Budget 2016

J'ai fini mon budget 2016 vendredi soir. Dans la douleur 🤕. Nous nous en doutions avec l'AC mais la, c'est catastrophique. Et, cerise sur le gâteau, je ne peux plus trop prélever sur le FDR. Merci à l'irarque de Bastia a qui je succède 😬. Mais bon, elle est partie, et moi je suis la ! 😟
Bien qu'ayant réduit les dépenses d'AP au maximum, il me manque 60.000 euros... Je pense déjà proposer au CE, lundi, de supprimer toutes les dépenses d'équipement non indispensables et de baisser le montant affecté à l'achat des denrées (c'est possible, les élèves sont gâtés et le chef-cuisto se fait plaisir). Pour le calcul de mon credit nourriture, j'ai pas mal baisse les effectifs mangeant car je suis en LP et les élèves (3/4 des internes) ont beaucoup de stages à l'extérieur de l'établissement. Pensez-vous que je doive les réévaluer à la hausse, dans la limite du raisonnable bien-sûr ? Sinon, Avez-vous d'autres suggestions à me faire ?
Merci pour votre aide et votre expertise.

Equilibrer ou tenter d'équilibrer les dépenses du service général avec les recettes du SRH est pour moi à la fois une faute budgétaire et une faute morale.
Le SRH est un service dont les recettes doivent couvrir les dépenses du service, pas servir de roue de secours pour le service général. Agir autrement c'est bafouer les principe de sincérité budgétaire et contrevenir au principe de gratuité en faisant financer les dépenses de fonctionnement par les versements des familles pour la restauration. En plus c'est fausser la réalité et prouver à la CT qu'on peut fonctionner avec une DGF qui ne couvre pas les dépenses de base.
Si il me manque 60 000 € pour mon budget je ne vais pas réduire la qualité des repas pour chauffer ou réparer, encore moins pour les photocopies des enseignants. Je suis gestionnaire pas magouilleur et chacun doit prendre ses responsabilités et être mis face à la réalité budgétaire.

A part une participation (entre 15 et 20 % en général des recettes) pour les charges communes, je ne vois pas trop à quoi pourrait servir une baisse ou hausse du service SRH pour aider les autres services.

si la boufe est dégueu  on casse tout

Cagou18 a écrit:

Nous nous en doutions avec l'AC mais la, c'est catastrophique.

Que fait l'AC dansla construction budgétaire?
C'est catastrophique? a t'il rejetté des dépenses?
Alerté le CE?

Cagou18 a écrit:

Et, cerise sur le gâteau, je ne peux plus trop prélever sur le FDR. Merci à l'irarque de Bastia a qui je succède 😬. Mais bon, elle est partie, et moi je suis la !

Pourquoi un prélèvement n'est il pas possible?

Cagou18 a écrit:

Bien qu'ayant réduit les dépenses d'AP au maximum, il me manque 60.000 euros...

le budget prévisionnel est un acte de répartition.
Il ne manque jamais de l'argent.
On répartit l'argent dont on dispose.
Dire qu'il manque de l'argent, c'est dire que l'on fixe un montant de dépense et qu'ensuite on constate que l'on ne peut les financer
Le raisonnement est inverse.

Cagou18 a écrit:

Je pense déjà proposer au CE, lundi, de supprimer toutes les dépenses d'équipement non indispensables et de baisser le montant affecté à l'achat des denrées (c'est possible, les élèves sont gâtés et le chef-cuisto se fait plaisir).

c'est surprenant (come le dise les collègues) de faire ce raccourci entre investissement et crédit nourriture.

Cagou18 a écrit:

Pour le calcul de mon credit nourriture, j'ai pas mal baisse les effectifs mangeant car je suis en LP et les élèves (3/4 des internes) ont beaucoup de stages à l'extérieur de l'établissement. Pensez-vous que je doive les réévaluer à la hausse, dans la limite du raisonnable bien-sûr?

Tu veux faire marcher la planche à billet là...
Le budget c'est de la sincérité...
c'est quoi "réévaluer à la hausse dans la limite du raisonnable"?
On a des effectifs prévisionnels et on se sert de ce chiffre comme base (souvent on prend les 4 ou 5 dernières années c'est bien comme référence)

Après c'est facile de tirer sur l'ancien(ne) GM
Mais bon l'ordonnateur c'est quand même le CE

Bozinchu a écrit:

le budget prévisionnel est un acte de répartition.
Il ne manque jamais de l'argent.
On répartit l'argent dont on dispose.
Dire qu'il manque de l'argent, c'est dire que l'on fixe un montant de dépense et qu'ensuite on constate que l'on ne peut les financer
Le raisonnement est inverse.

Toujours très utile de le rappeler.

Bozinchu a écrit:

Après c'est facile de tirer sur l'ancien(ne) GM
Mais bon l'ordonnateur c'est quand même le CE

Commencer par évaluer les principales sources de fuites d'argent public dans un EPLE :
1- contrats copieurs
2- téléphonie
3- entretien ascenseur, extincteurs...

Soumettre ces trois lots à un marché public correctement foutu permet en général de soulager le budget de 10 à 15 000 euros par an, à service équivalent ou supérieur. Eventuellement cela pourrait intéresser le CE d'échapper à l'application de l'article 432-14 du Code pénal.

Il faudrait encore ajouter la papeterie, sur laquelle on gagne 20 à 25 % sans lever le c. de sa chaise en la commandant à l'UGAP. Tous les établissements qui le font sur mon conseil se retrouvent miraculeusement avec de l'ALO en rab à la fin de l'année.

Cela ne permet pas de construire un budget présentable pour la semaine prochaine, mais d'espérer que son exécution soit moins dramatique qu'envisagé, et le budget 2017 sérieusement apaisé.

Y en a t il parmi vous qui paient le fonds départemental TOS (FARPI) sur l'ensemble des recettes du SRH ?

Oui, reversement sur toutes les recettes constatées au 7062 depuis longtemps.