Remboursements trop perçu : Op global ?

Bonjour à tous,

Je suis saenes en ac et j'ai besoin de votre aide car notre établissement est passé à la restauration au ticket récemment.
 
Jusqu'à présent, avec le système du forfait, les remboursements étaient peu nombreux et donc op manuel.
Désormais, on se retrouve avec des dizaines de familles à rembourser et cela va encore croître car le système au ticket a été élargi à tout l'établissement soit 1400 élèves inscrits à la restauration. Aussi la saisie manuelle risque d'être très chronophage...

Nous utilisons Turboself et il est possible de générer comme pour les bourses un fichier de paiement pour les trop-perçus (contenant les infos nécessaires dont les rib bien sûr) à réceptionner dans Gfc au 5159.
La ou cela se complique c'est que la réception du fichier crée bien un règlement en attente mais pas d'op ni contrepartie de classe 4, et pas de mandat possible comme pour les bourses.
Après avoir passé quelques coups de fil, il semble que des collègues utilisent bien le fichier turboself et font un op pour ordre global en divers créancier au 4664. En pièces justificatives ne joignent pas les rib originaux des familles mais le bordereau des trop perçu Turboself généré en meme temps que le fichier de paiement ou figure le détail des familles et des rib.
Mais d'autres affirment qu'il faut obligatoirement un op manuel par famille avec le rib original en pièce justificative.
Si l'on considère que l'op global en divers créancier est possible, une autre incertitude est le compte de paiement à utiliser sachant que le fichier Turboself a déjà été réceptionné en 5159. Faut il faire cet op pour ordre en 4664/5159 ou plutot 4664/581 ?

J'ai fouillé un peu sur le forum et j'ai trouvé un sujet proche de mais datant de 2009, donc j'ai préféré ne pas déterrer le post...


Merci pour votre éclairage...

Je n'ai pas ce problème, mais pour moi OP global sans hésiter. (4664/5159)

Le compte de paiement même en cas de fichier de paiement externe ne peut qu'être que le 5159 pas le 581 car il y a un impact sur le compte trésor.

Personnellement, le principe de l'OP pour ordre global ne me poserait pas de problème, les pièces justificatives proposées par Turboself en cas d'excédents sont plutôt pas mal faites. Après, concernant les RIB, je les demande car ce sont des PJ obligatoires. Cepedant que ce soit celui inscrit sur le document Turboself ou un original, si à la longue vous finissez par avoir des trop-perçus de quelques €uros sur des centaines de familles avec la mise en place de votre nouveau système, évidemment cela va finir par se discuter.

Bonjour,

Je pratique l'OR global en fonction du type de consommateurs (éléves (DP ou interne) ou commensaux)

Comme nous relevons chaque tous les excédents il peut y avoir plusieurs centaines de remboursements.

Merci pour vos réponse.
Malgré vos avis, l'AC est moyennement convaincu et considère que l'op global pour ordre en divers créanciers ne doit se faire que pour régularisation, donc de façon exceptionnelle.
A suivre...

stefdiem a écrit:

Merci pour vos réponse.
Malgré vos avis, l'AC est moyennement convaincu et considère que l'op global pour ordre en divers créanciers ne doit se faire que pour régularisation, donc de façon exceptionnelle.
A suivre...

Je suis d'accord avec lui.

Sur la liste, y a bien le responsable légal ? c'est pas que le nom de l'élève ?

RIB obligatoire (et non la liste des RIB GFC ou Sconet ou je ne sais quoi, ça marche pas. Au mieux, si y a eu un paiement dans l'année, la référence du mandat ou de l'OP précédent).

Par contre la question à un débet, la liste des trop-perçus, elle est bien signée de l'ordo, hein ?