GFE reconstation suite Fichier de Paiement

Bonjour,

J'ai dû refaire une reconstatation sur GFE suite à la génération du fichier du paiement. Le logiciel ne tient pas compte de cette dernière constatation et je n'ai plus la possibilité de refaire un nouveau fichier de paiement. Bien évidemment j'ai demandé de l'aide à l'assistance informatique  mais en attendant le dépannage est ce que quelqu'un pourrait me rassurer s'il a vécu une situation similaire.

Après le paiement des bourses, il ne faut plus reconstater. Il faut soit faire des opérations budgétaires avec des PJ élaborées hors GFE, soit faire les corrections sur le trimestre suivant, en veillant alors à passer par une régularisation de constatation si les montants de RO sont différents.

le paiement est la dernière opération du trimestre..
on ne peux plus rien faire après

Si on veut faire des modifications on traite ça en régul de constatation sur le trimestre suivant...

Même heure pour le post, mais même réponse...

Si l'élève a déjà fait l'objet d'un paiement sur le premier fichier de paiement TG, on ne pourra pas le "repayer" par GFE.
Par contre, si cet eleve n'avait pas de RIB saisi et que le paiement par Caisse na pas été édité, en saisissant le RIB on peut refaire un paiement avec juste le virement pour cette famille.

Je ne préfère pas faire de régul sur le trimestre suivant car le fichier de paiement erroné est supérieur au montant définitif.

En clair il faut que je paye mes bourses comme je le ferai pour un fournisseur c'est ça ?  pour que le montant correspondent à celui du dernier bordereau correct?

Pour Moa,

non justement, je vérifie avec ma secrétaire systématiquement que tous les RIB soient rentrés.

Si le fichier de paiement est faux, on peut effectivement saisir les familles des élèves excédentaires en fournisseur dans GFC pour leur payer les bourses.

MOA ,

serais-tu d'accord pour m'aider sur mon adresse perso?

Si le fichier de paiement est trop élevé il vaut mieux recalculer la différence entre GFE et la réalité sur tableur, joindre ce document aux opérations budgétaires, et en parallèle réceptionner le fichier de règlement GFE en paiement externe dans GFC pour opérer les ajustements nécessaires.

Merci Winnie ( et aux autres)  pour vos réponses

Je ne savais pas qu'on avait la main sur le fichier de paiement.

Donc si je résume, je reprends un fichiel excel comme PJ pour justifier mes différences et je transfère le fichier erroné à l'agent comptable qui réceptionne et on procède ensemble aux modifications.

C'est bien ca?

Tu prépares le mandat de bourses qui correspond au réel, et l'OR correspondant. Tu appelles l'AC en expliquant le problème et en proposant une solution, ça devrait passer. Ensuite tu apportes tout à l'agence. Avec un AC normal et une petite viennoiserie pour accompagner le café, c'est sans souci.

invitée. a écrit:

MOA ,

serais-tu d'accord pour m'aider sur mon adresse perso?

Contact par mél.
Mais je crois qu'il faut s'inscrire...

Tout juste.