j'ai un distributeur de badge mais dans mon lycée on ne comptabilise que les repas effectivement pris ; résultat, il me reste de l'argent qui est encaissé au fil des repas pris.
qqfois, des distraits ont acheté des badges sans s'en servir : comment régulariser cette situation en compta ?
faut-il créer un compte "avances badges distributeur" ? quelles écritures faire ?

je relance ce post pour avoir une réponse ...

Encaissez sur un 4191 subdivisé (avance forfait et avance badge), et ne transférer que le montant des OR (pris en charge au 4713 pour les montants des consommations réelles) par débit du 419 et crédit du 4713. Ainsi votre solde créditeur au 4191 sera l'avance réelle détenue par les familles ou les commensaux. Vous pourrez alors rembourser facilement les comtes créditeurs en passant un OP au 4664, ce 4664 étant crédité par le débit de votre compte d'avances 4191.

j'ai bien suivi ton raisonnement JY mais le solde créditeur de ce 4191 subdivisé (badge distributeur) correspondra forcément à des badges achetés mais non "utilisés"
que faire de ce solde créditeur sachant qu'on ne peut connaître aucun tiers et que le badge "inutilisé" peut l'être par la suite ?

Et pourquoi ne pas le traiter comme une valeur inactive ?

Ca me semble pourtant évident !

Ou alors j'ai loupé un épisode. Lorqu'on vend un carnet de ticket on fait bien l'OR du montant de la vente on n'attend pas que le ticket soit utilisé.
Ou alors j'ai fait faux depuis toujours !