Il me semble qu'il faut effectuer le transfert avant de pouvoir reconstater. mes souvenirs me jouent peut être des tours ...

Oui il faut transférer les créances avant de pouvoir reconstater.

Oui ou non  
Tout dépend comment tu as paramétré l'application.

Dans "mise à jour" > "renseignement établissement", il y a l'option qui rend obligatoire (ou non) le transfert après chaque constatation (à la 4ère ligne dans information générale)

Merci pour l'astuce Entropie !

Bon à prendre cette astuce, merci entropie (Et aussi Titi et Tortue).


Ce matin, je me rends compte que le paramètre était déjà sur non mais je voulais me rassurer avant de me lancer dans les grandes manœuvres.

Profitant du calme du mercredi après midi pour travailler sur les droits constatés, je me heurte à une première difficulté....

Je tiens un superbe tableau excel depuis le 18 mai et je sais chaque jour qui a déjeuné ou non (j'en peux plus....)
Sachant que depuis lundi, l'école est obligatoire donc j'envisage de facturer tous mes anciens DP (pas encore tranché sur ceux qui demandent à ne pas être facturés, ceux qui déjeunent de temps, ceux qui trouvent que le chef cuisine se foule pas trop.....)

Je m'installe, vérifie que je suis bien sur T3 et paramètre un RO générale du même nombre de jours que déclarés.

Je prends un café le temps que ça mouline et vérifie tout ça.

La RO enregistrée m'annonce 1 jour de moins que celle demandée!! Bon je m'inquiète pas, j'ai du me planter!
J'efface et je recommence.

Pareil!

Mais pourquoi???  Comment faire???

Scusez, je réponds à moi-même : 

En ajoutant une nouvelle remise d'ordre d'1 jour, ça fonctionne, mon bordereau est à 0.

Ce que je conseille c'est de prendre le montant du trimestre diviser par le tarif journalier et là tu trouves le nombre de jours à prendre en compte dans le trimestre et non l'inverse, dire qu'il y a tel nombre de jours dans le trimestre diviser par le montant du trimestre c'est ça qui fausse les résultats.

entropie a écrit:

Oui ou non  
Tout dépend comment tu as paramétré l'application.

Dans "mise à jour" > "renseignement établissement", il y a l'option qui rend obligatoire (ou non) le transfert après chaque constatation (à la 4ère ligne dans information générale)

C'était trop beau pour être vrai...

Non, c'est surtout que l'on est obligé de transférer les créances de la 1ère constatation vers l'agent comptable avant de pouvoir sortir la 2ème constatation qui fait apparaître la remise d'ordre.

Bonjour,
Je suis en compta générale.
L'un des collèges dont je m'occupe a saisi la remise d'ordre du Trim2 en régularisation négative dans les droits constatés du Trim 3.

Je me retrouve donc avec des élèves ayant déjeuné 3 jours au trim 3 mais avec une régul négative de 34€ et au final une somme à verser à la famille qui arrive dans la colonne des bourses "à verser à la personne qui paie les frais" alors que l'élève n'est pas boursier.
Dans mon agence comptable, les collègues n'acceptent pas d'habitude de régul négative dans GFE.

Est-ce qu'il y a une justification comptable qui peut me permettre d'utiliser tout de même ces droits constatés ?

Sinon la collègue du collège doit tout refaire alors qu'elle est déjà en retard et plus de 800 élèves à constater...

Bonjour,
J'ai enfin fini mes DC. Mon bordereau fait 380 pages ! Quel gâchis

Bonsoir,
J'ai fait mes DC avec saisie des avances dans "Autres éléments financiers".
J'ai saisi le montant exact de la créance pour ne pas avoir d'avis aux familles avec un montant négatif.
J'ai un doute sur le compte à saisir. J'ai saisi le compte 4112
Est ce correct?

antima a écrit:

J'ai fait mes DC avec saisie des avances dans "Autres éléments financiers".
J'ai saisi le montant exact de la créance pour ne pas avoir d'avis aux familles avec un montant négatif.
J'ai un doute sur le compte à saisir. J'ai saisi le compte 4112
Est ce correct?

C'est ton comptable qui peut te le dire. De toutes manières, cela importe assez peu, la liste des Autres éléments financiers que tu as saisie n'est destinée qu'à lui, il saura qu'en faire (et s'il ne sait pas il a un gros problème, mais un problème de compétence).

antima a écrit:

[...]
J'ai fait mes DC avec saisie des avances dans "Autres éléments financiers".
[...]
J'ai un doute sur le compte à saisir. J'ai saisi le compte 4112
Est ce correct?

Bonjour Antima,
C'est ce que mon AC me demande.

Bonne journée

Merci pour vos réponses.
Je suis rassurée.

Bonne journée

A Marina 769 : cf la réponse de Titi ( point 3.2) dans ce forum. Il vous explique comment faire dans ce cas au niveau de l'agence comptable. Cela va pouvoir vous aider, je pense.