| REMBOURSEMENT SFR | |
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Auteur | Message |
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TARTANPION30 Invité
| Sujet: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 9:46 | |
| Bonjour J ai besoin de vos lumières Un fournisseur a remboursé par le biais d un virement un trop perçu. Cet argent a été affecté au 4718DIV. Le gestionnaire fait un mandat pour ordre ( puisque il s agit d'un prélèvement automatique) du montant de la facture diminuée du remboursement que j affecte au 4728PREL. J ai donc 1 différence du montant du remboursement. Je demande donc au gestionnaire de faire un mandat complémentaire du montant du remboursement et ensuite de faire un reversement.... Je me pose la question suivante: aurais je du affecter le remboursement reçu sur le compte TRESOR en crédit sur le 4728PREL et l opération effectuée par le gestionnaire était simplifiée ? !quelle est la bonne méthode? MERCI de vos réponses |
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Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22055 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 10:13 | |
| il y a un schnouk dans ta description _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».
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RETU *******
Nombre de messages : 7076 Date d'inscription : 20/06/2012
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 10:16 | |
| Bonjour,
Non, il fallait faire un mandat du montant de la facture puis un ordre de reversement.
Traçabilité.
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danidf **
Nombre de messages : 464 Date d'inscription : 29/01/2016
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 10:43 | |
| Bonjour, Doit on également le faire pour les dépenses de denrées (6011)? | |
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Initiales GM ****
Nombre de messages : 2017 Date d'inscription : 05/09/2014
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 11:01 | |
| D'accord avec RETU, mandat puis renversement pour rendre les choses transparentes. À danidf, pourquoi cette question ? Une facture alimentaire est une facture comme les autres. | |
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Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22055 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 11:59 | |
| je persiste à dire qu'il y a un schnouk
Il y bien eu un prélèvement initial de la bonne somme? sinon le fournisseur ne peut pas rembourser
Il y a donc un prélèvement de 200€ (cas d'école) un remboursement de 100€ un mandat de 100€ (la facture avec l'avoir déduit) C'est soldé
Or dans ton histoire tu as un solde ce n'est pas possible
Surtout que la solution du mandat suivi d'un orvt ne règle rien Si on fait un mandat suivi d'un orvt on revient à la position initiale Donc un solde...
On a pas toutes les infos
De plus les prélèvement c'est du 4721X et pas du 4728... _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
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MOA ****
Nombre de messages : 2166 Age : 66 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 16:54 | |
| Pour le 4721. En plus on utilise les DAO automatiques. Au vu du relevé Trésor on transfère le fichier de DAO au GM. Si par la suite Avoir, on fait un Ordre de reversement réceptionné au 4632. Soldé par prise en compte du virement, chq ou compensation comptable. | |
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TARTANPION30 Invité
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 17:21 | |
| non non c est la pratique dans notre agence comptable c est le 4728PREL qui est utilisé......on utilise pas le module des DAO.... ( il va falloir que lui en parle )
Le prélèvement est bien de la facture initiale
Facture initiale 100€ ( 4728PREL / 5151) remboursement de 50€ ( 5151/ 4718DIV) M/ o du gestionnaire 50€.... |
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MOA ****
Nombre de messages : 2166 Age : 66 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 17:48 | |
| Que l'on utilise ou pas les DAO automatiques, les DAO se gèrent au 4721 subdivisé en menues dépenses (dépenses en espèces du comptable) et diverses dépenses (plvt /compte Trésor). | |
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Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22055 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 17:49 | |
| et si tu soldais le 4718 par le 4728? c'est quand même le plus simple parce que à l'origine il ne fallait pas mettre les 50€ au 4718 mais utiliser le même compte _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
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TARTANPION30 Invité
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 20:13 | |
| oui c est ce que je pense aussi même si question traçabilité c est pas top mais ça évite mandat cplt et reversement. La décision finale revient à l agent comptable.
MERCI à tous |
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danidf **
Nombre de messages : 464 Date d'inscription : 29/01/2016
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 20:29 | |
| - Initiales GM a écrit:
À danidf, pourquoi cette question ? Une facture alimentaire est une facture comme les autres. Dans certaines agences comptables, on n'applique pas cette réglementation pour les factures 6011. Y a t'il un note de la DAF sur cette possibilité ? | |
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Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22055 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: REMBOURSEMENT SFR Sam 21 Oct 2017 - 22:45 | |
| Pour Danidf ...c'est n'importe quoi
Pour TARTANPION30 c'est top question traçabilité et c'est ce qui aurait du être fait.. Après ton AC fera ce qu'il veut _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
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