Encaissements pour ordre

Bonjour

Je me remet aux créances avec GFE et liaison GFC.

Dernières reconstatation et des trop-perçus. Comment sont gérés les encaissements pour ordre ? On ne peut pas utiliser le 4112 comme compte d'origine !!! Quid ?

Non, il faut passer des écritures manuelles D4112 vers C4664 ou C4191 selon ce que l'on fait du trop-perçu puis supprimer les encaissements pour ordre.

Ici, écriture 581 par le 4112x du montant des trop perçus en négatif.
Suivi d'un FQE pour retracer ces trop perçus.
Et bien sur vers les 4191x ou 4664x selon le cas...
Et effectivement pas d'autre solution que supprimer les encaissements pour ordre.

Depuis la M9.6, si tant est que cela ait été autorisé avant, les écritures négatives ne sont plus autorisées, seule la contrepassation étant permise, comme en compta privée.

Bon ben encore une fois notre bon vieux GFC ne nous aide pas. Qu'est ce qui interdit de faire débit 4112 crédit 4191 ? Et pourquoi alors ne pas pouvoir le faire automatiquement en quelques clics et développer ainsi le solde du 4191 par exemple !

Bug de GFC qui existe depuis les années 90 sous DOS et qui persiste en Windows, malgré les demandes d'évolution.

Bonjour,

Serait-il possible de savoir où dans la M9.6 est indiquée l'interdiction de passer des écritures en négatif.
Merci.

Nulle part, effectivement... mais cela fait partie des règles techniques en comptabilité privée, vers laquelle tend la M9.6 avec les nouvelles procédures mises en place, notamment l'extourne.