solde caisse et régies en fin d'année

Tu connais l'histoire du coiffeur "demain je rase gratis!"

danidf a écrit:

Bonsoir,
Tant que la bascule budgétaire n'a pas été réalisée, est il possible que l'agence comptable continue d'encaisser chèques et espèces sur l'exercice 2017 ?

oui
techniquement oui
après comptablement et moralement c'est un autre débat

Oui puisque tu es toujours au 31/12... mais ça tu le fais juste au retour des vacances de Noël, pas le 18 janvier....

@danif :
Sais tu que l'on peut même encaisser des chèques en 2018 sur les créances de 2017...
Je rigole... Je le doute que tu le sais.
Ici, nous sommes déjà au Bordereau n°6 en 3018 2018, bien évidemment.
À quoi cela sert il de basculer si tard ?

Pour les espèces, tu fais encore des reçus en 2017 ?

3018 comme le temps passe vite à l'approche de la retraite

Et oui, Alomero...

 
C'est l'âge...
 
Je rectifie.
Tu as raison, vivement la Retraite...

Bonne journée.

Non, c'est pour des encaissements en espèces de décembre 2017 sur turboself, après avoir remis la régie.

Bonjour,

Bozinchu a écrit:

oui
techniquement oui
après comptablement et moralement c'est un autre débat

Est il possible de détailler votre post pour ma compréhension personnelle.
Merci bien.

Avant la bascule de GFC en AC, rien n'empêche techniquement de saisir des encaissements dans GFC puis d'éditer des FQE et les créances à jour, le tout en date du 31/12/N-1).

Mais comme le disait volcan par ailleurs, c'est plus ou moins sincère selon la date effective de janvier à laquelle tu fais ces opérations. En fait pour des chèques recçus pendant les vacances et datés de 2017, les encaisser au tout début janvier, c'est un cas "normal" de la période d'inventaire.

Ok pour les chèques, mais des espèces encaissées au 31/12 et pris en charge le 18/01...
Cela fait tâche...
Un reçu au 31/12 après des reçus du mois de janvier sur le quittancier !?...
À moins que tu aies un quittancier 2017 non terminé et qu'un reçu soit dispo...

À ce moment là, dernière fin de période au 31/12 et argent déposé à l'AC 31/12...

Bozinchu a écrit:

techniquement oui

tant que tu n'as pas fait la bascule, tu peux faire des encaissements sur 2017...avec FQE et bordereaux de chèques..

Bozinchu a écrit:

après comptablement et moralement c'est un autre débat

si le 20 janvier de l'année tu fais encore des écritures sur l'exercice n-1 (qui est en fait n) c'est plus que moyen

danidf a écrit:

Bonjour, Est il possible de détailler votre post pour ma compréhension personnelle.Merci bien.

c'est plus clair ?

Bozinchu a écrit:

Bozinchu a écrit:

après comptablement et moralement c'est un autre débat

si le 20 janvier de l'année tu fais encore des écritures sur l'exercice n-1 (qui est en fait n) c'est plus que moyen

Ok, sans trouver d'excuse, on a repris le boulot le 08/01/2018 et divers missions m'ont fait oublié ces encaissements d'espèces de décembre 2017.
Est ce que la DGFIP a un droit de regard sur les derniers encaissements espèces 2017, pris en compte en 2018 ?

Bozinchu a écrit:

c'est plus clair ?

oui

danidf a écrit:

Est ce que la DGFIP a un droit de regard sur les derniers encaissements espèces 2017, pris en compte en 2018 ?

ils n'ont pas un regard..
mais bon soyons clair
tu dis que l'on a repris le 8/01
ça d'accord
mais tu dis qu'il te reste des encaissements de 2017 en espèces
ça veut dire quoi?
tu as des encaissements faits en décembre et tu as eu le temps de faire la FQE?
ou tu as eu des sous en janvier qui concernent des créances de décembre?

dans le premier cas , c'est mal de partir avec des sous non encaissés
dans le deuxième tu bascules et tu encaisses sur un compte d'exercice antérieur..

ici on a basculé et on a déjà fait des mandatements et des OR sur 2018
Après j'ai encore quelques écritures sur le lycée général, mais sur le lycée pro on a fini...

Bonjour à toutes et tous,

Nouvel agent comptable depuis peu, j'ai demandé aux gestionnaires de conserver leur régie d'avance et ne pas les redéposer à la TG au 31/12.
Tous me les ont ramenées pour contrôl physique afin que je puisse émettre un certificat administratif justifiant du solde réel.
Cependant, 2 questions se soulèvent:
- L'une des régies d'avance (543) présente un solde débiteur de 95.16€ alors que le solde physique est de 95.20€, que faire? Tous les mandats pour ordre ont été passés.
Dois je constater cet écart par une écriture, ou demander au gestionnaire de faire un OR exceptionnel de 0.04€ à réceptionner au D543?
- Pour la bascule je pensais que seule la régie de recette devait être soldée, or, a priori vu les posts précédents cela serait bloquant? Les soldes régies d'avance n'ont pas été versés à la TG donc pas soldées, Comment faire?

Je vous remercie par avance pour vos réponses.

Tu fais une écriture du 543 vers le 531 (tu reverses l'argent dans la caisse) et tu peux basculer sans blocage. Puis écriture inverse sur 2018 pour recréer l'avance.