erreur encaissements CB

Bonjour,

Je constate un différentiel entre les encaissements en ligne par carte bancaire apparaissant sur le compte trésor et les encaissements CB saisis sur Alise.
Auriez-vous des conseils pour trouver d'où vient l'erreur?

Merci

Ce que la banque prélève à chaque paiement ?

Oui c'est cela

Bonjour,


Sur l'outil de l'établissement c'est le montant total du paiement qui apparait.

Sur le compte DFT il y a 2 lignes les frais bancaires retenues et la somme réellement encaissée, la somme des deux correspondant au montant sur Alise.

Si différence c'est surement par décalage dans le temps.

Bonsoir

j'ai constaté ce problème sur un des établissements de l'agence comptable qui utilise turboself.
j'avais une discordance au 5115 que je ne parvenais pas à justifier avant la bascule.

J'ai donc avec une collègue repointé tous les encaissements et identifié les discordances (certains encaissemets turboself apparaissaient en encaissements cb turboself mais sans retour trésor), J'ai notifié les noms et montants manquants à l'ER qui s'est mis en rapport avec la société turboself

Il est apparu que pour les usagers en question, il y avait eu erreur sur le mode d'encaissement (qui étaient en espèces et non en CB)

Je ne sais pas si cela peut vous aider....

Nous avons ensuite au niveau de l'agence passé les écritures correctives sur les fqe correspondantes
et l'ER a du faire des AOR car du coup certains OR avaient été passé 2 fois .... (1 fois sur la base des fqe turboself et 1 fois sur la base du cahier de caisse...)