Point sur réserves

Bonjour,

En reprenant vos fils, j'ai juste besoin d'une confirmation pour vérifier le montant des ex-réserves immobilisées.
J'ai subodoré que ce montant doit correspondre au solde des financements résiduels des comptes de capitaux 1068 de la compta auxiliaire, impactés à la fin de chaque exercice en - par les amortissements et en + par les acquisitions sur fonds propres. 
J'ai constaté une erreur de saisie( ou de compréhension) fin 2013 puisque les réserves immobilisées sont supérieures à + de 5000 € de ce que donne E...O. Et les réserves dispo diminuées d'autant.
Comment puis je rectifier la saisie, puisque je vais toucher un bilan d'entrée? Certificat du comptable à joindre au cofi?
Merci de vos réponses et de votre aide.

Question : tes 1068 sont subdivisés entre réserves immobilisées et réserves disponibles (genre 106811/106812)?

j'ai subdivisé le 1068 en 2013 en séparant Réserves dispo et réserves immo;

C'est là l'erreur, car si tu n'avais pas subdivisé, il te suffisait de modifier le développement de solde du 1068.
Cependant, ce problème n'est pas très grave car on "ne sort pas" du compte 1068.

Il te suffira, lors de l'écriture d'affectation du résultat 2014 (à passer sur la compta 2015), qui ne devrait pas tarder, de modifier la ventilation du résultat entre les deux comptes :
- en rajoutant 5000€ aux "réserves disponibles" (attention, c'est un gros mot!)
- en enlevant de 5000€ aux réserves immobilisées.

Merci bien, cela me rassure.
Une dernière question: quand passes-tu les écritures d'achat en capital sur les 1068: avant le cofi : c'est à dire maintenant ou en même temps que l'incorporation du résultat?
je suis tentée de le faire maintenant.

Je ne vois pas ce que tu appelles une "écriture d'achat en capital sur les c/1068", tu peux préciser?

Après réflexion et après mon dernier post, j'ai compris ce dont tu parlais (le "passage" de réserves disponibles à réserves immobilisées...)
Je te conseille de la passer après, en même temps que l'affectation de ton résultat, cela facilitera les contrôles.

Merci cette fois je suis ... au point.