu annules les écritures de paiement et tu refais un paiement.

non, les familles ont déjà été payées ! on m'a montré des relevés de banque où les sommes étaient arrivées !

Je vérifierais à la loupe mes fiches de comptes et devso car ya quand même plus de chance qu'il s'agisse d'une erreur dans les écritures qu'une erreur de la TG. Si ça vient de la TG vaut mieux les avertir plutot que de faire un OR, en tout cas dans l'immédiat car une régul bancaire à postériori peut intervenir du moins le temps de la validité du chèque (d'ailleurs il doit s'agir d'une DK non?, ya til une durée de validité dans ce cas???)