solde caisse et régies en fin d'année

Habituellement, je déposais toute ma caisse et demandais aux régisseurs de faire de même, en fin d'année.
Histoire d'avoir le 531 et les 543 soldés.
Il me semble que cela relève plus de la coutume que d'une obligation réglementaire pour la production du COFI.
Certains d'entre vous font-ils autrement?

Oui.

Déjà un 531 soldé, je n'en ai jamais vu. A la réflexion, je n'y avais jamais pensé. D'ailleurs en y repensant, je trouve anormal d'avoir une caisse à zéro.
Quant au 543 j'aime bien qu'il soit du montant de la régie consentie, c'est-à-dire que les mandats sont passés et l'avance reconstituée, mais je pense que le mettre à zéro est inutile : tout comme je ne vois pas une caisse vide à l'agence comptable, je ne vois pas pourquoi il en serait de même dans les ER.

Il me semble que GFC lors du basculement demandait à ce que les Régies soient soldées (je précise pas clôturées). Tous ses comptes à 0.00

Winnie tu confirmes que ce n'est plus d'actualité ?

Pour moi, au pire, les Régies de recettes et d'avance ne devraient plus avoir que le montant de leur avance.
Les recettes et dépenses doivent être régularisées sur l'exercice donc avant le 31/12.

Pour le 531, à 0.00, jamais vu.
Je conserve toutes les avances des ER et l'argent de l'établissement dans la caisse au 31/12.
Pas de remise à 0.00 de la Caisse avec reversement de toutes les espèces à la TG

MOA a écrit:

Il me semble que GFC lors du basculement demandait à ce que les Régies soient soldées (je précise pas clôturées). Tous ses comptes à 0.00

Winnie tu confirmes que ce n'est plus d'actualité ?

I do !

OK.
Merci Winnie

Patronette a écrit:

Pour ma part, je "rends" ma caisse au 13 juillet et au 31 décembre. A la fin d'année scolaire comme à la fin d'année civile, j'ai 0€ en caisse. C'est une demande de mon AC et apparemment ici cela a toujours été ainsi.

Je me demande quelle est l'origine "légale" de cette pratique.
A partir du moment où le 31/12/N-1 le montant de l'avance est reconstitué pour le 01/01/N et que les espèces sont conservées dans un vrai coffre , je me demande où est la difficulté.

Si quelqu'un peut éclaire ma lanterne.
Cordialement,

pigagneu a écrit:

Patronette a écrit:

Pour ma part, je "rends" ma caisse au 13 juillet et au 31 décembre. A la fin d'année scolaire comme à la fin d'année civile, j'ai 0€ en caisse. C'est une demande de mon AC et apparemment ici cela a toujours été ainsi.

Je me demande quelle est l'origine "légale" de cette pratique.

Y en a pas.

J'ai toujours été persuadée que c'était une mesure pour éviter les vols pendant les fermetures d'établissement.
rien en caisse, rien à voler !

Je m'efforce de mettre ma caisse à zéro avant chaque vacances. S'efforcer ne signifie pas y parvenir à chaque fois. Il y a des impondérables. Je parle de la régie de recettes.
Cela me paraît normal de ne pas conserver de l'espèce et je l'amène au TP dès que possible avec les écritures en parallèle pour le comptable.
Il n'y a pas d'obligation sauf celle que je m'impose et qui facilite ma gestion et son suivi.

Pareil...
caisse à zéro dans les régies, pour être sur ne rien oublier (genre petite dao qui traine...) et éviter de se faire piquer des sous pendant les vacances...
et 513- 452 à zéro, voire le plus souvent à zéro, histoire de ne pas trop loin à remonter en cas d'erreur et qui n'y ait plus de dettes entre établissements, j'aime bien, cela me rassure (je suis d'un tempérament inquiet, suspicieux et des soldes à zéro, je trouve cela ...beau !!)

Pareil. Tout est soldé en fin d'année. Pas de vol, ni à l'AC, ni en ER. Pas de DAO qui traine. Facilité pour le suivi des comptes et la compréhension des protagonistes (AC, ordos, régisseurs, personnel administratif).
Cela permet de rappeler, plus concrètement aussi la fin de l'exercice civil, en milieu scolaire et de controler sur chiffres une fois dans l'année les espèces des régies.

J'ai toujours eu de l'argent en caisse entre noël et le jour de l'an sans voir le moindre problème.

Merci du tuyau !    
 

Mesrine a écrit:

Merci du tuyau !

Par contre j'ai un très bon système d'alarme, de surveillance et vu ce qu'il y a dans le coffre....

Patronette a écrit:

Pour ma part, je "rends" ma caisse au 13 juillet et au 31 décembre. A la fin d'année scolaire comme à la fin d'année civile, j'ai 0€ en caisse. C'est une demande de mon AC et apparemment ici cela a toujours été ainsi.

Tout pareil pour moi. Mon AC me demande de "solder ma régie" avant les vacances et de tout déposer à la trésorerie de mon bled .

Dynamo a écrit:

Pareil. Tout est soldé en fin d'année. Pas de vol, ni à l'AC, ni en ER. Pas de DAO qui traine. Facilité pour le suivi des comptes et la compréhension des protagonistes (AC, ordos, régisseurs, personnel administratif).
Cela permet de rappeler, plus concrètement aussi la fin de l'exercice civil, en milieu scolaire et de controler sur chiffres une fois dans l'année les espèces des régies.

Une fois dans l'année, ça semble être un minimum ...


Si notre hamster lit ça

On est d'accord, c'est le minimum. Mais je me contente déjà de ça. Faire le minimum et essayer de le faire bien, avec peu de moyens.

barbule a écrit:

Dynamo a écrit:

Cela permet de rappeler, plus concrètement aussi la fin de l'exercice civil, en milieu scolaire et de controler sur chiffres une fois dans l'année les espèces des régies.

Une fois dans l'année, ça semble être un minimum ...


Si notre hamster lit ça

Je ne comprends pas "controler sur chiffres une fois dans l'année les espèces des régies".

S'il s'agit des contrôles des régies par l'AC, je vais pas donner de leçon, les instructions en secteurs locales imposent une vérification tous les 4 ans. Pour les établissements publics, sais pas, faut que je regarde.

Il m'est d'avis quand même que quoiqu'il arrive, c'est n'importe quoi en EPLE.

Sur le fond du problème, j'ai souvenir de l'avoir évoqué l'année dernière à la même époque, niveau contrôle interne c'est pas bon : cela crée un risque qu'y n'a pas lieu d'être en imposant un transfert de fonds.

J'ai plus confiance en un relevé DFT m'informant du dépôt de la restitution de l'avance d'un régisseur, qu'en des coffres datant des années 60, dont personne ne sait changer la combinaison, ne sait le nombre de clés en service, et ou la moitié de l'établissement y compris l'ordonnateur connait la combinaison.

J-M a écrit:

Sur le fond du problème, j'ai souvenir de l'avoir évoqué l'année dernière à la même époque, niveau contrôle interne c'est pas bon : cela crée un risque qu'y n'a pas lieu d'être en imposant un transfert de fonds.

Je suis tout à fait d'accord avec toi .Ici, nous passons pour chaque ER les écritures de fin d'exercice , avec mise à 0 des régies au 31/12 , et réouverture des mêmes au 01/01
[ @ Winnie : j'ignorais que ce n'était plus une obligation comptable .]
Mais dans l'intervalle les sous des ER restent dans leurs coffres respectifs .
Bon, si l'un de tes collègues vient nous voir à l'heure du réveillon , on lui expliquera

pigagneu a écrit:

A partir du moment où le 31/12/N-1 le montant de l'avance est reconstitué pour le 01/01/N et que les espèces sont conservées dans un vrai coffre , je me demande où est la difficulté.

Pour moi, pas de difficulté .

Nous procédions toujours de cette manière.
Après le dernier Mandat des dépenses du Régisseur, reconstitution de l'avance.

Puis au 31/12 reversement fictif et reconstitution dans la foulée au 01/01.
Chaque ER a un coffre.
Le Gestionnaire (pardon le Régisseur) qui ne veut pas les conserver les rapporte à l'AC.
Charge à lui de venir les récupérer début janvier.

Comme je le disais précédemment, les régies soldées, c'était un impératif de GFC pour le basculement, mais apparemment Winnie nous dit et confirme que ce n'est plus obligatoire.

A voir...

Je bats ma coulpe :le 543 pas à zéro en fin d'année, apparemment c'est plus possible depuis fin 2008 (bloquant au COFI).
Excusez-moi, m'sieurs-dames.

Ce qui compte, c'est de travailler en cohérence et de bien faire fonctionner son service.
Mon objectif est de mettre ma caisse à zéro au niveau des recettes le plus régulièrement possible. Quant approche la fin de l'année (civile et scolaire), j'explique aux enseignants ou aux élèves payant des tickets qu'il suffit de compter le nombre de repas d'ici la fin pour m'arranger c'est-à-dire arranger mon fonctionnement qui s'appuie sur aucune base légale mais qui me permet de mieux travailler, de mieux savoir où j'en suis et de mieux repartir.
Evidemment, je refuserais pas d'encaisser une famille venant régulariser la demi-pension de son enfant le vendredi à 17h. Par contre, le prof est invité à rejouer dès la rentrée de janvier.
Quant à ma régie d'avance, mon comptable me demande de la solder. je la solde et cela me convient pour les mêmes raisons.

Winnie a écrit:

Je bats ma coulpe :le 543 pas à zéro en fin d'année, apparemment c'est plus possible depuis fin 2008 (bloquant au COFI).
Excusez-moi, m'sieurs-dames.

Errare ursum est

barbule a écrit:

Errare ursum est

Surtout en ce moment...

Winnie a écrit:

Je bats ma coulpe :le 543 pas à zéro en fin d'année, apparemment c'est plus possible depuis fin 2008 (bloquant au COFI).
Excusez-moi, m'sieurs-dames.

Ce n'est rien. Tu as pris soin de vérifier. . J'aime aussi le bon sens affirmé de Communard sur ce sujet.

Avec ces reversements ficitifs, vous n'avez jamais été gênés?

Bonsoir,
Tant que la bascule budgétaire n'a pas été réalisée, est il possible que l'agence comptable continue d'encaisser chèques et espèces sur l'exercice 2017 ?

Tu connais l'histoire du coiffeur "demain je rase gratis!"