Bonjour,

Mon agent comptable me demande de solder ma régie car j'ai un solde débiteur de 200€ au 542 et un solde créditeur de 200€ au 543...
Tous les autres comptes sont à 0.
Comment dois-je m'y prendre d'après vous ?

Merci d'avance.

542 ?????
Perso je ne connais que les 543-545-548, mais peut-être ai-je loupé quelque chose ?

542 : Pièces dépenses remboursement
J'ai sûrement commis une erreur à un moment donné mais je ne sais pas comment la corriger...

C'est le montant de ton avance ?
Tu n'as pas fait l'écriture de restitution d'avance en fin d'année peut-être.
Si tel est le cas, il faut que tu ailles en "décaissement", "restitution d'une avance à l'agent comptable". Tu valides la journée, tu édites le journal et voilà.
Aucune fin de période nécessaire pour cze type d'opération.
(désolée, je ne peux pas vérifier, j'ai basculé et pas encore récupéré ma nouvelle régie 2021, je ne peux pas vérifier avant d'écrire...)

Sylvia a écrit:

542 : Pièces dépenses remboursement
J'ai sûrement commis une erreur à un moment donné mais je ne sais pas comment la corriger...

Le cas le plus fréquent de « blocage ›› lors du basculement de la comptabilité est une régie d'avance non soldée.
Après le transfert des dernières opérations de dépenses en CBUD, la situation des disponibilités de la régie
laisse apparaître :
- un solde au 531 (Caisse)
- un solde au 542 (Pièces dépenses remboursement)
- un solde au 543 (Avance)
La régie n'est pas soldée, vous devez procéder aux opérations suivantes :
Si solde au 542 - Remboursement des dépenses :
I 'Régie'/ 'Encaissements' / 'Versement de l'agent comptable'
I clic droit 'Ajouter'
I sélectionner l'opération '13 - réception d'un remboursement de dépenses'
Si solde au 543 - Reversement de l'avance :
I 'Régie' / 'Décaissements' / 'Versement à l'agent comptable'
I clic droit 'Ajouter'
I sélectionner l'opération '22 - reversement de l'avance à l'agence comptable'
Valider la journée
Editer le journal général
Dans 'Situation de la Régie' / 'Tableau général' : les rubriques suivantes doivent être à zéro pour que
la régie soit soldée et prête pour le basculement
- pour l'onglet Général : Caisse, Compte courant, Avis attendus, Ok avec régularisation
- pour l'onglet Régie de recettes : Fond de caisse prévu et reçu, Recettes non régularisées
- pour l'onglet Régie de dépenses :Avance reçue et Dépenses non régularisées (il est normal que l'Avance
prévue ne soit pas à zéro).

Attention : Solder les régies permanentes mais ne pas les clôturer

vu sur le web 2018 2019 c'est toujours ça

Merci infiniment pour votre aide.
Je garde précieusement cette procédure.

Bonjour,
Merci Anorak pour cette procédure détaillée!

Toutefois, je n'arrive pas à solder les règlements effectués par CB dont on retrouve les sommes à "avis attendus" et "recettes non régularisées".
Sais tu comment faire? Merci