problème bascule régie

Bonjour 

Un message apparaît au moment du basculement comptable pour un contrôle bloquant en comptabilité générale.
Pour les habilitations de régie, on nous demande de terminer les fin de période pour les établissements rattachés.

Il faut préciser que des soldes débiteurs subsistent pour le compte 543, mais je ne vois pas comment procéder en compta géné vis-à-vis de fins de période.

Merci et bonne journée.

Solde le 543 par le 531.

Il faut faire une fin de période....

Merci

Par contre les collègues des étabs rattachés ont vérifié avant de basculer et il n'y avait pas d'édition en attente en régie.

Je rajoute que l'année dernière, les 543 étaient également débiteurs et il n'y a pas eu de contrôles bloquants.

Dans les ER, la situation des disponibilités présente elle biens des soldes créditeurs et débiteurs à 0 sur toutes les lignes ?
Ce n'est pas le compte d'avances qui n'est pas à 0 ?

Bonjour à tous,

Dans notre cas, comme l'année dernière (qui n'avait absolument pas posé problème pour le basculement), les régies d'avance des ER en compta géné ne sont pas à 0 mais débitrices.... Alors, pourquoi un contrôle bloquant cette année pour finaliser le basculement?

Bonne journée.

La régie est débitrice en compta géné ? en CGENE ou sur le module régie ?

L'an dernier en CGENE , mes comptes 543 étaient débiteurs , nous n'avons pas eu de soucis

Cela confirme que GFC demande le solde des comptes de régie, avant le basculement.
Déjà signalé dans un autre post...
Donc solde l'avance restant par le 531.
Demander à l'ER le détail de la caisse pour faire le PV de caisse au 31/12...

Cela signifie que ça a changé par rapport à l'an dernier , les régies étaient débitrices en CGENE sans soucis . Ce que tolère d'ailleurs GFC en 2014 ( utilitaire de vérification) et surtout  et avant tout la M9-6.  

Si la bascule est conditionnée à une opération comptable non obligatoire( restitution du solde au 31/12/2014 de la régie ) c'est dommage de ne pas en avoir été informé assez tôt .

Je trouve ça aussi anormal, il n'y a pas d'obligation par rapport à la M9-6.

si le collègue est bloqué, n'est ce pas tout simplement qu'il n'a pas dit OUI aux questions des régies pour la dernière fin de période?

coffeeman a écrit:

Je trouve ça aussi anormal, il n'y a pas d'obligation par rapport à la M9-6.

Entièrement d'accord.
Mais si GFC l'oblige pour basculer...

On est obligé de faire un passe passe idiot histoire de résoudre ce pb de bloquant!!!
C'est quand même bien dommage!

C'est vraiment avéré donc ?

Au moins pour le module Régie, les années précédentes GFC nous obligeait à reverser l'avance à l'AC pour basculer...

Autrement pour le collègue et son blocage en compta géné, encore une fois, n'est ce pas parce qu'il n'a pas répondu OUI à la question sur les fins de période des Régies ?
A lui de nous le préciser...

Bonjour

Oui merci tu as raison moa, il fallait modifier l'état de fait concernant la fin de période des régies, je viens d'être dépanné il y a une heure environ.
Le fait de voir le tableau et en bas de la fenêtre l'onglet "suivant" à cliquer m'a donné l'impression que je devais à tort "intervenir" après cette validation. Il faut bien faire un clic droit pour modifier et signifier "oui".

Merci pour les diverses réponses.

Ray Allen.

De rien...
Bon courage pour la suite.