situation des disponibilités dans la régie

bonjour,
Question pour les connaisseurs. Mon agent comptable me dit que tous les comptes de ma régie doivent être à zéro.
Pour le moment j'ai ces différents comptes qui présentent un solde nul : 5112,531,545
Restent les comptes 542 dont le solde est débiteur (390.90€ ) et 543 avec un solde créditeur (390.90€).


Help : comment faire pour que les comptes 542 et 543 soient nul (car cela signifierait que je n'ai jamais reçu d'avance de mon agent comptable ????)
Je ne comprend plus rien. C'est un nouvel agent comptable et c'est la 1ère fois que j'ai des problèmes avec ma régie.

Ai-je passé toutes les écritures de travers depuis plus de 7 ans? et mes précédents agents comptables n'ont jamais osé me dire quoi que soit???

J'ai fait une demande au service informatique, j'espère une réponse dans les 48h mais si qqn a une explication ce serait super.

Merci d'avance

Euh le 542 c'est le fonds académique de mutualisation, il vient faire quoi avec le 543 ?

Non c'est les "pièces dépenses remboursement" dans la régie.
QQn d'autre?

kpital1789 a écrit:

Non c'est les "pièces dépenses remboursement" dans la régie.
QQn d'autre?

Excusez moi mais si j'en crois la M9-6 le 542 c'est : avances consenties (cadre du fonds académique de mutualisation). Après faire coïncider 542 et 543 je ne comprends pas.
Mais QQn d'autre peut être.

kpital1789 a raison, le 542 en régie concerne bien les remboursements de dépenses. La régie n'est pas soldée tant que tous les comptes ne sont pas à 0.

Là il faudrait saisir une opération de remboursement des dépenses par l'AC puis dans la foulée une opération de restitution de l'avance. Tu saisis, tu ne valides rien mais tu regardes dans la situation des disponibilités si ça donne le résultat escompté. Si c'est OK tu valides ta journée et ton journal.

c'est ce que j'ai essayé de faire mais hic cela me donne une caisse avec 390e à reverser à l'agent comptable....donc cela signifierait que j'ai conservé des sous dans l' er mais ce n'est pas le cas !!! j'attends l'assistance informatique.

Alomero a écrit:

kpital1789 a raison, le 542 en régie concerne bien les remboursements de dépenses. La régie n'est pas soldée tant que tous les comptes ne sont pas à 0.

C'est une technique que je ne connais pas. Dans l'agence nous utilisons uniquement le 543.

Comme le dit Alomero, c'est juste un compte dans la situation des disponibilités de la régie.
Ce compte n'existe pas en compta générale

Comme le disait Alomero, 
Encaissement / versement de l'AC
- Remboursement des dépenses du régisseur
Suivi de
Décaissement / versement à l'AC
- Reversement de l'avance.

Regarder ensuite la situation des disponibilités, et si correct valider la journée.
Mais si toutes ces opérations sont pour la bascule, il est largement temps...

Effectivement, c'est pour la bascule. Mais c'est la 1ere fois qu'un AC demande à ce que l'on mette ces comptes à zéro. Depuis plus d'un mois les contrôles sont multipliés et cela devient ridicule.
On nous demande de réimprimer tous les documents (en pdf : ouf!) de régie et de les conserver au cas ou. Ou quoi? Si la régie est ok au 31 décembre, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit plus le 15 février de l'année n+1.
Donc on (tous les collègues de Er) a dû réimprimer tous les documents de rejets et les transmettre à l'agence comptable...etc...
Je ne comprends plus rien.... J'en ai tellement marre que je pense me mettre en arrêt et puis M...
Donc si qqn sait comment faire pour supprimer les montants des comptes 542 et trucmuche..n'hésitez pas.
J'attends encore l'appel du service informatique.

Je crois que j' ai trouvé. rest plus qu' à faire une sauvegarde et à valider le bordel mais là la secretaire TRAVAILLE.... sur gfc
.......

Tu as essayé les manips conseillées par Alomero et MOA ?

Pour ma part, pas besoin de restaurer...

J'ai eu le même problème avec une régie : fin décembre le gestionnaire apporte son mandat de dépenses et le solde de l'avance qu'il avait sorti du module régie par une opération de reversement de l'avance à l'AC. Je n'allais pas lui rendre les 8 € dépensés pour qu'il me les redonne ensuite. J'ai encaissé les 292 € et voilà.
On bascule, nickel. En 2018 je retransfère l'habilitation, et il y a les 8€ qui se promènent en opération "542".
La seule conclusion logique est que GFC-régie est un peu neuneu : il veut que l'agent comptable reconstitue l'avance, quoi qu'il arrive. On a donc passé cette écriture sur 2018, avec du coup un message disant qu'il y avait plus en caisse que le montant autorisé. Comme on a saisi dans la foulée un versement à l'AC de 8 €, au final il y a bien seulement l'avance de 300 € en caisse, et on est retombé sur nos pieds. Mais c'est quand même complètement débile.

Ici, avant la bascule, les régisseurs encaissent fictivement le remboursement des dépenses (l'argent est bien sûr dans le coffre de l'AC pour cet ER) et décaisse l'avance dans sa totalité.
Avec bien sûr les reçus ad hoc du GM et de l'AC.
Ainsi pas de pb au basculement, ni en N+1 pour restitution de l'avance.
Pas de 542 non soldé.

On est d'accord, c'est fait "fictivement". On arrive à des opérations nécessitées uniquement à cause d'un logiciel. C'est ça qui me chagrine : le logiciel doit être un outil et ne doit pas dicter notre mode de fonctionnement.
J'ai annoté le journal de régie pour marquer ma profonde désapprobation. Tout le monde s'en fout mais ça m'a fait du bien

C'est vrai que GFC oblige que les comptes de la Régie soient soldés pour basculer.
C'est idiot pour le compte d'avance, car la Régie continue.
La seule obligation devrait être les prises en compte des dépenses et des recettes de la régie, mais pas le remboursement des dépenses pour l'avance qui peut être reconstituée a posteriori...

on sait pertinemment que le module régie n'est pas top
il a toujours été un peu le laissé pour compte des modules constituant GFC

et c'est pas maintenant avec l'arrivée d'Op@le que le ministère va toucher un outil relativement stable

La seule évolution récente du module, fut la saisie des dates pour les régies de voyages

et le toilettage de un ou deux des considérants et textes cités

pour le reste , c'est le même depuis 15 ans..

Dommage que certaines demandes d'évolution n'aient pas été prises en compte pour les quelques années qu'il reste à GFC.
Tout est axé sur Opale... Normal, c'est l'avenir. 

ATTENTION pour le module plvt auto :
Depuis cette année, le transfert des débiteurs en cours d'année transfère les RIB de SIÈCLE en plus des catégories de revenu. 
Personnellement,  je ne suis pas allé au bout. 
Des infos de RIB bizarres sur le tableau des débiteurs à réceptionner :
RIB GFC différent de celui du débiteur.
Et les RIB DE SIÈCLE ne sont pas forcément celui du demandeur du plvt SEPA...
Quand j'aurais 5’, je vérifierai sur mon portable ce qu'il en est exactement. 

Il aurait mieux valu transférer en plus de la catégorie de revenu,  le régime...