BUG dans paiement en attente!

Bonsoir,

Voici mon nouveau problème: après avoir réceptionné mon mandatement sans soucis, j'arrive à l'étape du paiement. Jusque là, tout va bien... Mais, au moment où je vais dans l'onglet "paiement en attente" pour une dernière vérification avant validation du paiement, dans la colonne destinataire apparaît "destinataire modifié" pour un fournisseur (Le collège X est devenu Fournisseur Autre) sans que j'y sois pour quelque chose...! Et bien sûr, je n'ai pas la main pour remettre le bon fournisseur; je peux juste modifier le compte de paiement....Du coup, j'ai appelé l'assistance informatique et depuis j'attends.... mais je bloque toute l'agence comptable... !

Avez-vous déjà rencontré ce problème? Où est-ce que je suis passé dans la 4ème dimension sans le savoir ?

Merci d'avance pour vos lumières !

Tu as la possibilité de cliquer sur paiement différé pour ton fournisseur qui pose problème, comme ça tu peux payer le reste du mandat et ça ne bloque pas toute l'agence. le paiement de ce fournisseur reste en attente.
Après ce qui compte pour la TG c'est le numéro de compte, il n'y a pas de contrôle entre le nom du fournisseur et le RIB, le mandat sera payé sur le rib indiqué, même si le nom n'est pas le même.

Merci pour cette réponse.
Effectivement, on a bien pensé qu'on pouvait modifier le compte de paiement (éventuellement au 4663 puis OP pour régler la facture) mais on voudrait savoir ce qui s'est passé ! 
En effet, à l'origine, c'est le 1er mandatement à traiter en AC suite à un virus qui a planté toute la comptabilité de l'ER concerné... d'où réinstallation de GFC 2016 et toute la compta budg de ce début d'année à recommencer en concordance avec la générale de l'AC. A l'arrivée, la seule discordance entre la budg initiale et la bugd 2ème version = un fichier de transfert unique initialement (or + extourne soldant le 4081) qui est devenu double dans la 2ème version d'où au moment de réceptionner en AC, un avertissement qu'un transfert n'avait pas eu lieu. Après accord du service technique du rectorat, réception quand même du fichier (en zappant le manquant donc) et à l'étape du paiement, patatras....! Coïncidence?  

Avec le CRIA (qui n'avait jusqu'à présent jamais rencontré ce problème), on a procédé à une restauration.... Heureusement, qu'on avait fait une sauvegarde juste avant de réceptionner ce MDT problématique! Bref....! J'ai ensuite réceptionné de nouveau ce mandatement tout en rejetant la facture incriminée (pour éviter une répétition du problème), en prenant bien soin d'expliciter les raisons (toutes les raisons!) de ce rejet! Et là, miracle, tout s'est bien passé...!

On a fini par trouver d'où venait le problème: dans l'ER, la gestionnaire avait modifié la raison sociale du fournisseur d'où (allez savoir pourquoi alors qu'elle n'y a pas touché) un changement de son N° de bénéficiaire; quand réception en AC, ce N° de bénéficiaire appartenait déjà à un fournisseur payé précédemment d'où "le destinataire modifié" dans l'onglet paiement en attente.... Bref, un sacré mic-mac! Quant à l'ER, nécessité de re-créer ces 2 fournisseurs pour éviter tout risque de problème futur!

En résumé, vive les sauvegardes!

Bonne journée à tous...

Et félicitations pour ce fil où Pas doué a fait les questions et les réponses, tout en nous informant utilement sur un pb que l'on pourrait rencontrer.
Quand la Marmotte dit qu'il faut sevegarder tout ce qui est important....

V.M.B a écrit:

Quand la Marmotte dit qu'il faut sevegarder tout ce qui est important....

... elle ne dit pas comment qu'on fait !

Cadeau : http://intendancezone.net/spip.php?article825

Cela rappelle également que quand un ER restaure avant un ou des transfert(s) déjà effectués avec l'AC, il faut impérativement reprendre exactement et avec la même chronologie et refaire les mêmes transferts d'écritures qu'avant. Pour rester en phase avec l'AC.
GFC est une vrai usine à gaz...
Comme le dit VMB, merci pour cette remontée d'information.