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 utilisation du compte 487

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polaire
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polaire

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MessageSujet: utilisation du compte 487   utilisation du compte 487 Icon_minitimeJeu 14 Mai 2020 - 16:19

Bonjour,

J'ai utilisé la technique des recettes constatées d'avance pour des voyages.
Donc sur l'exercice 2019, réception d'un OR  : D4118/C7067, puis réception d'un ORR du même montant pour solder la recette : D7067/C487.
Puis sur 2020, réception de l'OR : D487/C7067;
Jusque là tout va bien bien 

Sur 2020, annulation du voyage suite à la COVID19 et remboursement des familles.

Sur quel compte de classe 4 réceptionne-t-on l'ORR ? (pas le 4117, c'est impossible ; pas le 487 me dit l'agent comptable car il ne peut plus être mouvementé et ne doit servir que pour l'opération de fin d'exercice 2019).

Merci d'avance
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nopasaran

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MessageSujet: Re: utilisation du compte 487   utilisation du compte 487 Icon_minitimeJeu 14 Mai 2020 - 16:21

Bonjour,
Tu réceptionnes l'OAR au C4632 et tu passes une écriture manuelle D4632 C4117xx.
Le solde créditeur de 4117xx sera à transférer au 4664 pour remboursement des trop perçus.
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ATCQ

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MessageSujet: Re: utilisation du compte 487   utilisation du compte 487 Icon_minitimeJeu 14 Mai 2020 - 16:44

Oui c'est qu'il faut faire en effet. 

Le 4117 va resortir en anomalie mais rien de bloquant.

D'ailleurs cette situation n'a rien d'inédite la covid 19 n'y a rien changé. Cela se serait passé aussi de la sorte si le voyage avait vu son montant revu à la baisse.

Ce qui m'interpelle c'est de voir un AC caler là dessus.
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polaire
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polaire

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MessageSujet: Re: utilisation du compte 487   utilisation du compte 487 Icon_minitimeJeu 14 Mai 2020 - 17:01

ATCQ a écrit:


Ce qui m'interpelle c'est de voir un AC caler là dessus.

Suis d'accord.... Laughing
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MessageSujet: Re: utilisation du compte 487   utilisation du compte 487 Icon_minitime

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