irregularité valeur résiduelle/ absence de 139 en 2012.

Bonjour,

J'ai un petit souci sur la valeur résiduelle d'un de mes établissements.

En effet, la valeur résiduelle = (13..)-139.

Sur mon GFC, la valeur résiduelle est égale à 1000

Sur egimmo, elle est égale à 10.000

C'est comme si, les amortissement neutralisé avait été gonflé sur GFC.

Est-ce que quelqu'un connait une solution pratique pour réajuster la valeur résiduelle en prévision du passage sur opale ?

Cordialement,

Après une vision plus approfondie:

-Le compte financier de 2012 ne présentait pas de compte 139 mais un compte 1069 en débit ce qui amena en 2013 la création du 139 a partir du 1069, le reliquat du 1069 étant créditer sur le compte de réserve de l'établissement.

-Des écritures folkloriques ont été passé comme un crédit du 139 pour un débit de 2815 en 2013 appelé: régulation amortissement 2012.

Que me conseillez vous ?

je pars sur l'idée de créditer le compte de réserve de l'établissement pour débiter le 139 car l’erreur doit venir de là.

Cordialement,

Le plus simple, comme il semble que GFC soit complètement faux, est de partir de EGIMMO.
Comme tu n'es pas certain , non plus de ce dernier, il faut faire une opération commando...
Premièrement installer EGIMMO sur un ordi
Dire que la première installation est de 2014 par exemple.
Saisir les fiches d'inventaires de 2014.
Clôturer l'année
Saisir les fiches d'inventaires de 2015.
Clôturer l'année
Etc. etc.  ....
On arrive ainsi en 2020 et on a une situation correcte.
On compare avec GFC.
C'est là que ça devient intéressant et que la notion de commando prend toute sa valeur
On prend une tronçonneuse et on coupe tout ce qui dépasse dans GFC.
De belles écritures à la hussarde, en ayant pris soin de faire valider ça par le CA (c'est le hamster qui va être content).
Par contre, je ferais ça sur 2021...pas le temps de le faire en 2020, surtout si on a une DBM pour vote...

@Bozinchu
N'y a t-il pas un risque d'avoir des bloquants avec ce type d'écritures à la hussarde?

Non pas du tout
j'ai pas dit que je faisais des écritures manuelles (j'aurais du le préciser)
Mais que je passais les écritures pour que ça colle
Donc je prévois les OR et Mdt idoines...après DBM si nécessaire...

Bonjour,

Merci de ta réponse, voici mon intervention:

-Je fais voter les sorties d'inventaire pour coller gfc à egimmo au ca.

-Je passe les écritures de compensation 139-compte de réserve.

-Je passe les amortissements complémentaires (ceux qui n'ont jamais été passés) par mandat/ordre de recette.

-Je certifie par l'ordonnateur de la réalité physique de l'inventaire egimmo.

Cordialement,