Bonjour

La bourde qui arrive une fois tous les 3 ans... Erreur d'établissement pour un ordre de paiement. Comment rétablir la situation au niveau des écritures et pièces ?
Virement dftnet ; écritures courantes ; quid au niveau des pièces une fois éditées les OP ?

Bonjour,

Demander à la DDFIP de suspendre le paiement concerné.

Supprimer l'écriture du 5159.(ou contrepassation?)

Barrer l'op concerné en rouge (annulé erreur établissement) et le conserver dans les op.

Faire l'OP sur le bon établissement.

Si le fichier de règlement n'est pas déjà parti, oui.

S'il est déjà parti et traité par la DDFiP, je crois que vu les circonstances je ferais un virement DFT de l'EPLE concerne vers l'EPLE qui a payé, afin de renflouer la caisse. Cette opération sera justifiée par un zoli certificat du comptable.
Ensuite je ferais un OP pour ordre "remboursement familles voyage Tataouine-les-Bains" dans l'établissement qui a annulé le voyage : débit 4664, crédit 5159, pour le montant global, avec en PJ le certificat explicatif, les listes et autres PJ (RIB, fiches sconets des élèves) et l'OP initial sur le mauvais EPLE. Autant éviter de se refader la saisie, si le mal est déjà fait.

Je précise que cette procédure exceptionnelle est liée à la situation particulière du moment. Je ne fais JAMAIS de virement de compte à compte (sauf du compte DFT vers un compte régie du même EPLE). Mais là, vu les circonstances, bon, je crois que je suis moins psychorigide. Enfin, toujours un peu quand même : la possibilité (vue sur un autre fil) de faire un mandat pour rembourser les familles reste une hérésie et je trouve anormal que nos services de conseil aient validé cette procédure. Fin de la digression.