Bonjour,

Dans le Top Ten des diverses joies du Covid-19, les ordres de paiement pour remboursement de voyages devraient figurer en bonne place...

Premier OP, première boulette: Après avoir validé mon ordre de paiement pour 42 bénéficiaires, je constate une erreur de destinataire, et de RIB, sur le 1er.

Je n'ai plus comme issue que la validation du règlement dans GFC, le bordereau de règlement SCT n'est pas modifiable.

Je recherche une solution qui me permettrait de modifier le destinataire sans avoir à tout saisir à nouveau... Contacter la DDFIP pour changement de destinataire? A moins

qu'il y ait encore une possibilité de rectifier le tir dans GFC?

Merci par avance pour vos réponses

Bonjour tu en es au stade du règlement ou du paiement ?

Au pire ( après une restauration s'il y a eu une sauvegarde avant validation des paiements) je demanderai à la DDFiP de rejeter la ligne de paiement pour la personne concernée.

Je suis au stade du règlement en fait.

Le paiement a déjà été validé, l'OP édité.

Tu n'as pas fait une sauvegarde avant validation du paiement ?

TiTI a écrit:

Au pire ( après une restauration s'il y a eu une sauvegarde avant validation des paiements) je demanderai à la DDFiP de rejeter la ligne de paiement pour la personne concernée.

Une boulette n'arrivant jamais seule, j'ai zappé la case restauration... Je vais contacter la DDFIP.

Merci

Bonjour,

Si le règlement n'a pas été envoyé par EFCI, reprendre en fichier externe le fichier de paiement et supprimer la ligne erronée.
Envoyer celui-là au paiement.

Garder l'OP erroné (bordereau également le barrer en rouge "erreur X")
Comme cela il y aura toujours suivi dans les N° d'OP.

Faire un nouvel OP pour la ligne à corriger.

Je crois qu'un jour javais fait la manoeuvre suivante:
écriture négative pour "annuler l'OP erroné"! -4664/-5159
Puis nouvel OP corrigé: 4664/5159 et envoi du paiement
Au final tu as bordereau des OP supérieur à tes débits du 4664 que tu expliques en écrivant sur l'OP la raison de cette rectification.
Je sais pas si c'est trop catho. mais bon ...

Salut,
Si le paiement a été fait sur RIB erroné, le virement devrait retomber sur le compte bientôt. Tu encaisses ce retour de virement au 4663 et refait un OP avec le bon RIB pour la bonne personne.
Si double paiement par erreur, alors reversement à demander à la personne remboursée deux fois et reprendre le processus visé plus haut ...

Bonjour,

Merci pour vos réponses. J'ai finalement choisi la solution proposée par peky, je ne connaissais pas cette astuce. Cela m'enlève une bonne épine du pied!

Bonne journée

Il y a aussi la possibilité de modifier manuellement le fichier XML de règlement. C'est possible, quand on le fait soigneusement, sur une petite retouche comme changer un RIB pour un autre. Car ces fichiers ne comportent *aucune* sécurité (la norme précédente en avait une grotesque, que j'avais cassée en trois minutes et même pas en buvant du thé fort). Bon à savoir pour qui fait envoyer les EFCI à quelqu'un d'autre dans l'agence comptable : la parano fait partie de nos fonctions.