Reversement trop payé

Bonjour,

Je reçois un chèque d'un fournisseur en remboursement d'une somme dont nous venons ( à réception de sons courrier ) nous apercevoir qu'elle lui a été versée à tort.
Je vais encaisser au 4632.
Mais en parallèle, je fais quoi : un ordre de recette ou un ordre de reversement ?

Merci pour vos réponses et bonne journée à tous

Nature et année de versement de la somme en question ?

Nature du versement : une facture alimentation payée à tort au fournisseur en question
Année de versement et de rattachement comptable : 2015 

Merci à vous

ordre de reversement avec mandat préalable.
tu rappelleras les référence du 2nd mandat. En pièces justificatives je mets une copie des 2 mandats

Si l'ordre de reversement n'est pas fait, encaissement au 4718x.
Prise en compte au 4632 après l'ORvst.
En PJ pour l'ORvst la copie des mandats en doublon ou l'avoir s'il s'agit d'un avoir arrivé après paiement de la facture.

Merci à vous